目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)认真贯彻中央和省、州有关法规政策，制定大景区发展规划和管理办法。

(二)负责景区基础设施和公共服务设施项目的规划、审批、建设和管理。

(三)建立健全和落实景区各类资源保护制度，调查和鉴定景区内的重要景观，保护、利用和开发景区资源。

(四)负责依法管理景区内所有开发、经营活动，规范旅游市场秩序，保护游客消费权益。

(五)负责景区与地方政府之间的协调沟通，负责对景区范围内涉及的乡村建设和经营项目开发的审批。

(六)负责对景区游客中心、旅游门票、车辆等进行集中统一管理，规范景区内旅游从业人员服务行为。

(七)负责景区资源的市场化运作和景区内各类项目的招商引资工作，按照规定权限审核报批旅游开发投资项目。

(八)负责冶力关大景区旅游宣传推介、旅游商品开发及旅游信息的发布工作。

(九)负责大景区范围内森林资源的保护和管理。

(十)承办州委、州政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

冶力关大景区管理委员会，正县级建制，财政全额拨款事业单位，公益一类，隶属于州人民政府管理。核定领导职数3名，主任1名，副主任2名，核定人员编制29名，核定内设机构科级职数12名。现管委会实有工作人员22人，班子配置主任1名、副主任2名，正科级2人，副科级6人，下设办公室、规划项目科、建设科、资源保护科、市场营销科、执法监督科6个职能科室。

 

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）。

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）。

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）。

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1: Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）。备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为420.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少41.43万元,下降8.97%,主要原因是人员变动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计419.84万元,其中：财政拨款收入419.84万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计419.84万元,其中：基本支出374.40万元,占89.18%；项目支出45.44万元,占10.82%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为419.84万元。与上年相比,各减少41.26万元,下降8.95%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出419.84万元,较上年决算数减少41.26万元,下降8.95%。主要原因是人员变动，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出419.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出310.71万元，占74.01%；社会保障和就业支出37.49万元,占8.93%；卫生健康支出18.07万元,占4.3%；城乡社区支出20.00万元,占4.76%；住房保障支出33.57万元,占8.0%；粮油物资储备支出0.00万元,占0.0%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为419.84万元,支出决算为419.84万元,完成年初预算的100.0%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为310.71万元,支出决算为310.71万元,完成年初预算的100.0%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.49万元,支出决算为37.49万元,完成年初预算的100.0%。

3．卫生健康支出年初预算数为18.07万元,支出决算为18.07万元,完成年初预算的100.0%。

4．城乡社区支出年初预算数为20.00万元,支出决算为20.00万元,完成年初预算的100.0%。

5．住房保障支出年初预算数为33.57万元,支出决算为33.57万元,完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出374.40万元。其中：

人员经费374.40万元,较上年决算数减少71.7万元,下降16.07%,主要原因是人员变动，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费0.00万元,较上年决算数减少15.0万元,下降100.0%,主要原因是本单位属于事业单位，不列入公用经费科目决算，列入专项业务收费中决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.5万元,下降14.29%,公务车辆实际支出数据。

(二)    “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

其中：公务用车运行维护费全年预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0.0%。

(三)    “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

我单位2023年度无国有资产占用相关经费。

十三、其他需要说明的情况

五

 

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金419.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年部门整体支出开展绩效自评,共涉及资金419.84万元。组织对2023年度环境卫生整治经费、调整后住房公积金追加、退休人员潘六成单位补缴医疗保险、专项业务费等4个预算项目开展绩效自评,共涉及资金45.4万元,占国有资本经营预算项目支出总额的10.81%。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映环境卫生整治经费、调整后住房公积金追加、退休人员潘六成单位补缴医疗保险、专项业务费等4个项目绩效自评结果。

1.  “专项业务费”项目绩效自评情况：

专项业务费年初预算数15万元，全年预算数15万元，全年执行数15万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

专项业务费得分100分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

预期目标：购置办公耗材6种左右，订购报刊杂志5种，及时缴纳水、电、暖气费，及时维护单位设备、设施，保障单位稳定运行。

实际完成情况：购置办公耗材6种左右，订购报刊杂志5种，及时缴纳水、电、暖气费，及时维护单位设备、设施，保障单位稳定运行。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

