根据省委、省政府办公厅《关于进一步加强财政管理的意见》（甘办发[2014]63号文件）、甘肃省人民政府《关于进一步做好财政预决算和“三公”经费公开工作的通知》（甘政发〔2012〕79号文件）及甘南州财政局《关于批复州级行政事业单位2017年度部门决算的通知》（州财字〔2018〕70号文件）精神，现将甘南州教育局2017年度决算及“三公”经费信息有关情况说明如下：
一、部门概况
（一）职能职责
甘南州特殊教育学校是我州唯一一所特殊教育学校，承担着全州残障儿童接受正规教育的历史使命，责任重大。自建校初期，我校就计划有特殊职业教育，以便能使特殊教育成梯状发展，为残障学生提供更多技能培训，从而达到积极融入社会，适应社会，服务社会的目的。特教事业的远景蓝图中，职业教育是不可或缺的一环。我校将在今后的教育教学规划中，突出体现职业教育的重要性。
（二）机构设置
1.机构及组成单位情况
甘南州特殊教育学校机构健全，体系完整，设立有党政办、教务室、总务室、安保室、教科室、工会、团委、妇委会等科室。
2. 人员构成情况
纳入甘南州特殊教育学校2017年部门预算编制范围事业单位人员编制共计35名，其中：事业编制28名；工勤编制7人；年末实有在职人员24人，退休1人，学生94名。有11个教学班（听障一年级、听障二年级、听障三年级、听障四年级、听障五年级、听障六年级、培智一年级、培智二年级、培智三年级、培智四年级、培智五年级），在校学生94名。
二、2017年度部门决算执行情况
（一）收入支出决算总表
收入支出决算总表
|
部门:甘南州特殊教育学校
|
|
|
|
| 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 决算数
| 项 目
| 行次
| 决算数
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
|
一、财政拨款收入
| 1
| 1856.33
| 一、一般公共服务支出
| 14
|
|
二、上级补助收入
| 2
|
| 二、外交支出
| 15
|
|
三、事业收入
| 3
|
| 三、国防支出
| 16
|
|
四、经营收入
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 17
|
|
五、附属单位上缴收入
| 5
|
| 五、教育支出
| 18
| 863.59
|
六、其他收入
| 6
| 1.48
| 六、科学技术支出
| 19
|
|
|
| 7
|
| 八、社会保障和就业支出
| 20
| 7.33
|
|
| 8
|
| 二十一、其他支出
| 21
| 1000.00
|
本年收入合计
| 9
| 1857.81
| 本年支出合计
| 22
| 1870.92
|
用事业基金弥补收支差额
| 10
|
| 结余分配
| 23
|
|
年初结转和结余
| 11
| 13.11
| 年末结转和结余
| 24
|
|
|
| 12
|
|
| 25
|
|
合计
| 13
| 1870.92
| 合计
| 26
| 1870.92
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
|
（二）收入决算表
收入决算表
|
部门：
| 甘南州特殊教育学校
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 本年收入合计
| 财政拨款收入
| 上级补助收入
| 事业收入
| 经营收入
| 附属单位上缴收入
| 其他收入
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
合计
| 18,578,128.99
| 18,563,354.80
|
|
|
|
| 14,774.19
|
205
| 教育支出
| 8,504,844.99
| 8,490,070.80
|
|
|
|
| 14,774.19
|
20502
| 普通教育
| 1,030,000.00
| 1,030,000.00
|
|
|
|
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 1,030,000.00
| 1,030,000.00
|
|
|
|
|
|
20507
| 特殊教育
| 7,474,844.99
| 7,460,070.80
|
|
|
|
| 14,774.19
|
2050701
| 特殊学校教育
| 7,184,844.99
| 7,170,070.80
|
|
|
|
| 14,774.19
|
2050799
| 其他特殊教育支出
| 290,000.00
| 290,000.00
|
|
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
|
|
|
|
2080502
| 行政事业单位离退休
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
|
|
|
|
229
| 其他支出
| 10,000,000.00
| 10,000,000.00
|
|
|
|
|
|
22999
| 其他支出
| 10,000,000.00
| 10,000,000.00
|
|
|
|
|
|
2299901
| 其他支出
| 10,000,000.00
| 10,000,000.00
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
（三）支出决算表
支出决算表
|
部门：甘南州特殊教育学校
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
| 上缴上级支出
| 经营支出
| 对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
| 18,709,272.08
| 2,679,272.08
| 16，030，000.00
|
|
|
|
205
| 教育支出
| 8,635,988.08
| 2,605,988.08
| 6,030,000.00
|
|
|
|
20502
| 普通教育
| 1,030,000.00
|
| 1,030,000.00
|
|
|
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 1,030,000.00
|
| 1,030,000.00
|
|
|
|
20507
| 特殊教育
| 7,605,988.08
| 2,605,988.08
| 5,000,000.00
|
|
|
|
2050701
| 特殊学校教育
| 7,315,988.08
| 2,315,988.08
| 5,000,000.00
|
|
|
|
2050799
| 其他特殊教育支出
| 290,000.00
| 290,000.00
|
|
|
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
|
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
