甘南藏族自治州第十六届人大常委会第六次会议，听取并审议了《关于2016年全州及州级财政决算草案的报告》，并批准了2016年州级财政决算，现将2016年州本级财政决算公开表格说明如下：

一、 州本级一般公共预算收入情况说明

2016年，州人代会批准汇总的一般公共预算总收入为113163万元，其中：地方财政收入预算为14281万元；返还性收入预算1609万元；一般性转移支付收入预算91685万元（其中包含既定用途一般性转移支付4015万元）；五项基金调入一般公共预算收入748万元；动用2015年预算稳定调节基金1123万元；上级提前下达专项转移支付3717万元。

州级公共财政收入分项目完成情况是：税收收入完成3995万元，比上年3373万元增收622万元，税收收入占总收入的26.85%。其中:增值税1588万元，较上年894万元增长77.63%；营业税519万元，较上年880万元下降41.02%；企业所得税852万元，较上年809万元增长5.32%；个人所得税321万元，较上年275万元增长16.73%；资源税100万元，较上年73万元增长36.99%；城市维护建设税546万元，较上年417万元增长30.94%；房产税32万元，较上年1万元增长31倍；印花税26万元，较上年24万元增长8.33%；城镇土地使用税11万元，上年无收入。

非税收入完成10884万元，较上年9850万元增长10.5%，非税收入占总收入的73.15%。其中:专项收入完成1402万元，较上年2502万元下降43.96%；行政事业性收费收入2272万元，较上年2301万元下降1.26%；罚没收入完成1159万元，较上年2159万元下降46.32%；国有资本经营收入298万元，较上年419万元下降28.88%；国有资源有偿使用收入完成1444万元，较上年1925万元下降24.99%；其他收入无收入万元，较上年544下降100%。由于2016年收入科目调整，将政府性基金内收入科目政府住房基金收入调整到一般公共预算收入，故非税收入2016年政府住房基金收入4309万元，较去年增长100%。

二、 州本级一般公共预算支出情况说明

2016年，州级年终决算一般预算支出完成161460万元，较去年208755万元下降22.66%。分项执行情况是：一般公共服务支出29988万元，较上年减少2491万元，下降7.67%；国防支出476万元，较上年增加340万元，增长250%；公共安全支出15362万元，较上年减少5279万元，下降25.58%；教育支出17872万元，较上年减少14736万元，下降45.19%；科学技术支出2473万元，较上年减少729万元，下降22.77%；文化体育与传媒支出13130万元,较上年减少11208万元,下降46.05%；社会保障和就业支出26956万元，较上年减少941万元，下降3.37%；医疗卫生与计划生育支出17511万元，较上年减少1596万元，下降8.35%；节能环保支出1918万元，较上年增加179万元，增幅10.29%；城乡社区事务支出60万元，较上年减少5260万元，下降98.87%；农林水事务支出18163万元，较上年减少7999万元，下降30.57%；交通运输支出2111万元，较上年减少792万元，下降27.28%；资源勘探电力信息等事务支出2846万元，较上年减少192万元，下降6.32%；商业服务业等事务支出2643万元，比上年增加424万元，增幅19.11%；金融支出20万元，较上年减少22万元，下降52.38%；国土资源气象事务支出2845万元，比上年减少782万元，下降21.56%；住房保障支出1166万元，比上年增加1166万元，增幅100%；粮油物资管理事务支出414万元，比上年减少2617万元，下降86.34%；国债付息支出734万元，较上年增加603万元，增幅460.31%；债券发行费支出13万元，上年无支出，增幅100%；其它支出4759万元,较上年增加4624万元,增长34倍。

三、 州本级基本支出决算情况说明

2016年州本级工资福利支出4.87亿元，下降0.26%；对个人和家庭的补助支出3.1亿元，增长8.92%；商品和服务支出2.2亿元，下降11.77%。

该表反映“三公”经费支出数与部门实际支出数存在的差异，该表反映支出不含项目支出。

四、 州本级一般公共预算收支平衡情况说明

2016年，州级公共财政总财力为182227万元。其中：当年公共财政收入14879万元，较年初预算超收598万元；上级返还性收入2085万元，较年初预算超收476万元；一般性转移支付收入111348万元；专项转移支付收入34298万元；上年结余收入5246万元；调入资金748万元；调入预算稳定调节基金1123；债务（转贷）收入12500万元。

2016年，州级公共财政预算支出182227万元。其中：当年一般公共预算支出161460万元；上解省级支出6846万元；当年消化财政赤字598万元，收支相抵，年终滚存结余13921万元，结转下年支出15523万元，净结余-1602万元（历年累计财政赤字余额）。

2016年，州本级财力安排下达直管县各类转移性补助3879万元，此项资金通过年终结算上解省级。

五、 州本级政府性基金收支及平衡情况说明

2016年，州级政府性基金收入389万元，省下专项资金2829万元，上年结余3548万元，当年政府性基金总财力为6766万元。

2016年，州级政府性基金年终决算实际完成支出2365万元，上解省级支出2万元，调入一般公共预算748万元，收支相抵年终滚存结余3651万元，全部结转下年。

六、 州本级国有资本经营收支情况说明

由于2016年州本级国有资本经营预算收支全部纳入一般公共预算管理，故决算数字为空。

七、 州本级社会保险基金收支情况说明

2016年州本级社会保险基金收入合计16888万元，其中：企业职工基本养老保险基金收入5669万元、城镇职工基本医疗保险基金收入7041万元、居民基本医疗保险基金收入279万元、工伤保险基金收入815万元、失业保险基金收入2694万元、生育保险基金收入390万元。

2016年州本级社会保险基金支出合计12865万元，其中：企业职工基本养老保险基金支出7197万元、城镇职工基本医疗保险基金支出4106万元、工伤保险基金支出868万元、失业保险基金支出625万元、生育保险基金支出69万元。

2016年州本级社会保险基金累计结余合计39546万元，其中：企业职工基本养老保险基金累计结余2568万元、城镇职工基本医疗保险基金累计结余12901万元、居民基本医疗保险基金累计结余2824万元、工伤保险基金累计结余1082万元、失业保险基金累计结余17290万元、生育保险基金累计结余2881万元。

八、 州本级地方政府债务余额情况说明

截至2015年末，州本级地方政府债务余额为2.03亿元（一般债务2.03亿元）。

2016年州本级收到地方债务转贷收入1.25亿元（一般债务1.25亿元）。

截至2016年底，州本级政府债务余额3.29亿元（一般债务3.29亿元）。

九、 州本级“三公”经费支出情况说明

州本级“三公”经费支出合计1613万元，较上年减少239万元，同比下降13%。其中：因公出国（境）费47万元，较上年增加39万元，同比增长481%；公务用车购置及运行维护费1462万元，较上年减少218万元，同比下降13%；公务接待费105万元，较上年减少59万元，同比下降36%。

请点击图标下载浏览：

甘南藏族自治州本级2016年财政决算公开表格