目录

 

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、    部门职责

  州委党史研究室是1982年由州委设立并主管的财政全额拨款事业单位。既是州委领导下的党史研究部门，又是党委主管党史业务的工作部门，履行着全州党史研究、业务主管的基本职能，承担着全州党史资料的征集、党史研究、党史学习教育、党史宣传、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。主要工作职责有：

1、指导全州党史工作；

2、负责制定全州党史工作规划；

3、负责系统征集甘南州党史资料，开展专题研究。

4、开展党史宣传教育，做好党史资政育人工作。

5、负责全州党史出版物、党史影视作品的审核和政治把关、史实把关工作。

6、参与全州红色旅游工作，审定党史纪念场馆和红色旅游场馆的建设，审查陈展内容。

7、负责或参与举办重大党史纪念日活动。

8、完成省委党史研究室和州委交办的其它工作。

二、机构设置

1、中共甘南州委党史研究室

执行行政单位会计制度

2、单位基本情况

我室是隶属于州委的参照公务员法管理的财政全额拨款的事业单位，正县级建制，下设四个科室：综合科、征研科、编审科、宣传教育科。

3．人员情况：根据甘南办字[2014]186号文件，我室核定参公编制12人，年末实有在职人员9人，退休人员9人。其中正县级2名、副县级1名，正科级实职2名，副科级实职1名，一级主任科员1名，二级主任科员1名，工勤人员1名。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件），本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件），本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

（上述表见附件） (若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入268.06万元，年初结转和结余0.68万元，收入总计268.74万元。2023年度支出总计为268.25万元。与上年度相比,支出增加6.86万元，增长2.62%,主要原因是本年退休2人，年中增加《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版费等）。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计268.06万元,其中：财政拨款收入268.06万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计268.25万元,其中：基本支出268.25万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收入268.06万元，年初结转和结余0.68万元，收入总计268.74万元。2023年度支出总计为268.25万元，与上年度相比,支出增加6.86万元，增长2.62%,主要原因是本年退休2人，年中增加《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版费等）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度收入268.06万元，年初结转和结余0.68万元，收入总计268.74万元。2023年度支出总计为268.25万元，与上年度相比,支出增加6.86万元，增长2.62%,主要原因是本年退休2人，年中增加《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版费等）。主要用于以下几个方面

1．一般公共服务支出年初预算数为229.08万元,支出决算为199.90万元,完成年初预算的87.26%,决算数小于预算数的主要原因是本年退休2人，工资减少，相应的各类补贴，社保基金、奖励金等都有所减少。

2．社会保障和就业支出年初预算数为32.21万元,支出决算为40.15万元,完成年初预算的124.65%,决算数大于预算数的主要原因是2023年退休2人增加的养老保险、各类医疗补助及增加1人退休费等。

3．卫生健康支出年初预算数为18.58万元,支出决算为10.66万元,完成年初预算的57.37%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休2人，相应的减少了各类医疗补助等。

4．住房保障支出年初预算数为15.53万元,支出决算为17.53万元,完成年初预算的112.88%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动，基数增加，相应公积金增加。

5．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出268.25万元。其中：

人员经费212.78万元,较上年决算数减少24.11万元,减少10.18%,主要原因是主要原因是本年退休2人，工资减少，相应的各类补贴、社保基金、奖励金等都有所减少。人员经费用途主要包括基本工资43.41万元、津贴补贴79.11万元、奖金18.50万元、社会保障缴费31.91万元，住房公积金17.54万元，其他工资福利3.6万元，对个人和家庭的补助18.71万元。

公用经费55.47万元,较上年决算数增加30.98万元,增加126.5%,主要原因是今年增加了《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版经费、人头经费等正常公用经费。公用经费用途主要包括：办公费10.02万元、印刷费26.83万元、邮电费0.33万元，差旅费3.47万元、会议费1.28万元、劳务费1.39万元、其他交通费用12.15万元等。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出55.47万元, 机关运行经费主要用于：办公费10.02万元、印刷费26.83万元、邮电费0.33万元，差旅费3.47万元、会议费1.28万元、劳务费1.39万元、其他交通费用12.15万元等。

