主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据国家《各级人民代表大会常务委员会监督法》和《预算法》的有关规定，受人民政府委托，现将2016年全州及州本级财政决算草案报告如下：

一、2016年全州财政决算情况

（一）全州一般公共预算收支决算情况

1.全州一般公共预算收入决算情况

2016年，全州完成大口径财政收入16.88亿元，占预算奋斗目标的102%，超收3384万元；比上年增长7.32%，增收1.15亿元。完成上划中央级收入4.76亿元，占预算奋斗目标的117.7%，超收7157万元，比上年增长27.8%，增收1.03亿元。完成上划省级收入2.28亿元，占预算奋斗目标的87.5%，短收3244万元，比上年下降19.8%，减收5629万元。完成一般公共预算收入9.85亿元，占预算奋斗目标的99.5%，短收529万元；比上年增长7.42%，增收0.68亿元。

2.全州一般公共预算支出决算情况

2016年，全州完成一般公共预算支出149.29亿元，增支5.47亿元，同比增长3.8%；占一般公共预算支出调整预算的97.1%，结转下年4.38亿元、当年消化财政赤字682万元。

全州财政支出分科目完成情况主要是：一般公共服务支出23.2亿元，同比增长15.2%;公共安全支出6.4亿元，同比下降20.6%;教育支出19.7亿元，同比下降14.7%;文化体育与传媒支出3.5亿元，同比下降23.8%；社会保障和就业支出21.1亿元，同比增长10%;医疗卫生支出9.7亿元，同比下降1.6%;节能环保支出5.4亿元，同比增长20.8%;城乡社区事务支出14.6亿元，同比增长109.8%；农林水事务支出27.7亿元，同比增长6.1%;交通运输支出1.5亿元，同比下降61.2%；商业服务业支出1.8亿元，同比下降67.6%;国土资源气象等事务支出2.1亿元，同比增长35.6%;住房保障支出9.8亿元，同比增长25.9%;债务付息支出0.3亿元，同比增长3.7倍。

我州财政自给率偏低，2016年，全州93.4%的财政资金来源于上级转移支付补助，由于国家政策导向和地方争取成效差异，历年各科目上级补助多寡不均，造成部分科目财政支出年度增减变化差异较大。全州各领域财政支出普遍有下降趋势，尤其是公共安全、教育、文化体育与传媒、交通运输、商业服务业（含旅游）等科目支出下降幅度较大，主要是由于政策变化导致专项资金向城乡社区事务、住房保障支出等科目倾斜。另外，由于近年来政府性债务举借规模不断扩大，全州用于偿还政府性债务利息的债务付息支出也大幅增长（增幅3.7倍）。

3.全州一般公共预算收支平衡情况

根据现行财政管理体制和有关政策，办理省、州、县财政结算后，2016年全州一般公共预算收支平衡情况是：当年地方财政收入9.85亿元，加省级税收返还收入1.42亿元、一般性转移支付收入71.58亿元、专项转移支付收入65.31亿元、债务转贷收入4.88亿元（新增债券4.4亿元，置换债券0.48亿元）、上年结余1.99亿元、调入预算稳定调节基金0.23亿元、调入资金0.97亿元，2016年全州一般公共预算总收入为156.23亿元。

2016年初，全州一般公共预算年初总财力为70.63亿元，使用返还性收入0.81亿元、一般性转移支付19.88亿元、专项转移支付51.8亿元、上年结转1.16亿元、调入资金0.6亿元、新增债券转贷4.4亿元后，年终全州完成一般公共预算支出149.28亿元。安排预算稳定调节基金151万元，安排上解上级支出2.26亿元，偿还历史债务0.48亿元后，收支相抵，年终结余4.19亿元，其中：结转下年支出4.38亿元，年末全州累计财政赤字1966万元，当年消化财政赤字682万元。

（二）全州政府性基金预算收支及平衡情况

2016年，全州完成政府性基金收入1.27亿元，加上年结余0.68亿元、专项债券转贷收入0.2亿元、上级政府性基金补助1.96亿元后，全州基金预算总收入为4.1亿元。年终全州完成政府性基金支出3.34亿元，上解省级财政63万元，预算改革调入一般公共预算资金0.26亿元，收支相抵，年终全州政府性基金结余结转0.49亿元。

（三）全州国有资本经营预算、社会保险基金预算收支决算情况

由于我州没有国有及国有控股大中型企业，2016年全州没有发生国有资本经营预算收支。

2016年，全州完成社会保险基金收入10亿元，实现社会保险基金支出9.5亿元，本年结余0.5亿元，年末滚存结余13.1亿元。

二、州本级2016年财政决算情况

（一）州级一般公共预算收支决算情况

1.州级一般公共预算收入决算情况

2016年，州级完成大口径财政收入11393万元，占预算奋斗目标的103.6%，超收393万元，同比增长8%，增收841万元。完成上划中央级收入577万元，占预算奋斗目标的384.7%，超收427万元，同比下降39%，短收369万元。完成上划省级收入332万元，占预算奋斗目标的481.2%，超收263万元，比上年增长492.9%，超收276万元。完成一般公共预算收入14879万元，占预算的104.2%，超收598万元，比上年增长12.52%，增收1656万元。其中：州本级完成一般公共预算收入10484万元,占预算的97.2%，短收297万元，同比增长9.8%，增收934万元。各县市上划州级收入完成4395万元,占预算的125.6%，超收895万元，同比增长19.6%，增收722万元。

