一、7月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:7月份当月，全州共组织大口径财政收入16995万元，比上年同期增收853万元。其中：完成上划中央级收入5449万元，上划省级收入2276万元，地方一般公共预算收入9270万元。全州共完成一般公共预算支出20.13亿元，比上年同期减支1.93亿元。

（二）政府性基金预算收支：7月份当月，全州共完成政府性基金收入887万元，比上年同期增收782万元。完成政府性基金支出6.63亿元，比上年同期增支6.55亿元。

二、1-7月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至7月底，全州累计完成大口径财政收入9.05亿元，比上年同期下降6.88%，减收6681万元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成3.24亿元，比上年同期下降9.38%，减收3354万元；上划省级收入完成1.11亿元，比上年同期下降13.51%，减收1739万元;地方一般公共预算收入完成4.69亿元，比上年同期下降3.27%，减收1588万元。

分县市收入情况为：1-7月,各县市累计完成一般公共预算收入3.68亿元,比上年同期减收2154万元,下降5.53%;州级累计完成一般公共预算收入1.01亿元,比上年同期增收566万元,增长5.91%。

收入增幅方面，8县市呈现“4增4减”，临潭县较上年同期增长32.39%，增收729万元；迭部县较上年同期增长21.40%，增收729万元；夏河县较上年同期增长8.60%，增收327万元；合作市较上年同期增长3.78%，增收460万元。其余4县收入呈负增长，其中：碌曲县-3.24%，减收41万元；卓尼县-6.86%，减收343万元；玛曲县-33.62%，减收1074万元；舟曲县-37.44%，减收2941万元。

收入进度方面，8县市呈“1增7减”，按照7月份均衡进度测算，全州除临潭县达到7月收入均衡进度以外，其余县市均未达到均衡进度，临潭县超均衡进度0.68个百分点，超收34万元；卓尼县均衡进度差值为-0.82%，短收67万元；合作市均衡进度差值-1.04%，短收228万元；迭部县均衡进度差值-5%，短收388万元；碌曲县均衡进度差值-19.93%，短收636万元；夏河县均衡进度差值-23.22%，短收2732万元；舟曲县均衡进度差值-27.99%，短收4535万元；玛曲县均衡进度差值-40.65%，短收4877万元。

（二）一般公共预算支出情况

1-7月份，全州累计实现一般公共预算支出122.32亿元，比上年同期增长1.21%，增支1.46亿元。一般公共预算支出占7月末变动预算数的65.38%，超均衡进度7.04个百分点。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出110.27亿元，较上年同期增长3.52%，增支3.74亿元；州本级完成一般公共预算支出12.06亿元，较上年同期下降15.90%，减支2.28亿元。

支出增幅方面，8县市呈现“5增3减”，夏河县较上年同期增长19.16%，增支2.29亿元；卓尼县较上年同期增长15.10%，增支2.29亿元；合作市较上年同期增长7.34%，增支6104万元；迭部县较上年同期增长3.13%，增支3137万元；碌曲县较上年同期增长1.15%，增支1279万元。其余3县不同程度减支，其中：玛曲县-0.91%，减支1185万元；舟曲县-4.17%，减支7546万元；临潭县-5.37%，减支1.01亿元。

支出进度方面，8县市均呈现“6增2减”，按照7月份变动预算数测算，迭部县超均衡进度36.86%、碌曲县超均衡进度35.73%、玛曲县超均衡进度25.61%、卓尼县超均衡进度20.34%、舟曲县超均衡进度14%、临潭县超均衡进度9.48%，合作市、夏河县未达到均衡进度，分别低于均衡进度1.21和2.71个百分点。

（三）政府性基金预算收支情况

1-7月，全州累计完成政府性基金收入1.11亿元，比上年同期增长127.40%，增收6216万元。全州累计完成政府性基金支出8.09亿元，比上年同期增长918.04%，增支7.29亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

1-7月份，全州未发生国有资本经营预算收支。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）收入运行情况

