目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州交通运输局隶属于甘南藏族自治州人民政府。社会信用统一代码：11623000013961345P，现为正县级参照公务员法管理的全额拨款的行政单位。

主要职责：

（一）贯彻国家有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全州国民经济和社会发展需要，拟订全州公路、水路、民航、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责编制全州公路、水路、民航交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全州道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划。负责全州公路网运行监测和应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全州公路、水路、民航交通运输市场监督管理。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门拟定机动车维修、综合性能检测和运营车辆技术管理相关规范并组织实施，指导全州机动车维修、综合性能检测市场的管理工作；协调指导全州城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（五）负责全州交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路、水路、民航机场工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标工作的行业管理；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责全州公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作。

（六）负责组织全州公路、水路、民航机场等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

（七）负责提出公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、国家和省、州财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理。负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）联系指导和统筹协调全州邮政行业管理工作。指导全州交通运输行业体制改革；拟定地方性交通法规规章；负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通运输法制宣传教育。

（九）负责全州公路、水路运输和公路、水运、民航机场工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（十）指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及对外经济技术交流和工作。

（十一）渔船检验和监督管理职责。

（十二）公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查职责。

（十三）涉路施工许可，超限运输车辆行驶公路的许可，全州地方公路保护、养护监督管理和指导等行政职责。

（十四）机动车综合性能监测站，汽车客运站站级核定，道路客运经营及班线许可，出租汽车经营许可、车辆营运证和驾驶员客运资格核发等行政职责。

（十五）行政审批事项。

（十六）承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

州交通运输局设7个内设机构，设有办公室、州交通运输行业党委办公室、综合规划科、财务审计科、运输科、行政执法监督科、基建养护管理科，机关党委下设四个党支部。下属4个事业单位，甘南藏族自治州交通建设质量安全造价中心、甘南州交通运输综合行政执法队、甘南州邮政业安全中心、甘南州公路综合事务中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件1）

三、支出决算表（见附件1）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1，本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为75053.59万元。与上年度相比,收、支总计各增加14153.87万元,增长23.24%,主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出收入增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计74979.02万元,其中：财政拨款收入68167.02万元,占90.91%；其他收入6812.00万元,占9.09%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计74979.02万元,其中：基本支出2779.44万元,占3.71%；项目支出72199.59万元,占96.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为68167.02万元。与上年相比,各增加27387.30万元,增长67.16%。主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5667.02万元,较上年决算数减少112.70万元,下降1.95%。主要原因是交通运输项目支出减少、人员变动等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5667.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出375.66万元,占6.63%；卫生健康支出127.30万元,占2.25%；交通运输支出4936.10万元,占87.10%；住房保障支出227.96万元,占4.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2892.93万元,支出决算为5667.02万元,完成年初预算的195.89%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为315.89万元,支出决算为375.66万元,完成年初预算的118.92%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2．卫生健康支出年初预算数为155.52万元,支出决算为127.30万元,完成年初预算的81.85%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3．交通运输支出年初预算数为2237.32万元,支出决算为4936.10万元,完成年初预算的220.63%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及交通运输项目增加。

4．住房保障支出年初预算数为184.20万元,支出决算为227.96万元,完成年初预算的123.76%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金调标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2779.44万元。其中：

人员经费2706.11万元,较上年决算数减少168.06万元,下降5.85%,主要原因是人员变动等原因造成。人员经费用途主要包括：〔301〕工资福利支出2553.83万元，其中：基本工资676.81万元、津贴补贴1073.96万元、奖金171.55万元、绩效工资20.40万元、机关事业基本单位养老保险缴费193.42万元、职业年金缴费24.85万元、职工基本医疗保险缴费78.56万元、公务员医疗补助缴费47.33万元、其他社会保障缴费8.99万元、住房公积金227.96万元、其他工资福利支出30.00万元；〔303〕对个人和家庭的补助152.28万元，其中：退休费85.53万元、抚恤金62.60万元、生活补助2.03万元、奖励金1.62万元。

公用经费73.33万元,较上年决算数减少80.28万元,下降52.26%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减公用经费和科目调整原因造成。公用经费用途主要包括：〔302〕商品和服务支出73.33万元，其中：办公费3.26万元、电费0.99万元、邮电费0.24万元、差旅费17.55万元、公务接待费1.21万元、劳务费3.92万元、福利费15.54万元、公务用车运行维护费2.57万元、其他交通费用28.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入62500.00万元,本年支出62500.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要为政府收费公路专项债券收入安排的支出，全部用于S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为17.33万元,支出决算为16.54万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求控制“三公”经费支出，较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是“三公”经费总体无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费公务用车购置及运行维护费全年预算数为15.33万元,支出决算为15.33万元,决算数小于预算数的主要原因是加大了“非法”营运及超限超载的治理工作，对个别执法执勤车辆进行了标识的喷绘。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费公务用车运行维护费全年预算数为15.33万元,支出决算为15.33万元,决算数小于预算数的主要原因是加大了“非法”营运及超限超载的治理工作，对个别执法执勤车辆进行了标识的喷绘。

3.公务接待费全年预算数为2.00万元,支出决算为1.21万元，决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待支出，较上年决算数增加1.01万元,增长507.06%，主要原因是2022年度因疫情原因公务接待减少，发生额较低，因此增长幅度大。

外事接待费支出0.00万元。本单位无外事接待费支出发生。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位无其他国内公务接待支出发生。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为11辆；国内公务接待11批次81人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出50.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费3.07万元、邮电费0.24万元、差旅费15.23万元、公务接待费1.21万元、福利费7.32万元、其他交通费用28.03万元。

机关运行经费较上年决算数减少88.51万元,下降61.63%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减机关运行经费和科目调整原因造成。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本部门2023年没有会议费安排的支出。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元, 下降0%,主要原因是本部门2023年没有培训费安排的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计28.47万元,其中：政府采购货物支出27.79万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.68万元。授予中小企业合同金额28.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额28.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

    由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,二级项目0个,共涉及资金134.5万元,占一般公共预算项目支出总额的4.65%。对2023年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“专项业务经费”“ 专项业务经费（事业费）”、“州本级配套农村公路灾毁保险资金”、“甘南州交通局原公路工程处人员工资”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出134.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2个专项业务费主要用于的相关业务费用、主要开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费等；农村公路灾毁保险资金为健全农村公路防灾抗灾减灾体系，创新政府管理模式，推动保险在农村基础设施保障中发挥作用，提升农村公路灾后抢修能力，巩固农村公路建设成果，保障人民群众安全畅通出行；原工程处人员工资主要用于保障相关人员工资水平，推动农村公路体制改革稳步发展。从评价情况来看,当年全部支出，预算执行率为100%；绩效管理方面，当年项目已基本实现设定的绩效目标，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映专项业务费等3个项目绩效自评结果。

1.绩效目标自评表（见附件2）

2.绩效自评报告主要内容（见附件3）

三、部门绩效评价结果

    2023年度本部门预算支出项目4个，执行率100%。根据评价指标体系预测，本单位部门整体支出绩效评价得分是：预算执行为优，预算管理为优，资产管理为优，职责履行效益为优，总绩效为优，评价结果等次为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：甘南藏族自治州交通运输局（汇总）2023年度决算公开表

附件2： 2023年度部门预算项目支出绩效自评表（汇总）

附件3： 2023年度预算执行情况部门绩效自评报告（汇总）