|
|
|
2080502
| 行政事业单位离退休
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
|
|
|
229
| 其他支出
| 10,000,000.00
|
| 10,000,000.00
|
|
|
|
22999
| 其他支出
| 10,000,000.00
|
| 10,000,000.00
|
|
|
|
2299901
| 其他支出
| 10,000,000.00
|
| 10,000,000.00
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
|
（四）财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表
|
部门：甘南州特殊教育学校
|
|
|
|
| 单位：万元
|
收入
| 支出
|
项 目
| 行次
| 金额
| 项 目
| 行次
| 合计
| 一般公共预算财政拨款
| 政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
| 1
| 栏 次
|
| 2
| 3
| 4
|
一、一般公共预算财政拨款
| 1
| 1856.33
| 一、一般公共服务支出
| 15
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
| 2
|
| 二、外交支出
| 16
|
|
|
|
|
| 3
|
| 三、国防支出
| 17
|
|
|
|
|
| 4
|
| 四、公共安全支出
| 18
|
|
|
|
|
| 5
|
| 五、教育支出
| 19
| 849
| 849
|
|
|
| 6
|
| 六、科学技术支出
| 20
|
|
|
|
|
| 7
|
| 八、社会保障和就业支出
| 21
| 7.33
| 7.33
|
|
|
| 8
|
| 二十一、其他支出
| 22
| 1000
| 1000
|
|
本年收入合计
| 9
| 1856.33
|
| 23
| 1856.33
| 1856.33
|
|
年初财政拨款结转和结余
| 10
|
| 年末结转和结余
| 24
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款
| 11
|
|
| 25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
| 12
|
|
| 26
|
|
|
|
|
| 13
|
|
| 27
|
|
|
|
合计
| 14
| 1856.33
| 合计
| 28
| 1856.33
| 1856.33
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。若政府性基金预算财政拨款为空，自行填“0”。
|
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
| 公开05表
|
部门：甘南州特殊教育学校
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 本年支出合计
| 基本支出
| 项目支出
|
功能分类科目编码
| 科目名称
|
|
|
栏次
| 1
| 2
| 3
|
合计
| 18,563,354.80
| 2,533,354.00
| 16,030,000.00
|
205
| 教育支出
| 8,490,070.80
| 2,460,070.80
| 6,030,000.00
|
20502
| 普通教育
| 1,030,000.00
|
| 1,030,000.00
|
2050299
| 其他普通教育支出
| 1,030,000.00
|
| 1,030,000.00
|
20507
| 特殊教育
| 7,460,070.80
| 2,460,070.80
| 5,000,000.00
|
2050701
| 特殊学校教育
| 7,170,070.80
| 2,170,070.80
| 5,000,000.00
|
2050799
| 其他特殊教育支出
| 29,000.00
| 290,000.00
|
|
208
| 社会保障和就业支出
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
20805
| 行政事业单位离退休
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
2080502
| 行政事业单位离退休
| 73,284.00
| 73,284.00
|
|
229
| 其他支出
| 10,000,000.00
|
| 1,000,000.00
|
22999
| 其他支出
| 10,000,000.00
|
| 1,000,000.00
|
2299901
| 其他支出
| 10,000,000.00
|
| 1,000,000.00
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
|
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
部门：甘南州特殊教育学校
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
人员经费
| 公用经费
|
经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
| 经济分类科目编码
| 科目名称
| 金额
|
301
| 工资福利支出
| 168.26
| 302
| 商品和服务支出
| 44.7
| 310
| 其他资本性支出
|
|
30101
| 基本工资
| 52.87
| 30201
| 办公费
| 9.2
| 31001
| 房屋建筑物购建
|
|
30102
| 津贴补贴
| 110.37
| 30202
| 印刷费
| 0
| 31002
| 办公设备购置
|
|
30103
| 奖金
| 0
| 30203
| 咨询费
| 0
| 31003
| 专用设备购置
|
|
30104
| 其他社会保障缴费
| 0
| 30204
| 手续费
| 0
| 31005
| 基础设施建设
|
|
30106
| 伙食补助费
| 0
| 30205
| 水费
| 0.3
| 31006
| 大型修缮
|
|
30107
| 绩效工资
| 5.03
| 30206
| 电费
| 2.85
| 31007
| 信息网络及软件购置更新
|
|
30108
| 机关事业单位基本养老保险缴费
| 0
| 30207
| 邮电费
| 0
| 31008
| 物资储备
|
|
30109
| 职业年金缴费
| 0
| 30208
| 取暖费
| 14.3
| 31009
| 土地补偿
|
|
30199
| 其他工资福利支出
| 0
| 30209
| 物业管理费
| 0
| 31010
| 安置补助
|
|
303
| 对个人和家庭的补助
| 40.4
| 30211