全州收入持续回暖，部分县市形势严峻。7月底，全州一般公共预算收入增幅为-3.27%，自四月份探底以来，回升至高点，虽然较上年同期依然呈减收态势，但差距在进一步缩小，表明全州因减税降费政策及疫情所产生的影响再逐步减轻，加之重大项目建设持续推进，全州经济运行形式渐渐回暖。全州累计完成税收收入2.38亿元，较上年同期下降5.39个百分点，减收1358万元；全州累计完成非税收入2.31亿元，与上年同期基本持平，仅短收230万元。分税种来看，增值税、企业所得税、土地增值税减收较为明显，分别较上年同期减收805万元、774万元和368万元。车船税、耕地占用税、契税不同程度增收，分别较上年增收378万元、141万元和163万元。主体税种减收的主要原因依然是受上年减税降费政策翘尾拉低效应显现以及疫情冲击导致税基减少所影响。非税收入较上月（-15.91%）明显增收，增收主要集中在政府住房基金收入项，因州级住房公积金管理部门上缴管理费用3000万元，拉动州级以及全州非税收入上浮。分县市来看，州本级因本月非税收入增加，收入增幅全年首度转正（5.91%）；卓尼、舟曲、玛曲三县依然保持负增长态势，并未有显著改观，收入形势依然严峻。

（二）支出运行情况

支出增幅再次下降，专项债券拨付到位。1-7月，全州一般公共预算支出增幅为1.21%，较上月（3.31%）继续收窄2.1个百分点，支出增幅自5月以来持续下降。7月底全州变动预算数（可支出总量）为187.11亿元，较上年同期的203.02亿元减少15.91亿元，变动预算数的下降一定程度影响了支出增幅。分支出科目看，增支主要集中在社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出三项，分别较上年同期增支1.04亿元、6320万元、1793万元。减支项主要是节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出和交通运输支出，减支总量达2.64亿元。全州债务付息支出2.02亿元，占支出总量的1.65%。政府性基金支出大幅度增长，仅7月份支出总量达到6.63亿元，增支的主要原因是6亿元“卓合高速”专项债券全部形成实际支出。

四、下一步工作重点

一是加强收入管理。要充分认识到今年减收压力，继续把组织收入摆在重要位置，充分发挥财税部门协调联动机制，盯紧重点行业、重点企业、重点税源的监控，同时加强非税收入征管，逐一摸排执收单位组织收入情况，做到依法管控，杜绝“跑冒滴漏”。要加快盘活财政存量资金资产的工作进程，尽快将疫情期间受影响的收入进步补上来，确保各项收入及时足额入库。收入增幅没有转正的卓尼、舟曲、玛曲三县，要切实做好预算收入分析，切实掌握没有足额入库的各项预算收入，逐项、逐笔进行核对，摸清底数采取有力措施尽快弥补差距。

二是加快支出进度。要大力优化支出结构，牢固树立过“紧日子”思想，持续压减一般性支出，依法依规严禁无预算、超预算列支，不折不扣落实中央要求，确保基本民生支出只增不减。要加快债券资金支出进度，按照已明确的项目计划，督促项目单位加快项目进度，提高资金拨付比例和清算比例，尽快形成实际支出，带动经济发展。

三是兜牢“六保”底线。要认真贯彻中央、省、州决策部署，认真做好“六保”支出经费保障工作，特别是要以“保基层运转”为重点，切实承担起主体责任，统筹安排各项支出，坚持涉及机构运转、人员经费在财政支出中的优先顺序，确保“六保”“六稳”“三保”相关支出能按照年初编制的预算执行到位。

四是用好直达资金。要严格贯彻执行财政部《关于做好直达资金预算执行有关工作的通知》，根据分配下达的转移支付预算，积极组织直达资金预算执行，采用预算单独下达、资金单独调拨等方式，以直达资金台账为基础，以直达资金监控系统为支撑，规范做好资金调拨、核算、对账和监控工作，确保资金要直达市场主体和人民群众，直接惠企利民，推动经济社会发展。