一、6月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:6月份当月，全州共组织大口径财政收入14541万元，比上年同期增收2492万元。其中：完成上划中央级收入3558万元，上划省级收入1200万元，地方一般公共预算收入9783万元。全州共完成一般公共预算支出26.59亿元，比上年同期减支1.94亿元。

（二）政府性基金预算收支：6月份当月，全州共完成政府性基金收入1422万元，比上年同期增收1107万元。完成政府性基金支出6001万元，比上年同期增支4561万元。

二、1-6月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至6月底，全州累计完成大口径财政收入7.35亿元，比上年同期下降9.30%，减收7534万元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成2.69亿元，比上年同期下降7.47%，减收2178万元；上划省级收入完成8861万元，比上年同期下降10.75%，减收1067万元;地方一般公共预算收入完成3.77亿元，比上年同期下降10.22%，减收4289万元。

分县市收入情况为：1-6月,各县市累计完成一般公共预算收入3.18亿元,比上年同期减收548万元,下降1.69%;州级累计完成一般公共预算收入5830万元,比上年同期减收3741万元,下降39.09%。

收入增幅方面，8县市呈现“4增4减”，临潭县较上年同期增长37.39%，增收706万元；迭部县较上年同期增长24.36%，增收708万元；合作市较上年同期增长16.65%，增收1584万元；夏河县较上年同期增长3.11%，增收101万元。其余4县收入呈负增长，其中：卓尼县-1.90%，减收79万元；碌曲县-4.55%，减收51万元；玛曲县-26.35%，减收604万元；舟曲县-40.09%，减收2913万元。

收入进度方面，8县市呈“3增5减”，按6月份均衡进度测算，临潭县高出均衡进度1.37个百分点，超收69万元；合作市高出均衡进度0.38个百分点，超收85万元；卓尼县高出均衡进度0.28个百分点，超收23万元。其余5县未达到6月末均衡进度，其中：迭部县低于低于均衡进度3.39个百分点，短收263万元；碌曲县低于均衡进度16.43个百分点，短收524万元；夏河县低于均衡进度21.57个百分点，短收2538万元；舟曲县低于均衡进度23.13个百分点，短收3747万元；玛曲县低于均衡进度35.93个百分点，短收4311万元。

（二）一般公共预算支出情况

1-6月份，全州累计实现一般公共预算支出101.90亿元，比上年同期增长3.31%，增支3.27亿元。一般公共预算支出占6月末变动预算数的61.22%，超均衡进度11.22个百分点。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出91.92亿元，较上年同期增长4.53%，增支3.99亿元；州本级完成一般公共预算支出9.98亿元，较上年同期下降6.72%，减支7193万元。

支出增幅方面，8县市呈现“5增3减”，夏河县较上年同期增长22.44%，增支2.29亿元；卓尼县较上年同期增长21.21%，增支2.64亿元；合作市较上年同期增长12.13%，增支7108万元；迭部县较上年同期增长5.23%，增支4062万元；舟曲县较上年同期增长4.03%，增支6010万元。其余3县市呈减支态势，其中：玛曲县-0.05%，减支53万元；碌曲县-4.89%，减支4694万元；临潭县-13.36%，减支2.19亿元。

支出进度方面，8县市均呈现“6增2减”，按照6月底变动预算数测算，迭部县超均衡进度32.13%、碌曲县超均衡进度29.51%、玛曲县超均衡进度27.09%、卓尼县超均衡进度25.55%、舟曲县超均衡进度23.15%、临潭县超均衡进度6.01%，夏河县、合作市未达到均衡进度，分别低于均衡进度0.12和0.65个百分点。

（三）政府性基金预算收支情况

1-6月，全州累计完成政府性基金收入1.02亿元，比上年同期增长113.82%，增收5434万元。全州累计完成政府性基金支出1.46亿元，比上年同期增长103.29%，增支7402万元。

（四）国有资本经营预算收支情况

1-6月份，全州未发生国有资本经营预算收支。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）收入运行情况

