目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、制定图书馆的方针、任务、工作范围和服务对象。

2、搜集、加工、整理并保存文献资源，最大限度地提供读者所需的文献资源。

3、做好宣传辅导工作，扩大图书馆的社会影响，提高服务质量，让读者更好地利用馆藏，提高馆藏文献利用率。

4、编制各种书目、索引、文献等检索工具，更好地为读者提供查找途径和手段。

5、开展业务管理和业务辅导，以指导和推动图书馆工作。

6、开展馆际协作协调，这是实现资源共享的有效方法和手段。

二、机构设置

甘南州图书馆属财政全额拨款的公益性事业单位。单位财务独立核算。

甘南州图书馆现办公地点为环城东路。内设机构为综合阅览室、少儿阅览室、地方民族文献部、汉文借书处、报刊资料借阅处、采编部、辅导部、办公室、财务室、资料复印服务室等10个部室。实有编制22人，全馆现有在职职工24人，离退休干部26人。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为587.51万元。与上年度相比,收、支总计各减少62.47万元,下降9.61%,主要原因是2023年无购书经费，在职两人退休。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计587.51万元,其中：财政拨款收入587.51万元,占100.00%。上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计587.51万元,其中：基本支出473.53万元,占80.60%；项目支出113.98万元,占19.40%。上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为587.51万元。与上年相比,各减少62.47万元,下降9.61%。主要原因是2023年无购书经费，在职两人退休。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出587.51万元,较上年决算数减少62.47万元,下降9.61%。主要原因是2023年无购书经费，在职两人退休。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出587.51万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出443.44万元，占75.48%；社会保障和就业支出81.64万元,占13.9%；卫生健康支出24.80万元,占4.22%；住房保障支出37.63万元,占6.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.72万元,支出决算为587.51万元,完成年初预算的111.97%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.0%。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为367.26万元,支出决算为443.44万元,完成年初预算的120.74%,决算数大于预算数的主要原因是项目支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为84.83万元,支出决算为81.64万元,完成年初预算的96.24%,决算数小于预算数的主要原因是两人退休。

9．卫生健康支出年初预算数为40.45万元,支出决算为24.80万元,完成年初预算的61.3%,决算数小于预算数的主要原因是两人退休。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为32.18万元,支出决算为37.63万元,完成年初预算的116.95%,决算数大于预算数的主要原因是调整公积金缴纳基数。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出473.53万元。其中：

人员经费470.75万元,较上年决算数减少86.73万元,下降15.56%,主要原因是在职两人退休，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%.

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

(二)   “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)   “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度没有机关运行相关经费。

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计135.27万元,其中：政府采购货物支出39.62万元、政府采购工程支出55.85万元、政府采购服务支出39.80万元。授予中小企业合同金额135.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额135.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2023年部门预算纳入绩效目标管理，其中,一级项目0个,二级项目2个,涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的3.5%。从评价情况来看,专项业务费及网络维护费项目绩效实现情况良好。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务费、网路维护费等2个项目绩效自评结果。

1.“专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

2.“网路维护费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是保证了图书馆的日常运转；二是开展图书馆系列活动；三是支持开展业务活动，改善设施设备条件，举办业务，以不断提高服务质量和服务水平；四是保证了工作人员正常办公条件。发现的主要问题及原因：在实际工作中，单位主要负责人只注重资金的申请和支出，而缺少必要的监管和监督手段，致使很多预算编制不能科学实现。下一步改进措施：一是建立科学的专项经费预算编制体系，做到经费测算标准合理，使用分配比例协调；二是统筹兼顾，强化责任落实，建立健全每一个环节的监督监管机制；三是实现资金的透明、公开、公正使用，有效保障这笔费用的高效、合理、平安使用，促进图书馆事业的健康开展，从而达到助力社会主义文化大发展的目的。

三、部门绩效评价结果

按照年初计划目标完成任务

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。