目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州人民医院始建于1957年10月，占地面积5.1万平方米，业务用房3.3万平方米，为三级乙等医院。是甘南州唯一的一所地市级综合医院，也是全州120急救中心，担负着全州各族人民群众的医疗、保健、急救、教学、科研、预防等任务。医院探索互联网医疗新模式，现为西安交大一附院互联网医院甘南分院。2020年被评为全国平安医院工作表现突出集体，2022年获得甘肃省抗击新冠肺炎疫情先进集体，全国五四红旗团支部。

二、机构设置

医院编制床位518张，实际开放床位408张。人员编制350人，现有职工589人（在编346人，编外聘用243人)。正高级职称22人，副高级职称53人，中级职称59人。在读博士1人，研究生9人，本科339人，大专206人目前，在岗职工552人，包含在编341人，编外聘用211人。

设有临床、医技、职能科室共43个，其中临床科室19个,医技科室8个,职能科室16个。现有省级重点学科2个，州级重点学科5个，州委组织部授牌甘南州专家工作室4个，甘肃省陇原青年英才1人、州级领军人才1人。建成“三大救治中心”、“五大区域医学中心”，成立州级质控中心33个，近三年科研立项12项、撰写论文78篇，开展新技术350余例。

第二部分2023年度部门决算表

(请见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计33,118.10万元、较上年决算数增加12,913.96万元,增长63.92%,主要原因是医疗收入增加2,589.25万元，同比增长23.31%；2023年度支出总计31,725.94万元，同比增长55.09%，项目经费增加，人员经费增加。

2、收入决算情况说明

2023年度收入合计33,118.10万元，其中：一般公共预算财政拨款收入19,420.45万元，占58.64%，事业收入13,697.64万元，占41.36%。

3、支出决算情况说明

2023年度支出合计31，725.94万元，其中：社会保障和就业支出1,036.33万元，占3.27%，卫生健康支出30269.00万元，占95.41%，住房保障支出420.61万元，占1.32%。

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计19,420.45万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加10,324.7万元，增长113.51%,主要原因是项目增加、人员经费增加。

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出19,420.45万元，占本年支出的61.21%，较上年决算数增加10,324.7万元，增长113.51%,主要原因是项目增加、人员经费增加。

主要用于以下几个方面：

1．社会保障和就业支出年初预算数为8,522.82万元,支出决算为1,036.33万元,完成年初预算的12.16%,决算数小于预算数的主要原因增加退休人员。

2．卫生健康支出年初预算数为13,182.33万元,支出决算30,269.00万元,完成年初预算的229.62%,决算数大于预算数的主要原因是项目经费增加，人员经费相应增加。

3．住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为420.61万元,,决算数大于预算数，主要原因项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19,420.45万元。其中：

人员经费9191.56万元,较上年决算数同比增加2,216.45万元，上涨31.77%,主要原因是工资基数上调，保险与公积金上涨。而且本年度有新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费10,228.89万元,较上年决算数增加8108.25万元,上涨482.35%,主要原因是本年有公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，维修维护费等上涨。

七、医院运行经费支出情况说明

2023年度本部门医院运行经费支出31,725.94万元,医院运行经费主要用于单位日常工作运行。医院运行经费较上年决算数增加11，269.14万元,上涨55.08%,主要原因项目经费、人员经费增加。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1,299.88万元,其中：政府采购货物支出1,084.08万元、政府采购工程支出215.8万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,299.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1,299.88万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车6辆,其他用车其他用车主要是用于医用急救的救护车。单价100万元(含)以上设备37台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为190.49万元,较上年决算数增加168.76万元,上涨777.01%,主要原因是项目经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.81万元,支出决算为24.81万元,决算数等于预算数。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为24.81万元,支出决算为24.81万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.17万元,下降0.7%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

3. 公务接待费全年预算数为4.87万元,支出决算为4.87万元,较上年决算数增加3.26万元,上涨202.48%,主要原因项目经费增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待 批次395人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。我部门2023年全年收入6,308.40万元，其中当年一般公共预算财政拨款收入6,308.40万元（无上年结转结余）。我部门2023年支出年初预算数6,364.06万元，全年预算调整数6,364.06万元，全年实际支出6,364.06万元，预算执行率为100%，年末无结转结余。其中：基本支出6,308.40万元，占总支出的99.13%。项目支出5万元，占总支出的0.87%。各科目支出数与预算收入数相同；从经济科目分类看，工资福利支出4335.33万元，占比76%。商品和服务支出1,294.82万元，占比12%。对个人和家庭的补助678.25万元，占比12%。根据《关于开展2023年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

(二)部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为94.11分，评价结果为“优”。2023年，我部门预算支出项目为老龄工作经费、卫生专项经费、疫情防控经费。通过自评，三个项目最终自评结果为“优”

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

甘南藏族自治州人民医院

2024年9月27日