收入降幅逐步收窄，县市差距加剧凸显。上半年，全州一般公共预算收入完成3.77亿元，较上年同期下降10.22个百分点，减收4289万元，与上年同期收入增幅（5.23%）相比，增幅差达到15.45个百分点。增幅比例较一季度末增幅（-13.40%）收窄3.18个百分点，减收态势逐步回落。从二季度整体情况来看，收入降幅由4月底的-20.63%回升至5月底的-18.61%，6月底再次回升至-10.22%，全州经济运行情况在逐步回升，重点工程开工、债券资金落地带来的拉动效应逐步显现。分地区情况来看，临潭县收入增幅自一季度以来始终保持30%以上的增长率；合作市收入增幅率保持在15%以上；碌曲县收入增幅6月底转负，较上年同期下降4.55%；夏河、迭部2县收入增幅在6月底实现“负转正”，分别达到3.11%和24.36%，增收的主要原因是夏河县集中上缴水土保持补偿费收入，较上年增收391万元；迭部县土地出让价款收入计提教育资金收入、农田水利建设资金收入、计提公共租赁住房资金收入增收；州本级、舟曲县、玛曲县、卓尼县收入持续保持负增长态势，其中州本级和舟曲县降幅分别达到了39.09%、40.09%，主要原因是非税收入较上年大幅减收，州本级非税收入较上年同期下降56.06%，减收3938万元，其中行政事业性收费收入较上年减收1409万元，主要是因减税降费政策持续显现及疫情期间进一步加大减税降费力度引起短收。国有资本经营预算收入较上年减收1044万元，减收的主要原因是为促进企业复工复产，企业利润延期上缴以及去年上缴一次性产权转让收入。政府住房基金收入较上年减收2047万元，减收的主要原因是公积金管理中心已于去年预上缴部分管理费用。舟曲县非税收入较上年同期下降56.71%，减收3038万元，减收主要集中在政府住房基金科目，因上年集中上缴保障性住房出售款4300万元，形成一次性收入，导致去年收入基数增加，今年无此项收入，相应引起短收。

（二）支出运行情况

支出增幅逐步回落，重点支出保障有力。上半年，全州一般公共预算支出完成101.90亿元，较上年同期增长3.31%，支出增幅自第二季度开始（4月）10.95%、5月末的7.10%，回落至6月末的3.31%，回落的主要原因新增债券资金、部分项目资金尚未形成实际支出。从支出科目来看，全州农林水支出增长6.58%，增支1.85亿元；卫生健康支出增长14%，增支1.08亿元；社会保障和就业支出增长8.43%，增支7392万元；教育支出增长2.87%，增支4294万元，全力保障了扶贫和民生政策的实施。

（三）债券资金使用情况

新增债券足额下达，支出进度有待提高。上半年，全州共收到地方政府新增债券转贷资金17.95亿元，其中地方政府新增一般债券11.55亿元，新增专项债券6.4亿元。截至6月底，全州共实现地方政府新增债券转贷资金支出4.3亿元，支出进度为23.95%，其中：地方政府新增一般债券支出3.9亿元，支出进度为33.77%；新增专项债券资金支出4000万元，支出进度为6.25%。新增债券转贷资金支出率缓慢的主要原因，一是部分县市地方政府债券资金建议安排计划尚未报送同级人大或人大尚未批复；二是受疫情影响，部分项目开工延缓；三是项目资金需按照施工进度由项目主管单位申报用款计划，清算拨付至具体项目实施单位，从而导致财政部门下达的债券资金额度不能及时清算，未形成实际支出。

四、下一步工作重点

（一）有力有序组织财政收入。确保企业实实在在享受激励政策，助力企业复工复产，促进实体经济健康运行。实事求是组织财政收入，坚决杜绝违规收取过头税、乱收费、虚收空转等现象，切实提高财政收入质量。依法依规强化收入征管，密切配合税务部门强化征管措施，加大稽查力度，做到应收尽收；对照收入预算，对收入进度缓慢的重点部门和重点项目加大督导、核查和催缴力度，严禁违规减征、免征、缓征，确保各项应征非税收入及时足额征收入库。同时，坚持部门联席会商制度，深入分析研判宏观经济运行、疫情影响和减税降费政策对财政收入运行的影响，建立完善收入执行动态监控机制，做到按日测算，及时沟通调度，对苗头性、趋势性问题提前采取应对措施，确保财政收入平稳运行。

（二）切实加快财政支出进度。州县财政部门对上级下达转移支付、本级预算安排以及政府债券安排项目执行情况进行全面梳理，严格执行限时办结、预拨分配等制度，切实提高预算指标分解下达效率。对上级下达转移支付资金，要督促部门单位及早定制资金分配方案，确保在规定时限内拨付下达。对本级预算安排资金要逐项排查，力争在7月底执行率达到70%以上，上年结转资金要全部实现支出。对据实结算的特殊项目，要采取先期下达或预拨分配等方式加快拨付进度。尚未报送同级人大或人大尚未批复政府债券资金建议安排计划的，要抓紧时间，按照程序尽快完成批复，确保债券资金快速发挥效应。