目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州粮食和物资储备局是州政府工作部门，为正处级单位，主要职责是：

(一)     拟定全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。
    (二)负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，拟订储备规划和总量计划，落实有关动用计划和指令。
    (三)管理全州粮食和食糖储备，监测州内粮油供求变化并预测预警，承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。
    (四)拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
    (五)拟订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。
    (六)负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。
    (七)负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。
    (八)负责组织全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。

(九)完成州委、州政府、省粮食和储备局交办的其他任务。

(十)职能转变

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，进一步精简行政审批，减少环节、简化程序、提高效率，大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式，加强州级储备，完善县级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成州级储备与县级储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全州储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(十一)有关职责分工

州应急管理局负责提出甘南州救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制甘南州救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同州粮食和储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。州粮食和储备局根据甘南州救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责甘南州救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据州应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

州粮食和物资储备局于2019年1月30日正式挂牌组建，将州商务局的粮食工作职责，以及州发改委的组织实施物资收储、轮换、管理和州级粮食、物资储备计划管理等职责，州民政局、州商务局的救灾相关物资储备等职责整合，为州政府工作部门。内设办公室、储备管理科和安全监督科共三个科室。核定行政编制12名，工勤编制4名。下属3个事业单位和1个国有企业，分别是州粮食稽查大队、州粮食质量安全监测站、州救灾物资储备中心和州昌威粮油有限责任公司。

 

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）；

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表）；

    本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

    

 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为907.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少358.53万元,下降28.33%,主要原因是减少项目开支。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计638.40万元,其中：财政拨款收入638.40万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计907.16万元,其中：基本支出595.95万元,占65.69%；项目支出311.21万元,占34.31%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为638.40万元。与上年相比,各减少354.60万元,下降35.71%。主要原因是减少项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出638.40万元,较上年决算数减少354.60万元,下降35.71%%。主要原因是减少项目开支。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为88.43万元,支出决算为132.97万元,完成年初预算的150.37%,决算数大于预算数的主要原因是增加退休死亡人员(康金堂、杨显宗、卢舒玄)抚恤金支出。

9．卫生健康支出年初预算数为32.14万元,支出决算为25.87万元,完成年初预算的80.49%,决算数小于预算数的主要原因是在职转退休1人，退休死亡1人，相应减少基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费支出。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为34.47万元,支出决算为43.26万元,完成年初预算的125.50%,决算数大于预算数的主要原因是2023年7月公积金基数调整。

20．粮油物资储备支出年初预算数为696.60万元,支出决算为413.85万元,完成年初预算的59.41%,决算数小于预算数的主要原因是州级储备粮油利费补贴划入州财政局粮食风险基金专户。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为22.45万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的原因是省级救灾物资储备管理经费支出属省级转移支付资金。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出595.95万元。其中：

人员经费558.80万元,较上年决算数减少17.57万元,减少3.05%,主要原因是减少发放奖励金。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费37.15万元,较上年决算数减少21.01万元,下降36.12%,主要原因是减少专项业务工作经费。公用经费用途主要包括办公费、 印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、 差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出37.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、 印刷费、水费、 电费、邮电费、取暖费、 差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数减少21.01万元,下降36.12%,主要原因是减少专项业务工作经费。

本年度会议费支出0.17万元,较上年决算数增加0.17万元,增加0%,主要原因是本年度会议费类支出；本年度培训费支出0.67万元,较上年决算数增加0.26万元,增加63.41%,主要原因是各类培训活动的增加。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计21.12万元,其中：政府采购货物支出21.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于粮食质量检测。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出0.30万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.30万元,支出决算为0.30万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次21人,其中：外事接待0批次,0人；国内公务接待3批次，21；人国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的47.11%。

(二)绩效自评结果

1.粮食安全省长责任制考核工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：提升粮食收储调控能力，2023年州级财政十分有限的情况下，州本级预算粮食安全省长责任制考核工作经费10万元，通过财政补助资金的投入，提高我州粮食安全省长责任制工作更进一步。         2.粮食质量安全检验检测工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成了2023年粮食质量安全风险监测任务；2023年12月30-31日通过了省市场监督管理局现场评审工作，2024年1月17取得检验检测机构资质认定证书，有力加强了全州储备粮存储安全保障能力。

落实各项应急救灾储备管理和调运工作效率进一步提高，经费统筹使用率进一步提高，保障政府购买社会服务等支出。

(三)部门绩效评价结果

我单位2023年度部门整体支出绩效自评最终得分为93分，评价结果为“优”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。