目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1．主要职能。

（1）贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合省金融监管部门驻州机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟定地方金融业总体规划和相关政策，并组织实施。

（2）按照中央、省上统一规则，对全州小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

（3）会同、协助有关部门，指导县市防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（4）根据州委、州政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全州经济社会发展提供服务。协调有关方面支持州内金融机构发展。指导各县市做好金融协调服务工作。

（5）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

（1）综合科

负责文电、会务、机要、档案、后勤服务等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开干部人事、机构编制、劳动工资等工作；负责机关党务工作。

（2）银行保险科

    负责州内银行金融机构、保险业金融机构、金融租赁公司、财务公司等方面的工作。负责同人行甘南州中心支行、甘南银保监分局、甘南州保险协会、各银行业金融机构、各保险业金融机构及其上级部门的协调联系。负责地方金融形势、金融运行情况分析研判。

(3)市场监管科

负责地方性类金融机构、资本市场直接融资等方面的工作。负责州内融资担保公司、小额贷款公司、典当行等地方性类金融机构的监督管理及风险防范工作。拟订促进融资担保公司、小额贷款公司、典当行、商业保理公司等行业发展规划和政策措施并组织实施。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（本部门没有相关数据，故本表无数据）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为354.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加22.2万元,增长6.69%,我单位本年度人才引进2人，调入2人，因此经费有所增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计354.10万元,其中：财政拨款收入354.10万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计354.10万元,其中：基本支出324.14万元,占91.54%；项目支出29.97万元,占8.46%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为354.10万元。与上年相比,各增加22.19万元,增长6.69%。我单位本年度人才引进2人，调入2人，因此经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出354.10万元,较上年决算数增加22.19万元,增长6.69%。我单位本年度人才引进2人，调入2人，因此经费有所增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出354.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出284.20万元,占80.26%；社会保障和就业支出28.39万元,占8.02%；卫生健康支出13.68万元,占3.86%；住房保障支出27.83万元,占7.86%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为325.88万元,支出决算为354.10万元,完成年初预算的108.66%。

1．一般公共服务支出年初预算数为249.84万元,支出决算为284.20万元,完成年初预算的113.75%,决算数大于预算数的主要原因是；我单位本年度人才引进2人，调入2人，因此经费有所增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为40.79万元,支出决算为28.39万元,完成年初预算的69.61%,决算数小于预算数的主要原因是；我单位本年度人才引进2人，调入2人，因此经费有所增加。

3．卫生健康支出年初预算数为15.61万元,支出决算为13.68万元,完成年初预算的87.61%,决算数小于预算数的主要原因是；我单位本年度人才引进2人，调入2人，因此经费有所增加。

 

4．住房保障支出年初预算数为19.64万元,支出决算为27.83万元,完成年初预算的141.72%,决算数大于预算数的主要原因是；我单位本年度人才引进2人，调入2人，因此经费有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出324.14万元。其中：

人员经费298.39万元,较上年决算数增加3.6万元,增长1.22%,主要原因是我单位本年度人才引进2人，调入2人，因此经费有所增加。

人员经费用途主要包括,如“基本工资94.17万元、津贴补贴97.27万元、奖金35.88万元、社会保障缴费71.07万元”)。

公用经费25.75万元,较上年决算数减少1.37万元,下降5.03%,公用经费用途主要包括；办公费6.39、邮电费1.67、福利费1.72、其他交通费15.96。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。)

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出25.75万元,机关运行经费主要用于开支办公费6.39、邮电费1.67、福利费1.72、其他交通费15.96。

机关运行经费较上年决算数减少1.36万元,下降5.01%,主要原因是；落实过紧日子要求压减1.36万元支出

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.59万元,其中：政府采购货物支出1.59万元、授予中小企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.59万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

 

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘南藏族自治州金融工作办公室征信经费项目绩效自评结果。

（一）、征信经费项目自评情况

征信经费项目年初预算数10万元，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

1、总体绩效目标完成情况分析

征信经费项目自评价得分99分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

 根据州政府金融工作办公室职能职责及工作任务，设立履职绩效目标为做好金融服务，推进金融业发展。主要在研究制定金融业发展战略总体规划、意见和政策建议，协调处置地方金融机构风险，全力维护地方金融稳定；协调和指导州金融机构改革发展；推进多层次资本市场发展；推动小额贷款公司等地方金融机构培育发展；加强金融基础建设，提高金融服务能力等方面，设定明细绩效指标，依法、有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，更好地为我办履职绩效目标提供资金保障。

2、各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个，二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值45分，得分45分，得分率100%。

①.数量指标

指标1；全州金融工作会议、指标2；全州金融人才、领导干部、小贷监管人员、典当监管人员、担保机构人员培训。指标3；地方资产管理公司监管现场、非现场检查次数指标。4；小贷公司、典当行、商业保理公司现场和非现场检查次数指标。5；非法集资监测预警体系全州监测范围覆盖比率指标权重15分，得分率100%。

②质量指标

指标1；全州金融专项资金使用效率指标权重15分，指标2；地方资产管理公司违规经营指标不发生。3；系统性、区域性金融风险情况不发生。情况指标4；有效开展保险政策推动落实情况自评得分15分，得分率100%。

③时效指标

审核材料及时符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分19分，得分率95%。

 

部门2023年度项目支出效益指标得分情况

二级 指标	三级指标	年度指标值	实际 完成值	分值 （权重）	指标得分
社会效益指标	加强金融基础建设，提高金融服务能力	保障	保障	10	10
	保障单位正常运转	保障	保障	10	9
合计				20	19

 

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为96分，评价结果为“优”。

部门2023年度整体支出绩效自评指标得分情况表

一级指标	分值	得分	得分率
预算执行率	10	10	100%
部门管理	30	30	100%
履职效果	51	47	96%
能力建设	9	10	100%
合计	100	96	96%

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

……