目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

 

 

 

 

 

 

 

 

二、机构设置

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分2023年度部门决算表

(请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6268.07万元。与上年度相比,收、支总计各增加3848.98万元,增长159.11%,各项相应款项增加，同时严格控制相关经费支出。

 

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6268.07万元,其中：财政拨款收入6268.07万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6268.07万元,其中：基本支出1664.06万元,占26.55%；项目支出4604.01万元,占73.45%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为6268.07万元。与上年相比,各增加3848.98万元,增长159.11%。主要原因是本年度P2实验室修建，设备购置，项目支出增加导致。

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6268.07万元,较上年决算数增加3848.98万元,增长159.11%。主要原因是本年度P2实验室修建，设备购置，项目支出增加导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1、社会保障和就业支出188.50万元,占3.01%；

2、卫生健康支出5961.00万元,占95.1%；

3、住房保障支出118.57万元,占1.89%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6268.07万元,支出决算为6268.07万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为188.50万元,支出决算为188.50万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

9．卫生健康支出年初预算数为5961.00万元,支出决算为5961.00万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的项目经费增加，人员工资调增导致人员经费相应增加。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．住房保障支出年初预算数为118.57万元,支出决算为118.57万元,完成年初预算的100.0%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加导致住房公积金缴费减少。

19．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

20．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

23．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1664.06万元。其中：

人员经费1462.11万元,较上年决算数减少30.51万元,下降2.04%,主要原因是退休人员增加导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费201.95万元,较上年决算数减少724.52万元,下降78.2%,本年有项目经费减少，经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费，维修维护费等下降。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为4.84万元,支出决算为4.84万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加3.34万元,增长222.43%,项目增加导致三公经费增加。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.30万元,支出决算为4.30万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加3.3万元,增长330.0%,主要原因是：项目经费增加，分类较多，乡镇出差较多。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3. 公务用车运行维护费全年预算数为4.30万元,支出决算为4.30万元,决算数等于预算数。较上年决算数增加3.3万元,增长330.0%,主要原因是：项目经费增加，分类较多，乡镇出差较多。

 

3. 公务接待费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.54万元,决算数等于预算数较上年决算数增加0.04万元,增长7.3%,主要原因是：由于项目经费增加，分类较多培训增加导致。

外事接待费支出0.00万元。

4. 其他国内公务接待支出0.54万元。主要原因是：由于项目经费增加，分类较多培训增加导致。

 

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待8批次80人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待批次0次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

5. 本年度培训费支出3.25万元,较上年决算数增加2.25万元,增长225.0%,主要原因：由于项目经费增加，分类较多培训增加导致。

 

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计469.58万元,其中：政府采购货物支出469.58万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额469.58万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额469.58万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车4辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车单价100万元(含)以上设备台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评

1.部门收入

我部门2023年全年收入6268.06万元，当年一般公共预算财政拨款收入（无上年结转结余）：6268.06万元。其中：其他公共卫生收入（事业运行等）收入339.22万元，占总收入的41.99%；养老21.56万元，占总收入的2.67%；单位医疗及补助6.72万元，占总收入的0.84%；公积金10.48万元，占总收入的1.3%；其他支出419.82万元，占总收入的51.96%；业务费支出：10万元，占总收入的1.24%；职业年金6.66万元，占总收入的0.82%.

2.部门支出

我单位2023年支出年初预算数6268.06万元，全年预算调整数6268.06万元，全年实际支出6268.06万元，预算执行率为100%，年末结转结余：0万元。其中：基本支出305.9万元（人员经费129.89万元，公用经费176万元），占总支出的44.25%。项目支出385.37万元，占总支出的55.75%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出110.42万元，占比15.97%。商品和服务支出176万元，占比25.46%。对个人和家庭的补助19.47万元，占比2.82%。资本性支出385.37万元，占比低于55.75%。

根据《关于开展2023年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

 

 

 

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映业务经费项目1个项目绩效自评结果。

1.  业务经费项目年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数40万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。卫生专项工作经费项目自评价得分99分，自评结果为“优”。

2.  总体绩效目标完成情况：

水电费、网费、暖气费、邮电费已及时缴纳；差旅费及时支出；办公用品采购8种以上。本单位正常运行。

。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。我部门预算支出项目为业务经费通过自评，三个项目最终自评结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

 

 

  甘南州疾病预防控制中心

2024年9月27日