甘南藏族自治州第十六届人大常委会第六次会议，听取并审议了《关于2016年全州及州级财政决算草案的报告》，并批准了2016年州级财政决算，现将2016年全州财政决算公开表格说明如下：

一、 全州一般公共预算收入情况说明

2016年，全州各级人代会批准后汇总的一般公共预算收入任务为9.83亿元，其中：税收收入任务为4.95亿元；非税收入任务为4.88亿元。

全州公共财政收入分项目完成情况是：税收收入完成4.45亿元，与上年基本持平，完成年初预算的89.9%，短收0.5亿元。税收收入占总收入的45.23%，其中:增值税13220万元，较上年7226万元增长82.95%；营业税13305万元，较上年21465万元下降38.02%；企业所得税4233万元，较上年3903万元增长8.46%；个人所得税1707万元，较上年1419万元增长20.3%；资源税811万元，较上年396万元增长104.8%；城市维护建设税3102万元，较上年2892万元增长7.26%；房产税1571万元，较上年1313万元增长19.65%；印花税691万元，较上年730万元下降5.34%；城镇土地使用税663万元，较上年552万元增长20.11%；土地增值税2168万元，较上年2082万元增长4.13%；车船税1872万元，较上年1507万元增长24.22%；耕地占用税122万元，较上年202万元下降39.6%；契税1066万元，较上年861万元增长23.81%。

非税收入完成5.39亿元，较上年4.71亿元增长14.48%，完成年初预算的110.4%，超收0.5亿元。非税收入占总收入的54.77%。其中:专项收入完成6373万元，较上年7078万元下降9.96%；行政事业性收费收入4712万元，较上年4804万元下降1.92%；罚没收入完成4771万元，较上年4528万元增长5.37%；国有资本经营收入9562万元，较上年8012万元增长18.9%；国有资源有偿使用收入完成10679万元，与去年基本持平；捐赠收入完成1646万元；其他收入10632万元，较去年11993万元下降11.35%。由于2016年收入科目调整，将政府性基金内收入科目政府住房基金收入调整到一般公共预算收入，非税收入2016年政府住房基金收入5587万元，较去年增长100%。

二、 全州一般公共预算支出情况说明

2016年，全州各级人代会批准后汇总的一般公共预算支出是70.63亿元，实际完成一般公共预算支出149.29亿元，较去年143.81亿元增加5.47亿元，同比增幅3.81%。

分项执行情况是：一般公共服务支出23.23亿元，较上年增加3亿元，增幅15.16%；国防支出756万元，较上年增加324万元，增幅75%；公共安全支出6.43亿元 ，较上年减少1.67亿元，下降20.62%；教育支出19.73亿元，较上年减少3.4亿元，下降14.74%；科学技术支出0.36亿元，较上年减少628万元，下降15.01%；文化体育与传媒支出3.53亿元,较上年减少1.1亿元,下降23.78%；社会保障和就业支出21.12亿元，较上年增加1.93亿元，增幅10.04%；医疗卫生与计划生育支出9.73亿元，较上年减少0.15亿元，下降1.55%；节能环保支出5.37亿元，较上年增加0.92亿元，增幅20.79%；城乡社区事务支出14.62亿元，较上年增加7.65亿元，增幅109.77%；农林水事务支出27.65亿元，较上年增加1.6亿元，增幅6.14%；交通运输支出1.5亿元，较上年减少2.37亿元，下降61.25%；资源勘探电力信息等事务支出0.75亿元，较上年增加80万元，增幅1.07%；商业服务业等事务支出1.76亿元，比上年减少3.68亿元，下降67.6%；金融支出111万元，较上年增加60万元，增幅117.65%；国土资源气象事务支出2.07亿元，比上年增加0.54亿元，增幅35.65%；住房保障支出9.8亿元，比上年增加2亿元，增幅25.89%；粮油物资管理事务支出0.35亿元，比上年减少0.69亿元，下降66.59%；国债付息支出0.34亿元，较上年增加0.27亿元，增幅370.17%；债券发行费支出51万元，上年无支出，增幅100%；其它支出0.85亿元,较上年增加0.57亿元,增幅205.37%。

三、 全州基本支出决算情况说明

2016年全州工资福利支出33.35亿元，增长9.5%；对个人和家庭的补助支出29.24亿元，增长22.41%；商品和服务支出12.67亿元，下降2.59%。

该表反映“三公”经费支出数与部门实际支出数存在的差异，该表反映支出不含项目支出。

四、 全州一般公共预算收支平衡情况说明

2016年，全州公共财政总财力为1562345万元。其中：当年公共财政收入98457万元，上级返还性收入14228万元，一般性转移支付收入715772万元；专项转移支付收入653060万元；上年结余收入19938万元；调入资金9747万元；调入预算稳定调节基金2295万元；债务（转贷）收入48848万元。

2016年，全州公共财政预算支出1562345万元。其中：当年一般公共预算支出1492868万元；上解省级支出22617万元；债务还本支出4848万元；超收收入安排预算稳定调节基金151万元；当年消化财政赤字682万元（州本级消化历年财政赤字598万元、临潭县消化历年财政赤字84万元），收支相抵，年终滚存结余41861万元，结转下年支出43827万元，净结余-1966万元（历年累计财政赤字余额）。

五、 全州政府性基金收支及平衡情况说明

2016年，全州政府性基金收入12697万元，省下专项资金19575万元，上年结余6771万元，专项债务转贷收入2000万元，当年全州政府性基金总财力为41043万元。

2016年，全州政府性基金年终决算实际完成支出33409万元，上解省级支出63万元，调入一般公共预算2609万元，收支相抵年终滚存结余4962万元，全部结转下年。

六、 全州国有资本经营收支情况说明

由于2016年我州国有资本经营预算收支全部纳入一般公共预算管理，故决算数字为空。

七、 全州社会保险基金收支情况说明

2016年全州社会保险基金收入9.99亿元，其中：企业职工基本养老保险基金收入1.95亿元、城乡居民基本养老保险基金收入1.52亿元、城镇职工基本医疗保险基金收入2.82亿元、居民基本医疗保险基金收入3.24亿元、工伤保险基金收入0.08亿元、失业保险基金收入0.27亿元、生育保险基金收入0.11亿元。

2016年全州社会保险基金支出9.47亿元，其中：企业职工基本养老保险基金支出2.03亿元、城乡居民基本养老保险基金支出2.44亿元、城镇职工基本医疗保险基金支出2.17亿元、居民基本医疗保险基金支出2.63亿元、工伤保险基金支出0.09亿元、失业保险基金支出0.06亿元、生育保险基金支出0.05亿元。

八、 全州地方政府债务余额情况说明

截至2015年末，全州地方政府债务余额为15.97亿元（一般债务14.48亿元、专项债务1.48亿元）。

2016年全州收到地方债务转贷收入5.08亿元（一般债务4.88亿元、专项债务0.2亿元）。

2016年全州偿还债务本金0.48亿元。

截至2016年底，全州政府债务余额19.38亿元（一般债务17.71亿元、专项债务1.67亿元）。

九、 全州“三公”经费支出情况说明

汇总后全州“三公”经费支出合计7418万元，较上年减少662万元，同比下降8.19%。其中：因公出国（境）费64万元，较上年增加54万元，同比增长540%；公务用车购置及运行维护费6096万元，较上年减少634万元，同比下降9.42%；公务接待费1258万元，较上年减少82万元，同比下降6.09%。

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甘南藏族自治州2016年财政决算公开表格