| 差旅费
| 8.48
| 31011
| 地上附着物和青苗补偿
|
|
30301
| 离休费
| 0
| 30212
| 因公出国（境）费用
| 0
| 31012
| 拆迁补偿
|
|
30302
| 退休费
| 7.33
| 30213
| 维修（护）费
| 8.17
| 31013
| 公务用车购置
|
|
30303
| 退职（役）费
| 0
| 30214
| 租赁费
| 0
| 310019
| 其他交通工具购置
|
|
30304
| 抚恤金
| 0
| 30215
| 会议费
| 0
| 310020
| 产权参股
|
|
30305
| 生活补助
| 0
| 30216
| 培训费
| 0
| 31099
| 其他资本性支出
|
|
30306
| 救济费
| 0
| 30217
| 公务接待费
| 0
| 304
| 对企事业单位的补贴
|
|
30307
| 医疗费
| 0
| 30218
| 专用材料费
| 0
| 30401
| 企业政策性补贴
|
|
30308
| 助学金
|
| 30224
| 被装购置费
| 0
| 30402
| 事业单位补贴
|
|
30309
| 奖励金
| 11.8
| 30225
| 专用燃料费
| 0
| 30403
| 财政贴息
|
|
30310
| 生产补贴
| 0
| 30226
| 劳务费
| 0
| 30499
| 其他对企事业单位的补贴
|
|
30311
| 住房公积金
| 18.69
| 30227
| 委托业务费
| 0
| 307
| 债务利息支出
|
|
30312
| 提租补贴
| 0
| 30228
| 工会经费
| 0
| 30701
| 国内债务付息
|
|
30313
| 购房补贴
| 0
| 30229
| 福利费
| 1.4
| 30707
| 国外债务付息
|
|
30314
| 采暖补贴
| 0
| 30231
| 公务用车运行维护费
| 0
| 399
| 其他支出
|
|
30315
| 物业服务补贴
| 0
| 30239
| 其他交通费用
| 0
| 39906
| 赠与
|
|
30399
| 其他对个人和家庭的补助支出
| 2.55
| 30240
| 税金及附加费用
| 0
|
|
|
|
|
|
| 0
| 30299
| 其他商品和服务支出
| 0
|
|
|
|
人员经费总计
| 208.64
|
| 公用经费总计
| 44.7
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开07表
|
部门：甘南州特殊教育学校
|
|
|
|
|
|
|
| 单位：万元
|
2016年度预算数
| 2016年度决算数
|
合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
| 合计
| 因公出国（境）费
| 公务用车购置及运行费
| 公务接待费
|
小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
| 小计
| 公务用车
购置费
| 公务用车
运行费
|
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
0
| 0
|
|
|
|
| 0
|
| 0
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
|
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
部门：甘南州特殊教育学校
|
|
|
|
| 单位：万元
|
项 目
| 年初结转和结余
| 本年收入
| 本年支出
| 年末结转和结余
|
功能分类科目编码
| 科目名称
| 小计
| 基本支出
| 项目支出
|
栏次
| 1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
|
我单位无政府性基金收入，也无相应支出，此表为空
三、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明基本支出
2017年收入总计1857.81万元，支出总计1870.92 万元。与2016年决算数相比，收入增加947.90万元，其中：财政拨款收入1856.34万元，占本年收入的99.99%；其他收入1.48 万元，占本年收入的0.01%。
2017年支出总计1870.92 万元，其中：教育支出863.60万元，占总支出的46.16%；社会保障和就业支出7.33万元，占总支出的0.39%；其他支出1000 万元，占总支出的53.45%。
2017年收支较上年有大幅增长，主要原因为学校项目款收支增加。
（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共财政拨款基本支出253.34万元。其中：人员经费208.64万元，较上年增加3.82万元，主要原因是增加了两名教师。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费44.7万元，较上年增加35.88万元，主要原因是培训经费、取暖费、维修维护费等支出增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、维修维护费、车等。
四、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，其中：“三公”经费0万元，会议费0万元，培训费0万元。
（二）“三公”经费分项支出情况
1.公务接待费0万元；
2.公务用车购置和运行维护费0万元；
3.会议费0万元；
4.培训费0万元。
五、其他需要说明的事项
（一）2016年度机关运行经费支出说明
本年度机关运行经费支出44.7万元，主要用于是培训经费、水电费、取暖费、差旅费、维修维护费等，机关运行经费较2016年增加35.88万元，主要原因是差旅费、维修维护费水电费经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度政府采购支出总额46.37元，其中：政府采购货物支出46.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）关于国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，单价50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。
六、专业名词解释
1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位缴款收入”等之外取得的各项收入。
4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。
8.资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。
附表：2018.9.272017决算公开表特殊教育学校
甘公网安备 62300102000112号
