目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
根据《中共甘南州委办公室 甘南州人民政府办公室关于调整甘南藏族自治州水务局职能配置、内设机构和人员编制的通知》（甘南办字〔2019〕72号）文件精神，设立甘南藏族自治州水务局，为州政府组成部门，主要职责有：
(一)贯彻执行国家、省、州有关水利工作的方针政策和法律法规、规章；加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率；负责全州河湖长制组织协调工作，全面推行河长制。
(二)拟订全州水利发展战略和研究报告，起草有关规章草案，制定部门规章，组织编制重要河流流域综合规划、防洪规划、饮水安全规划、水资源保护规划、水电资源开发规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。
(三)负责指导农牧村水利、牧区水利、节水灌溉、饮水安全、水电资源开发，农村电气化和小水电代燃料、水土保持等水利工程建设、发展、管理与改革工作。
(四)负责指导和组织安排全州水利水电项目的前期论证、可研报告及项目的编制和申报；筛选、储备项目，建立项目库；对全州水能资源积极组织可开发项目的规划和监督实施；积极争取水电建设项目和资金。
(五)组织编制、审查中小型水利基建项目建议书和可行性研究报告；负责水利、水电、水土保持工程的设计单位、施工单位、金属结构及混凝土构件制造单位、监理单位的资质管理；组织拟定水利行业工程质量标准和水利规程、规范和监督实施要求。
(六)负责水资源保护、节约用水和合理配置工作，保障城乡供水安全，促进水资源的可持续利用的职责；规划全州水资源的利用和建设；指导和管理全州城乡供水工作，综合管理城乡计划用水、节约用水，规划区域内“地下水”的一切利用和保护工作；落实最严格水资源管理制度；组织实施全州城乡供水一体化建设，培育和发展全州供水产业市场，促进水利产业化；编制节约用水规划；组织实施水政监察和水行政执法；协调处理部门间和各县市间的水事纠纷，查处涉水违法案件。
(七)负责防治水旱灾害，组织编制洪水干旱防治规划和防护标准、重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施。承担水情早情预警工作。组织协调指导蓄滞洪区安全建设、管理和运用补偿工作，承担洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区的洪水影响评价工作。指导水利突发公共事件应急管理工作。
(八)指导全州水利设施的管理与保护，指导水利工程建设与运行管理；组织开展水利行业质量监督工作；组织实施水利工程建设的监督。
(九)负责防治水土流失。拟订全州生态环境建设方面的水利规划；指导全州生态环境建设中的水利配套服务工作；拟订水土保持工作的措施规划，负责有关项目水土保持方案的审批；实施水土流失的监测和综合防治；指导全州重点水土保持建设项目的实施和验收。
(十)依法负责全州水电安全生产和水利设施的安全监管工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督，指导水利建设市场的监督管理。
(十一)对全州水利资金的使用进行督促检查，研究提出有关水利的价格，财务等意见，承担全州水利统计工作。
(十二)负责水利基本建设项目招标申请及招标结果备案。
(十三)行政审批事项。
1、取水许可。
2、洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪项目洪水影响评价报告审批。
3、生产建设项目水土保持方案审批。
4、水利基建项目初步设计文件审批。
5、不同行政区域之间边界河流上建设水资源开发利用项目审批。
6、河道采砂许可。
7、占用农业灌溉水源、灌排工程设施审批。
8、河道管理范围内建设工程方案审批。
9、水库汛期安全调度运用计划审批。
10、江河上防洪工程与其他水利工程水电站等建设项目签署符合防洪规划要求的同意书。
11、城市建设填堵水域、废除围堰审核。
12、农村集体经济组织修建水库审批。
13、在大坝管理和保护范围内修建码头、鱼塘许可。
14、坝顶兼做公路审批。
15、利用堤顶、戗台兼做公路审批。
16、水利基本建设项目招标申请和招标结果备案。
(十四)承办州委、州政府和省水利厅交办的其他事项。
二、机构设置
（一）州水务局内设7个职能科（室）,具体为办公室、规划财务科、水政水资源科、建设管理和监督科、河湖管理科（河长制办公室）、水利水保科、水旱灾害防御科；局属单位2个：甘南州水政监察支队、甘南州水利水电基本建设工程质量监督站。
（二）参公事业单位1个甘南州水土保持工作总站；全额事业单位1个甘南藏族自治州水利技术综合服务站
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,453.39 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
303.78 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
82.34 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,967.68 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
99.58 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
2,453.39 |
本年支出合计 |
58 |
2,453.39 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
2,453.39 |
总计 |
62 |
2,453.39 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
2,453.39 |
2,453.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.78 |
303.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.14 |
282.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
128.47 |
128.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.41 |
102.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
82.34 |
82.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.34 |
82.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.21 |
38.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,967.69 |
1,967.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1,967.69 |
1,967.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
699.48 |
699.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
317.05 |
317.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
215.73 |
215.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
49.86 |
49.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
三、支出决算表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,453.39 |
2,029.86 |
423.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.78 |
303.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.14 |
282.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
128.47 |
128.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.41 |
102.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
82.34 |
82.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.34 |
82.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.21 |
38.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,967.69 |
1,544.16 |
423.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21303 |
水利 |
1,967.69 |
1,544.16 |
423.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130301 |
行政运行 |
699.48 |
649.48 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
317.05 |
234.11 |
82.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
215.73 |
0.00 |
215.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130314 |
防汛 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
49.86 |
0.00 |
49.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,453.39 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
303.78 |
303.78 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
82.34 |
82.34 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,967.68 |
1,967.68 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
2,453.39 |
本年支出合计 |
59 |
2,453.39 |
2,453.39 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,453.39 |
总计 |
64 |
2,453.39 |
2,453.39 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,453.39 |
2,029.86 |
423.53 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
303.78 |
303.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
282.14 |
282.14 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
51.26 |
51.26 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
128.47 |
128.47 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
102.41 |
102.41 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.51 |
18.51 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.13 |