州级一般公共预算收入增幅较高的主要原因是，2016年国家对政府住房基金收入的核算科目进行了调整，从政府性基金收入调到一般公共预算收入。受此影响，州级2016年政府住房基金收入4309万元全部调入一般公共预算收入。同时，合作市上划州级收入也较上年增长703万元，拉动了州级财政收入增长。

2.州级一般公共预算支出决算情况

2016年，州级完成一般公共预算支出16.15亿元，同比下降22.7%，减支4.73亿元，占年度调整预算的91.2%，结转下年1.6亿元，当年消化财政赤字598万元。

财政支出分科目完成情况主要是：一般公共服务支出3亿元，同比下降7.7%；公共安全支出1.54亿元，同比下降25.6%；教育支出1.79亿元，同比下降45.2%；文化体育与传媒支出1.31亿元,同比下降46.1%；社会保障和就业支出2.7亿元，同比下降3.4%；医疗卫生支出1.75亿元，同比下降8.4%；城乡社区事务支出60万元，同比下降98.9%；农林水事务支出1.82亿元，同比下降30.6%；交通运输支出0.21亿元，同比下降27.3%；资源勘探电力信息等事物支出0.28亿元，同比下降6.3%；商业服务业等事务支出0.26亿元，同比增长19.1%；国土资源气象等事务支出0.28亿元，同比下降21.6%；住房保障支出0.1亿元，同比增长100%；其他支出0.48亿元,同比增长34倍。

2016年州级收到专项转移支付3.43亿元，比上年7.25亿元减少3.28亿元，同比下降52.68%。年终财政总收入较上年减少达4.2亿元，从而导致州级2016年一般公共预算支出较上年大幅度减少。

3.州级一般公共预算收支平衡情况

2016年，根据现行财政管理体制和有关政策，办理省、州、县财政结算后，州级一般公共预算收支平衡情况是：当年一般公共预算收入1.49亿元，加省级税收返还收入0.21亿元、一般性转移支付补助收入11.13亿元、专项转移支付补助收入3.43亿元、新增债券转贷收入1.25亿元、上年结余0.52亿元、调入预算稳定调节基金1123万元、调入资金748万元，年终一般公共预算总收入为18.22亿元，同比下降18.82%。

2016年初，州级一般公共预算可用财力为11.32亿元，当年支出返还性收入增量476万元、上年结余0.74亿元、一般性转移支付1.67亿元、专项转移支付1.12亿元、新增债券转贷资金1.25亿元后，年终完成一般公共预算支出16.15亿元。安排上解上级支出0.68亿元后，收支相抵，年终决算结余1.39亿元，其中：结转下年支出1.55亿元，年末累计财政赤字1602万元，当年一般公共预算收入超收598万元，全部用于消化历年财政赤字。

（二）州级政府性基金预算收支及平衡情况

2016年，州级政府性基金收入完成389万元，加上年结余3548万元，上级政府性基金补助2829万元后，州级基金预算总收入为6766万元，较上年减少10913万元，同比下降61.73%。年终州级完成政府性基金支出2365万元，上解省财政直管县体制补助支出2万元，调入一般公共预算748万元，收支相抵，年终州级政府性基金结余3651万元。

（三）州级国有资本经营预算、社会保险基金预算收支决算情况

2016年，州级未发生国有资本经营预算收入和支出。

2016年，州级完成社会保险基金收入1.69亿元，实现社会保险基金支出1.29亿元，当年结余0.4亿元，累计滚存结余3.95亿元。

（四）州级“三公”经费决算情况

2016年州级机关事业单位财政拨款“三公”经费支出1613万元，比上年下降12.9%，其中：因公出国费46万元，比上年增长4.7倍；公务用车运行维护费1462万元，比上年下降13%；公务接待费105万元，比上年下降36%。

三、上级补助我州和州级补助县市情况

2016年，省财政对我州的各类转移支付补助总额达到138.31亿元，比上年增加6.96亿元，同比增长5.3%。新增的补助主要有：返还性收入增加0.8亿元、均衡性转移支付增加3.92亿元、革命老区及民族和边境地区转移支付增加3.13亿元、结算补助收入增加2.71亿元、固定数额补助增加3.46亿元等。

2016年，州级下达合作市各类补助资金14.3亿元，比上年增加3412万元，同比增长2.4%。州级补助直管县各类资金3879万元，比上年增加738万元，同比增长23.5%。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

2016在州委的正确领导下，在州人大的监督指导下，扎实贯彻落实新《预算法》，有序推进了预算管理各项改革，有力保障了全州经济社会转型跨越式发展的基本要求，全州财政决算情况总体较好。

但我们也清醒的认识到，当前全州财政经济运行中还存在一些问题，主要是：经济形势尚未全面好转，全州财政收入增长缓慢、后劲疲软；全州实施“营改增”后地方财政收入来源空间被压缩，组织财政收入压力进一步增大；财政支出中人员工资、民生需求、社会事业等刚性支出所占比例偏高，地方可支配财力增长缓慢，经济社会发展各项需求有增无减，州县财政预算平衡压力日益增大；地方政府性债务规模有所扩大，还本付息压力逐步显现，防范抵御财政风险能力薄弱；省直管县财政管理体制下州级财政调控监管职能严重削弱，推进动态监控、监督检查、绩效考评等工作的难度很大。

今后我们将严格落实州人大有关决议要求，积极推进财源建设，努力争取上级补助，依法加强财政管理，有效缓解地方困难，为“十三五”时期全州经济社会发展做出新的贡献！