    成本控制率：我单位专项业务费支出全年符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分。

 

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，8个三级指标。总分值70分，得分70分，得分率100%。

①数量指标

购置办公耗材：我部门2023年采购办公用品种类共6种，包括打复印一体机、复印纸、硒鼓粉盒、电脑、办公用笔、办公笔记本等，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

办公出差人数：我部门2023年调研出差人次65人，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

订购报刊数：我部门2023年订购杂志刊物8种，符合指标要求。指标权重10分，自评得10分，得分率100%。

维护公务车辆完成率：我部门2023年对于公务车辆的维修维护都及时进行，确保公务车辆的正常运行，符合指标要求。指标权重10分，自评得10分，得分率100%。

②质量指标

设备采购合格率：我部门各类办公用品配备全部到位，采购设备全部合格，符合指标要求。指标权重1.6分，自评得分1.6分，得分率100%。

车辆维护达标率：我部门2023年对于公务车辆的维修维护都及时进行，确保公务车辆的正常运行，符合指标要求。指标权重10分，自评得10分，得分率100%。

③时效指标

办公设备采购及时性：我部门各类办公用品采购均及时完成，符合指标要求。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

车辆维护及时性：我部门公务车辆的维修维护都及时完成，符合指标要求。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标1个二级指标，1个三级指标。总分值5分，得分5分，得分率100%。

 

保障机关单位正常运行：我部门2023年单位运行正常，符合指标要求。指标权重5分，自评得分5分，得分率100%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值5分，得分5分，得分率100%。

 

经统计，我部门2023年涉及的各类服务对象对相应工作的满意程度为100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

（二）环境卫生整治经费

1.项目支出预算执行情况

环境卫生整治经费年初预算数20万元，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

环境卫生整治经费得分100分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

预期目标：开展城乡环境卫生整治工作，为冶力关大景区以及景区周边区域的环境卫生查缺补漏，对环境卫生的顽瘴痼疾攻坚克难，大力改善景区内外卫生环境、改善景区营收环境，间接提高景区居民收入。

实际完成情况：开展城乡环境卫生整治工作，为冶力关大景区以及景区周边区域的环境卫生查缺补漏，对环境卫生的顽瘴痼疾攻坚克难，大力改善景区内外卫生环境、改善景区营收环境，间接提高景区居民收入。

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本3个二级指标，3个三级指标。总分值24分，得分24分，得分率100%。

①经济成本指标

      成本控制率：我单位环境卫生整治经费支出全年控制在20万元以内，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分。

②社会成本指标

工作效率提升率：我单位环境卫生整治经费支出极大提升工作效率，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分。

③生态环境成本指标

环境成本控制率：我单位环境卫生整治经费支出未破坏环境，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，4个三级指标。总分值28分，得分28分，得分率100%。

 

①数量指标

经费利用率：我单位利用环境卫生整治经费开展城乡环境卫生整治工作，为冶力关大景区以及景区周边区域的环境卫生查缺补漏，对环境卫生的顽瘴痼疾攻坚克难，大力改善景区内外卫生环境、改善景区营收环境，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分，得分率100%。

经费支出及时性：我单位对于环境卫生整治经费，及时开展工作，及时支付经费，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分，得分率100%。

②质量指标

经费支出合格性：我单位对于环境卫生整治经费的支付合法合规，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分，得分率100%。

③时效指标

支出准确性：我单位对于环境卫生整治经费的支付过程正确，支付对象准确，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标3个二级指标，3个三级指标。总分值24分，得分24分，得分率100%。

①经济效益指标

改善景区应收环境：环境卫生整治项目改善景区内环境卫生，改善了景区营收环境，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分，得分率100%。

②社会效益指标

改善环境卫生影响程度：环境卫生整治项目改善景区内环境卫生，改善环境卫生影响程度影响明显，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分，得分率100%。

③生态效益指标

人居生活环境、城市环境影响程度：环境卫生整治项目改善人居生活环境、城市环境，改善环境卫生影响程度影响明显，符合指标要求。指标权重8分，自评得分8分，得分率100%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

