——2020年10月23日在州十六届人大常委会第三十一次会议上

州财政局局长 王俊

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

根据《预算法》及《预算法实施条例》有关规定，结合州级财政预算执行管理实际情况，受州人民政府委托，现将全州2020年政府债务限额调整和州本级2020年新增一般性转移支付补助资金、地方政府债券资金、抗疫特别国债资金建议安排计划及州级财政预算调整方案(草案)报告如下。

一、全州2020年新增政府债务限额增加情况

根据《甘肃省财政厅关于下达2020年第二批新增一般债券和第四批新增专项债券额度的通知》（甘财预〔2020〕70号）精神，增加全州2020年新增政府债务限额为6.75亿元，比2020年6月州十六届人大常委会第二十九次会议批准的债务限额增加6.75亿元，其中一般债务限额增加1.75亿元，专项债务限额增加5亿元。调整后，全州政府债务总限额为107.45亿元，其中：全州一般债务限额为66.01亿元，专项债务限额为41.44亿元。

州本级债务限额为37.4亿元，其中一般债务限额为10.59亿元，专项债务限额为26.81亿元。（详见附件1）

二、州本级2020年新增一般性转移支付补助建议安排计划

（一）州本级2020年新增一般性转移支付补助情况

截至目前，州本级共收到2020年一般性转移支付补助增量资金8074万元，其中：均衡性转移支付增量资金5630万元，民族地区转移支付增量资金2444万元。

（二）州本级2020年新增一般性转移支付补助安排建议

经州政府会议研究，建议将2020年一般性转移支付收入增量资金8074万元，优先保障未能纳入年初预算方案，需要重点保障的州委、州政府各项决策部署要求，建议用于以下几个方面：一是安排2020年州本级一般债券还本付息支出3950万元；二是安排非税收入执收成本支出1000万元；三是安排州扶贫办脱贫攻坚普查经费478万元；四是安排州统计局2020年甘南州第七次全国人口普查经费257万元；五是安排2020年“一会一节”相关经费400万元；六是安排州级2020年新增人员工资福利支出1989万元。（详见附件2）

三、州本级2020年新增地方政府债券资金建议安排计划

按照《甘肃省财政厅关于下达2020年第二批新增一般债券和第四批新增专项债券额度的通知》（甘财预〔2020〕70号）精神，省财政厅下达州本级新增一般债券额度0.55亿元，下达专项债券额度1.65亿元。（详见附件3）

（一）新增一般债券建议安排计划

对于州本级5500万元一般债券额度，根据州级新增政府债券项目申报和省财政厅核定情况，经州政府常务会议研究，建议用于州交通局S326武山至碌曲公路卓尼至碌曲段建设项目2000万元、州工信局新时代“智慧甘南 数字藏区”大数据综合应用项目1000万元、州文旅局甘南州智慧文旅信息化建设项目1500万元、州文旅局卓尼县杓哇乡初路村文化旅游标杆村项目1000万元。（详见附件4）

（二）专项债券建议安排计划

省财政厅代理发行的1.65亿元专项债券为既定项目的专项，建议用于S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段项目建设7000万元、甘南州人民医院医疗综合体建设项目8000万元、甘南州卫生学校图书楼信息化基础设施建设项目800万元和甘南州藏医院业务用房改扩建项目700万元。（详见附件5）

四、州本级2020年抗疫特别国债资金建议安排计划

根据《甘肃省财政厅关于预下达2020年抗疫特别国债支出预算的通知》（甘财预〔2020〕34号）和《甘肃省财政厅关于批复抗疫特别国债资金分配方案的通知》（甘财预〔2020〕57号），省上共下达州本级2020年抗疫特别国债资金7820万元，经州政府常务会议研究决定和上级相关部门审核批复，建议用于甘南州人民医院应急能力提升项目2400万元、甘南州藏医医院业务用房改扩建项目620万元、甘南州医疗废物处置中心建设项目1600万元、甘南州大砂坪甘南花园老旧小区改造项目2000万元和抗疫相关支出1200万元。（详见附件6）

五、州本级2020年压减一般性支出资金安排建议

根据《甘南藏族自治州人民政府办公室批转州财政局关于2020年压减一般性支出、清理盘活财政存量资金有关事项的通知》（州政办发〔2020〕54号）要求，对州直各相关单位2020年部门预算批准的运转经费和专项经费统一按照5%的标准进行压减，共压减运转经费178.34万元、压减专项经费279.96万元，两项合计458.3万元。压减经费全部调整用于州级抚恤丧葬费年初预算缺口部分。

六、州本级2020年财政预算收支方案调整情况

根据新《预算法》和《预算法实施条例》，2020年新增一般性转移支付收入、新增地方政府债券和抗疫特别国债资金引起了州级政府预算收支的变化，州人民政府相应编制了2020年州级财政预算调整方案（草案），具体调整内容如下：

（一）一般公共预算收支调整方案

一是增加一般性转移支付收入8074万元，分别列入1100202“均衡性转移支付收入”科目5630万元、1100229“民族地区转移支付收入”科目2444万元；增加一般公共预算政府债务收入5500万元，列入105040101“地方政府一般债券收入”科目5500万元。

二是增加一般公共预算支出13574万元。按照州人民政府提出的资金建议安排计划，增加一般公共预算支出13574万元，支出分别列入对应的政府预算支出科目。

预算调整后，与州第十六届人大常委会第二十九次会议批准的州级财政预算调整方案相比，州本级一般公共预算收入仍为22426万元，一般性转移支付收入及地方政府债务收入增加13574万元，调整后州本级一般公共预算总收入从261340万元增加到274914万元；州级一般公共预算支出相应增加13574万元，调整后一般公共预算总支出从261340万元增加到274914万元。预算方案调整后，州级一般公共预算收支仍保持平衡。

（二）政府性基金预算收支调整方案

一是增加政府性基金预算收入24320万元，列入110000232“政府收费公路专项债券转贷收入”科目7000万元，列入110110298“其他地方自行试点项目收益专项债券转贷收入”科目9500万元，列入1100403“抗疫特别国债转移支付收入”科目7820万元。

二是增加政府性基金预算支出24320万元，支出分别列入对应的政府预算支出科目。

预算调整后，与州第十六届人大常委会第二十九次会议批准的州级财政预算调整方案相比，州本级债务转贷收入增加16500万元、抗疫特别国债转移支付收入增加7820万元，调整后州本级政府性基金预算总收入从66273万元增加到90593万元，州本级政府性基金预算总支出也相应从66273万元增加到90593万元。预算方案调整后，州级政府性基金预算收支仍保持平衡。

以上报告，请予审议。

附件1.甘南州2020年政府债务限额调整表

   2.州本级2020年一般性转移支付补助分配建议表

   3.省下达甘南州2020年第二批政府债券额度表

   4.州本级2020年新增政府一般债券资金分配建议表

   5.州本级2020年新增政府专项债券资金分配建议表

   6.州本级2020年抗疫特别国债资金分配建议表