目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府农牧村方针、政策，以“三农”服务为宗旨，促进农牧村经济社会发展；

2、积极参与构建新型农牧业社会化服务体系，引领和发展农牧民专业合作社，帮助、指导农牧村发展商品生产，参与农牧业产业结构调整,推动农牧业产业化经营，提高农牧民的组织化程度；

3、按照政府授权，组织搞好重要农牧业生产资料、农副畜产品、工业品、再生资源的经营管理，组建行业或专业协会，履行社会团体业务主管单位职能，加强行业自律，规范行业行为，维护行业权益；

4、组织搞好农牧业社会化服务工作，开展科技咨询、科技服务及农牧业生产资料系列化服务；

5、参与社会主义新农牧村建设，加强和完善以基层供销社、村级综合服务社、农家店为主的基层组织建设，开展农牧村社区综合服务，提高农牧民生活质量；

6、负责构建以农牧资、农副畜产品、日用消费品、再生资源为主的农牧村现代流通服务网络建设，改善农牧村消费环境，开拓农牧村市场，促进城乡经济社会统筹发展；

7、参与精准扶贫及双联及农牧村扶贫开发工作，帮助农民脱贫致富；负责农牧资、救灾物资、重要商品的储备，参与防汛抗旱救灾抢险工作。

8、上报、下达主要计划指标，预测预报市场信息，研究、分析、预测农牧村经济社会发展、变化情况。

9、负责研究制订全系统的发展战略和发展规划，指导全系统的改革和发展;

10、负责对成员社、社属企业履行指导、协调、监督、服务、管理和教育培训职能，行使本级社社有资产出资人代表职能，监管社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权益，不直接参与企业的具体业务经营。

11、承办党委、政府交办的其他事项。

 二、机构设置

甘南州供销社，属政府机构，为县级单位，编制21人。为参照公务员的事业单位，2023年年底有在职职工19人，其中正县级1名，副县级3名,其中享受上一级非领导职务1人，正科级2人,副科级4人，其他9人。离退休为20人，其中：退休20人。遗属为2人。

 

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1034.25万元。收、支较上年决算数增加244万元,增幅31%,主要原因是市场监测及信息管理（综合改革专项资金）65万元，其他商业服务等支出（2-4岁牦牛肉精分割加工包装营销补助资金）500万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1034.25万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1034.25万元，占100%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1034.25万元，其中：基本支出469.25万元，占45%；项目支出565万元，占55%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1034.25万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计增加244.25万元,增幅30%。主要原因是市场监测及信息管理（综合改革专项资金）65万元，其他商业服务等支出（2-4岁牦牛肉精分割加工包装营销补助资金）500万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出1034.25万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加244.25万元,增幅30%。主要原因是市场监测及信息管理（综合改革专项资金）65万元，其他商业服务等支出（2-4岁牦牛肉精分割加工包装营销补助资金）500万元。主要用于以下几个方面：

1.     社会保障和就业支出年初预算数为71.06万元，支出决算为85.95万元，完成年初预算的100%。

2.        2. 卫生健康支出年初预算数为26.18万元，支出决算为18.48万元，完成年初预算的71%。

3. 住房保障支出年初预算数为29.76万元，支出决算为32.25万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.25万元。其中：人员经费397.50万元，较上年决算数减少95.23万元，减幅19%，主要原因是年中保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费32.08万元，较上年决算数下降2.25万元，减幅7%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出年初预算数为0.26万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的58%,预算数大于决算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0.26万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的58%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次10人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出32.08万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少2.25万元，减幅6%。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是各类培训活动的增加

九、政府采购支出情况说明

我单位2023年度资本性支出1.9万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于社会工作和志愿服务参与脱贫攻坚试点项目、“福康工程”项目、“福康助残”项目、“明天计划”项目以及民政专业人才队伍培训等支出。 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，2023年，我社预算支出项目为2个，当年项目年初预算数40万元，全年预算数40万元，实际支出数105万元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

省级供销社综合改革经费专项资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为65万元，执行数为65万元，完成预算的100%。65万元的项目支出为省级下达的供销社综合改革专项经费。

供销合作社综合改革经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，州级综合改革经费全年预算数30万元，全年执行数30万元，预算执行率100%。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：综合改革经费主要用于供销系统内的基层组织建设补助资金、开支单位办公费、邮电费、通讯费、劳务费、物业管理费等。与预期的预算计划完全一致。

供销合作社业务工作经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，州级综合改革经费全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100%。主要产出和效果：本项目2023年度绩效目标实际完成情况如下：业务工作经费主要用于各项综合改革工作任务，进行差旅费的报销，办公用品及电费、暖气费的及时缴纳。与预期的预算计划完全一致。

 （三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告。

（五）重点绩效评价结果

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余