（1）群众满意度：经统计，我部门2023年涉及的各类服务对象对相应工作的满意程度为95%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

（三）调整后住房公积金追加经费

1.项目支出预算执行情况

调整后住房公积金追加经费年初预算数6.2万元，全年预算数6.2万元，全年执行数6.2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

调整后住房公积金追加经费得分100分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

预期目标：及时、全额的保障本单位在职人员住房公积金的各项权益，确保本单位在职人员住房公积金足额汇缴。

实际完成情况：及时、全额的保障本单位在职人员住房公积金的各项权益，确保本单位在职人员住房公积金足额汇缴

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

①经济成本指标

      成本控制率：我单位调整后住房公积金追加经费为6.2万元符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，3个三级指标。总分值45分，得分45分，得分率100%。

①数量指标

住房公积金支出率：我单位调整后住房公积金追加经费，及时、全额、支出准确无误，符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

②质量指标

住房公积金实际到账率：我单位调整后住房公积金追加经费，及时、全额、支出准确无误，符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

③时效指标

支出及时性：我单位调整后住房公积金追加经费，及时、全额、支出准确无误，符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标2个二级指标，2个三级指标。总分值20分，得分20分，得分率100%。

①经济效益指标

保障住房公积金正常运行：我单位调整后住房公积金追加经费，及时、全额、支出准确无误，保障了住房公积金正常运行，推动了住房公积金健康发展符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

②社会效益指标

推动住房公积金健康发展：我单位调整后住房公积金追加经费，及时、全额、支出准确无误，保障了住房公积金正常运行，推动了住房公积金健康发展符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

（1）参与人员满意度：经统计，我部门2023年涉及的退休人员对相应工作的满意程度为100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

 

（四）退休人员潘六成单位补缴医疗保险

1.项目支出预算执行情况

退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费年初预算数4.2万元，全年预算数4.2万元，全年执行数4.2万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。

2.总体绩效目标完成情况分析

退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费得分100分，自评结果为“优”。总体绩效目标完成情况：

预期目标：及时、全额的保障退休人员社会保险的各项权益，确保退休人员退休前医疗保险的足额汇缴

实际完成情况：及时、全额的保障退休人员社会保险的各项权益，确保退休人员退休前医疗保险的足额汇缴

3.各项指标完成情况分析

（1）成本指标

成本指标包括经济成本1个二级指标，1个三级指标。总分值10分，得分10分，得分率100%。

①经济成本指标

成本控制率：我单位退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费为4.2万元符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分。得分率100%。

（2）产出指标

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标3个二级指标，4个三级指标。总分值40分，得分40分，得分率100%。

①数量指标

医疗保险支出率：我单位退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费，及时、全额、支出准确无误，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

②质量指标

汇缴到位率：我单位退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费，及时、全额、支出准确无误，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

③时效指标

支出及时性：我单位退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费，及时、全额、支出准确无误，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

支出准确性：我单位退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费，及时、全额、支出准确无误，符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

（3）效益指标

效益指标包括社会效益指标2个二级指标，2个三级指标。总分值25分，得分25分，得分率100%。

①经济效益指标

保障单位医保正常运行：我单位退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费，及时、全额、支出准确无误，保障了单位医保正常运行，推动了医疗保险健康发展符合指标要求。指标权重10分，自评得分10分，得分率100%。

②社会效益指标

推动医疗保险规范健康发展：我单位退休人员潘六成单位补缴医疗保险经费，及时、全额、支出准确无误，保障了单位医保正常运行，推动了医疗保险健康发展符合指标要求。指标权重15分，自评得分15分，得分率100%。

（4）满意度指标

满意度指标包括服务对象满意度指标1个二级指标，1个三级指标。总分值15分，得分15分，得分率100%。

（1）退休人员满意度：经统计，我部门2023年涉及的退休人员对相应工作的满意程度为100%。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

将在年初工作目标规划方面更加严谨，据实测算，设置更为合理的目标值。

三、部门绩效评价结果

经综合评价与分析，我部门2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为99分，评价结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）