机关运行经费较上年决算数增加30.98万元,增长了126.5%,主要原因是年中增加了《中国共产党甘南历史第一卷、第二卷》工作经费及刊印出版经费、人头经费等正常公用经费。

本年度会议费支出1.28万元,较上年决算数增加1.28万元，增加100%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数无变动。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计33.40万元,其中：政府采购货物支出33.40万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额33.40万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。较上年决算数减少0.05万元,减少100%,主要原因本年未支出公务接待费。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用：我单位无因公出国（境）支出费用。

2.公务用车购置及运行维护费：我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.05万元,减少100%,主要原因是本年未产生产生业务招待费。

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)   预算绩效管理工作开展情况

2023年度年度我室实施了甘南党史《资政》的刊印及工作业务，实施情况如下：甘南州财政局关于批复下达州直预算单位20223年度预算为12万元，主要用于甘南党史《资政》印刷、调研、等支出，截至2023年12月底全部完成绩效目标。

 (二)绩效自评结果

1、绩效目标自评表

我部门在2023年度部门决算中反映甘南党史《资政》等1个项目绩效自评结果。该项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：改版《甘南党史资政》期刊。以“推进中国式现代化甘南实践”和“铸牢中华民族共同体意识”为主题出版两期《甘南党史资政》。

发现的主要问题及原因：一是对现有部分规章制度有待进一步完善、规范；二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、编制还不够严瑾和专业。

下一步的改进措施：一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规章制度执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算准确衔接。二是进一步贯彻落实中央八项规定，并把这项规定作为长效机制。三是严格执行单位的各项财经制度和规定，切实履行厉行节约，加强经费审批和规范支出，并在日常工作中严格执行。结合工作实际规范评审工作。

《甘南党史资政》项目绩效自评情况：

州委党史研究室既是州委领导下的党史研究部门，又是党委主管党史业务的工作部门，履行着全州党史研究、业务主管的基本职能，承担着全州党史资料的征集、党史研究、党史学习教育、党史宣传、红色旅游、党史题材作品编审出版、党史业务指导等工作。主要工作职责有：

1、指导全州党史工作；

2、负责制定全州党史工作规划；

3、负责系统征集甘南州党史资料，开展专题研究；

4、负责编写中共甘南地方史，编辑出版费党史书刊；

5、开展党史宣传教育，做好党史资政育人工作；

6、负责全州党史出版物、党史影视作品的审核和政治把关、史实把关工作；

7、参与全州红色旅游工作，审定党史纪念场馆和红色旅游场馆的建设，审查陈展内容；

8、负责或参与举办重大党史纪念日活动；

9、负责开展全州党史学术活动，编发党史刊物，对全州党史人员开展业务培训；

10、完成省委党史研究室和州委交办的其它工作。

为使刊物能更准确的反映党的方针政策和州委重大决策部署和中心工作，起到交流工作经验、指导基层工作、服务科学决策，我们多次召开会议专题研究部署杂志编排和发行各项工作，调整充实编委会工作力量，创新办刊思路、拓展稿源渠道，升级版面编排。以改革创新为导向，稿件的质量和信息量大大增加，版面的设计和编排更加灵活，刊物的可读性和参阅性切实提高。

(三)部门绩效评价结果

在财务实际工作中，我室财务人员对绩效管理工作已经有了一定的了解和认识，掌握了基本的工作方法，在今后的工作中，我室将认真落实项目绩效工作有关要求，及时查摆绩效短板，细化措施，明确目标要求，力争绩效工作取得新成效。在财务管理工作更加“科学化、规范化、精细化”程度上下功夫。一是加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。二是规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，切实提高绩效目标的科学性。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。