目录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2、根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3、负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4、负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5、负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6、负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7、负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8、负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9、对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

10、承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州住房公积金管理中心隶属为正县级全额事业单位，隶属于甘南州人民政府，严格遵照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，对各县市住房公积金管理部实行法人内部授权管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的垂直管理运作。目前，甘南州住房公积金管理中心内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科六个科室和合作、夏河、临潭、卓尼、舟曲、迭部、玛曲、碌曲八个金管理部，中心党总支委员会下设9个党支部。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收入2542.62万元，较上年减少80.12万元，同比下降3.05%，下降的主要原因是本年住房公积金管理支出较上年有所减少。基本支出2542.62万元，较上年减少80.12万元，同比下降3.05%。降的主要原因是本年住房公积金管理支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度我单位预算收入共计2542.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2542.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2542.62万元，其中：基本支出1842.62万元，占72.47%；项目支出700.00万元，占27.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2542.62万元。与2022年相比，财政拨款收、支出总计减少80.12万元，下降3.05%。主要原因是本年本年住房公积金管理支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出2542.62万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少80.12万元，下降3.05%。主要原因是本年本年住房公积金管理支出较上年有所减少。主要用于以下几个方面：

1.住房保障支出：年初预算数为2403.25万元，支出决算为2321.94万元，完成年初预算的96.62%,决算数小于预算数的原因一是其他工资福利较预算数有所减少；二是住房公积金项目较预算有所减少。

社会保障和就业支出：年初预算数为158.99万元，支出决算为148.14万元，决算数略低于预算数。

3.卫生健康支出：年初预算数为76.61万元，支出决算为72.55万元，决算数略低于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1842.62万元。其中：人员经费1722.76，1391.52万元，较上年决算数增加331.24万元，增加23.80%。主要原因本年聘用人员工资填列到人员经费的其他工资福利支出中。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等项目。公用经费119.86万元，较上年决算数减少增加441.36万元，降低71.33%，减少的主要原因是本年聘用人员工资在人员经费的其他工资福利中填列。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、其他交通费等。项目支出700万元，较上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为0.86万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用

年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费

年初预算数为0.86万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出419.86万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、劳务费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少增加339.45万元，降低44.70%，主要原因是2022年决算报表聘用人员工资在公用经费的劳务费中填列，2023年决算报表聘用人员工资在人员经费的其他工资福利支出填列。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出0万元，较上年决算数减少2.28万元，主要原因是本年度没有开展培训工作。

九、政府采购支出情况说明

我单位2023年度政府采购经费24.39万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门年末固定资产数为4500.26万元，3179.03万元，比上年增加1321.23万元，主要原因一是第三期业务用房标准化建设竣工转入固定资产，二是购置了部分电脑、办公桌椅。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度我单位无政府性基金预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位高度重视预算绩效管理工作，一是在报2023年预算时同步报送2023年部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，科学设置绩效指标、指标类型和绩效预期目标值；二是年中组织开展绩效目标运行监控，填报了绩效目标运行监控表，撰写上报了《甘南州住房公积金管理中心2023年度1-9月绩效目标运行监控报告》，详细分析了项目绩效运行情况、绩效指标完成情况、偏差原因及下一步改进措施；三是年终严格按照《甘肃省财政厅关于印发<甘肃省省级预算绩效管理法>等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）工作要求，结合往年自评工作经验开展预算执行情况绩效自评工作，我部门工作人员积极准备绩效评价有关材料，主动参与自评工作。自评工作由办公室牵头，根据评价目的和评价内容，办公室认真学习相关政策法规，针对评价工作任务制定自评工作计划，按照评价要求和规定程序，积极开展绩效自评工作。自评工作遵循科学公正、统筹兼顾、公开透明的原则，以我部门2023年工作实际情况，科学、合理的分析我单位整体支出及住房公积金各类专项业务费、业务用房标准化建设（部门本级）的项目自评。总结经验做法，找出资金使用和管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效率。

（二）绩效自评结果

经综合评价与分析，我单位2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。 2023年度我单位预算支出项目共两个，住房公积金各类专项业务费1个、业务用房标准化建设费1个，通过自评，以上两个项目最终自评结果为“优”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

2023年度我单位预算支出项目共两个，住房公积金各类专项业务费1个、业务用房标准化建设费1个。项目绩效自评情况经财政局综合评审，以上两个项目绩效最终评价结果为“优”。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

经综合评价与分析，我单位2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为100分，评价结果为“优”。 2023年度我单位预算支出项目共两个，住房公积金各类专项业务费1个、业务用房标准化建设费1个，通过自评，以上两个项目最终自评结果为“优”。

（五）重点绩效评价结果

2023年我单位无重点绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。