目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

一、部门职责

甘南州幼儿园创建于1976年，占地面积7784㎡，2017年被省教育厅命名为“甘肃省示范性幼儿园”。在州委州政府、州教育局和社会各界的关心支持下，认真贯彻落实幼儿园《规程》《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，本着“以人为本、质量第一、突出特色、全面发展”的办园理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。注重挖掘本土教育资源，始终将教科研作为提高保教质量的突破口，全面实施素质教育，精心打造富有园本特色的幼儿教育。

二、机构设置

1.机构及组成情况

幼儿园下设党政办公室、保教处、总务处、安保室四个中层机构，设立了工会、妇委会、团支部等群众组织，并设有大、中、小三个教研组，保育、医务、消毒、食堂等职能小组。

2.人员构成情况

纳入甘南州幼儿园2023年部门决算编制范围事业单位人员编制共计51名。财政拨款供养人员78人，其中：事业在职49人，事业离退休人员26人，遗属人员3人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1150.07万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.08万元,下降1.1%,主要原因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1146.98万元,其中：财政拨款收入1146.98万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1149.39万元,其中：基本支出983.19万元,占85.54%；项目支出166.20万元,占14.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1146.98万元。与上年相比,各减少13.58万元,下降1.18%。主要原因是项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1146.98万元,较上年决算数减少13.58万元,下降1.18%。主要原因是项目收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1146.98万元，主要用于以下方面：教育支出890.54万元,占77.64%；社会保障和就业支出129.33万元,占11.28%；卫生健康支出47.37万元,占4.13%；住房保障支出79.74万元,占6.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为942.55万元,支出决算为1146.98万元,完成年初预算的121.69%。其中：

1．教育支出年初预算数为707.69万元,支出决算为890.54万元,完成年初预算的125.84%,决算数大于预算数的人员工资和项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为122.51万元,支出决算为129.33万元,完成年初预算的105.57%,决算数大于预算数的主要原因是职工社会保险基金部分在决算中统计入教育支出中。

3.卫生健康支出年初预算数为48.39万元,支出决算为47.37万元,完成年初预算的97.89%,决算数小于预算数的主要原因是职工社会保险基金部分在决算中统计入教育支出中。

4．住房保障支出年初预算数为63.96万元,支出决算为79.74万元,完成年初预算的124.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出983.19万元。其中：

人员经费977.60万元,较上年决算数减少9.58万元,下降0.97%,主要原因人员减少。经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。

公用经费5.59万元,较上年决算数减少27.48万元,下降83.08%,主要原因事业费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、临时工工资等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计5.43万元,其中：政府采购货物支出5.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.43万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5.43万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

 

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目3个,共涉及资金166.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位严格按照年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2023年度本单位整体支出绩效进行了自评，预期绩效目标完成良好。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映学生资助补助、教育三包补助、学前教育发展专项等3个项目绩效自评结果。

1.“学生资助补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.8分。项目全年预算数为40万元,执行数为39万元,完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：一是甘肃省学前教育减免保教费应受助幼儿全部享受资助；二是资金及时足额到位。

 

2.  “教育三包补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为7.8分。项目全年预算数为51万元,执行数为40万元,完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位；二是减轻幼儿家庭入园压力。发现的主要问题及原因：一是营养餐资金按照全部在园幼儿数核拨，但在实际使用中有幼儿请假未入园，因此产生结余资金。二是三包资金中教材补助和取暖补助资金未能及时拨付，造成拖欠取暖费和教材款。下一步改进措施：要与上级主管部门及时协调，对缺口资金积极争取。

 

 

 

3.“学前教育发展专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学前教育发展专项资金的按时足额到位；二是为我园改善办园条件提供了资金保证，使园所面貌焕然一新。下一步改进措施：进一步积极争取学前教育发展专项资金，为幼儿提供了更加优质的教育资源。

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。