目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理等重要职能，同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。
    二、机构设置

2004年，甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则，核定州运管局机关编制47名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》（州机编办字〔2007〕124号）文件精神，2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时，增设了规划发展科、城市运输管理科，核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科（信息中心）、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。

根据2018年4月8日甘南藏族自治州人民政府办公室《关于印发甘南州道路运输管理局体制改革方案的通知》(州政办发[2018]34号)文件精神甘南州道路运输管理局重新核定人员编制50名；2020年11月30日中共甘南州委机构编制委员会《关于划转甘南州交通运输综合行政执法队工作人员的通知》（甘南编委发[2020]70号）文件；2020年12月7日中共甘南州委机构编制委员会《关于成立甘南州邮政业安全中心的通知》（甘南编委发[2020]73号）文件精神于2021年1月1日起划转到甘南州交通运输综合行政执法队工作人员29名，2021年10月划转到甘南州邮政业安全中心工作人员4名。2023年年末实有在职人员12人，其中副县级干部1名，正科级干部8名，副科级干部2名，合同制工人高级工1名；2023年退休2名，2023年年末实有退休人员19人，遗属3人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）；

二、收入决算表（见附件公开02表）；

三、支出决算表（见附件公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表公开09表）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为361.44万元。与上年度相比,收、支总计各减少10.42万元,下降2.8%,主要原因是2022年退休死亡1人，增加抚恤金支出；而2023年1月份在职退休1名；11月份在职退休1名；8月份调动1名，人员支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计361.27万元,其中：财政拨款收入349.59万元,占96.77%；其他收入11.68万元,占3.23%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计358.30万元,其中：基本支出358.30万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为349.75万元。与上年相比,各减少22.11万元,下降5.95%。主要原因是2022年退休死亡1人，增加抚恤金支出；而2023年1月份在职退休1名；11月份在职退休1名；8月份调动1名，人员支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出349.59万元,较上年决算数减少22.27万元,下降5.99%。主要原因是2022年退休死亡1人，增加抚恤金支出；而2023年1月份在职退休1名；11月份在职退休1名；8月份调任1名，人员支出相应减少。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出349.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.44万元,占23.3%；卫生健康支出18.53万元,占5.3%；交通运输支出227.02万元,占64.94%；住房保障支出22.60万元,占6.46%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为348.89万元,支出决算为349.59万元,完成年初预算的100.2%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为66.16万元,支出决算为81.44万元,完成年初预算的123.08%,决算数大于预算数的主要原因是年初人员工资增资导致各类社会保障缴费基数增加。

2．卫生健康支出年初预算数为15.82万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的117.11%,决算数大于预算数的主要原因是年初人员工资增资导致卫生健康支出缴费基数增加。

3.交通运输支出年初预算数为246.43万元,支出决算为227.02万元,完成年初预算的92.12%,决算数小于预算数的主要原因是2023年1月份退休1名；8月调任1名；11月份退休1名，人员支出相应减少。

4.住房保障支出年初预算数为20.47万元,支出决算为22.60万元,完成年初预算的110.41%,决算数大于预算数的主要原因是年初人员工资增资导致各类社会保障缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出349.59万元。其中：人员经费314.56万元,较上年决算数减少21.23万元,下降6.32%,2023年1月份退休1名；8月调任1名；11月份退休1名，人员支出相应减少。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费及遗属生活费”。

公用经费35.03万元,较上年决算数增加28.96万元,增长477.06%,主要原因是本年度单位运转经费29.65万元在公用经费科目中反映，而上年度在项目支出科目中反映，导致较上年决算数增加28.96万元,增长477.06%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护费）培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用（县处级车补）等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.31万元,本年度“三公”经费支出1.31万元，其中本级财政拨款支出1.31万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为1.60万元,支出决算为1.31万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中公务接待费支出0.296万元，因机构改革后上级部门监督检查次数比以往减少并且都是以交通厅联合检查组的形式进行督查检查，所以本单位公务接待支出减少。较上年决算数增加0.86万元,增长190.98%,主要原因是本年度车辆维修费用、公务接待费用增加所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元，我单位无此方面的业务需求，因此无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的主要原因是年内尽可能的减少车辆使用；较上年决算数增加0.56万元,增长125.11%,主要原因是本年度到各运输企业安全生产监督检查次数增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元；公务用车运行维护费全年预算数为1.10万元,支出决算为1.01万元,决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减；较上年决算数增加0.56万元,增长125.11%,主要原因是本年度到各运输企业安全生产监督检查次数增加。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.30万元,决算数小于预算数的因机构改革后上级部门监督检查次数比以往减少并且都是以交通厅联合检查组的形式进行督查检查，所以本单位公务接待支出减少。较上年决算数增加0.3万元,增长100%,主要原因是年上级单位调研机构改革情况。

外事接待费支出0.00万元。主要是我单位无此方面的业务需求。其他国内公务接待支出0.30万元。主要原因是本年上级单位调研机构改革情况予以接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待3批次15人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本单位年度工作会并入州交通运输局年度所以无会议费支出，培训费支出0.20万元,较上年决算数增加0.2万元,增长100%,主要原因是本年度邀请党校教授授课。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2023年度无政府采购相关经费。

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于道路运输市场的安全监督检查。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

甘南州道路运输管理局严格按照《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）工作要求，结合往年自评工作经验，我部门工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。自评工作由财务资产科牵头，根据评价目的和评价内容，财务资产科认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。

自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我单位2023年工作实际情况，科学、合理的分析我单位整体支出及单位运转经费项目自评。总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映单位运转经费1个项目绩效自评结果。

“单位运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.83分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.65万元,完成预算的98.83%。

三、部门绩效评价结果

我单位2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为96.913分，评价结果为“优”。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。