3.13 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
82.34 |
82.34 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
82.34 |
82.34 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.04 |
22.04 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
20.78 |
20.78 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
38.21 |
38.21 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,967.69 |
1,544.16 |
423.53 |
|
21303 |
水利 |
1,967.69 |
1,544.16 |
423.53 |
|
2130301 |
行政运行 |
699.48 |
649.48 |
50.00 |
|
2130310 |
水土保持 |
317.05 |
234.11 |
82.94 |
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
215.73 |
0.00 |
215.73 |
|
2130314 |
防汛 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
|
2130315 |
抗旱 |
49.86 |
0.00 |
49.86 |
|
2130399 |
其他水利支出 |
660.57 |
660.57 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
99.58 |
99.58 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
|
公开06表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,134.91 |
302 |
商品和服务支出 |
283.01 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
351.32 |
30201 |
办公费 |
6.62 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
464.29 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
9.77 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
20.25 |
30205 |
水费 |
0.07 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
102.41 |
30206 |
电费 |
6.23 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
4.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
42.83 |
30208 |
取暖费 |
14.17 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
38.21 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.25 |
30211 |
差旅费 |
18.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
99.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.53 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
611.94 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.62 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
165.18 |
30217 |
公务接待费 |
0.24 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
18.51 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
12.31 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.84 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
178.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
382.71 |
30229 |
福利费 |
8.02 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43.19 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的助 |
33.24 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
1,746.85 |
公用经费合计 |
283.01 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门没有相关数据,故本表无数据 |
|
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
公开08表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有相关数据,故本表无数据 |
|
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：甘南藏族自治州水务局 |
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
2.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
1.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.48 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为2453.39万元。与上年度相比,收、支总计各增加352.01万元,增长16.75%,主要原因是人员工资增加、抚恤金增加、项目前期业务费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计2453.39万元,其中：财政拨款收入2453.39万元,占100.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计2453.39万元,其中：基本支出2029.86万元,占82.74%；项目支出423.53万元,占17.26%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为2453.39万元。与上年相比,各增加352.01万元,增长16.75%。主要原因是主要原因是人员工资增加、抚恤金增加、项目前期业务费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出2453.39万元,较上年决算数增加352.01万元,增长16.75%。主要原因是主要原因是人员工资增加、抚恤金增加、项目前期业务费增加。
1．社会保障和就业支出年初预算数为274.83万元,支出决算为303.78万元,完成年初预算的110.54%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加、抚恤金增加、新增退休人员等。
2．卫生健康支出年初预算数为85.24万元,支出决算为82.34万元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是在职职工退休，相应保障支出减少。
3．农林水支出年初预算数为981.86万元,支出决算为1967.68万元,完成年初预算的200.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加、抚恤金、上级下达专项、项目前期业务费增加。
4．住房保障支出年初预算数为98.80万元,支出决算为99.58万元,完成年初预算的100.79%,决算数大于预算数的主要原因是新增人员，故住房公积增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2029.86万元。其中：
人员经费1746.85万元,较上年决算数增加401.5万元,增长29.84%,主要原因人员增资造成。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障 缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖励金、医疗费、抚恤金。
公用经费283.01万元,较上年决算数增加186.98万元,增长194.73%,主要原因是由于工作 任务的原因其他交通费用等增加。公用经费用途主要包括 办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出92.16万元,主要原因是由于工作 任务的原因其他交通费用等增加。公用经费用途主要包括 办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费用等。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计191.49万元,其中：政府采购货物支出91.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出99.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于单位正常业务运行（事业单位改革原甘南州水利水电勘测设计院保留车辆）。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022 年度“三公”经费支出年初预算数为 92.55 万元，全年预算数为 5.02 万元,支出决算为 5.02 万元,决算数小于预算数的主要原因是执行中央、省委省政府关于过紧日子的要求，坚 持勤俭节约，精打细算，严格控制相关支出。较上年决算数减少 2.25 万元,下降 30.91%,主要 原因是执行省委省政府关于过紧日子的要求，坚持勤俭节约，精打细算，严格控制相关支出。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.24万元,支出决算为1.48万元,决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响2022年度上级部门指导、督导检查次数减少，公务接待次数人数少，公务接待支出较预算减少较上年决算数减少1.06万元,下降41.62%,主要原因是受疫情影响2022年度上级部门指导、督导检查次数减少，公务接待次数人数少，公务接待支出较预算减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用本部门2022年度无因公出国(境)费用,也没有使用因公出国(境)费用安排的支出。
2.公务用车购置及运行维护费本部门2022年度无因公出国(境)费用,也没有使用因公出国(境)费用安排的支出。
3.公务接待费全年预算数为2.24万元,支出决算为1.48万元,决算数小于预算数的主要原因是是受疫情影响2022年度上级部门指导、督导检查次数减少，公务接待次数人数少，公务接待支出较预算减少较上年决算数减少1.06万元,下降41.62%,主要原因是受疫情影响2022年度上级部门指导、督导检查次数减少，公务接待次数人数少，公务接待支出较预算减少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待12批次137人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评,自评项目支出2 项，共涉及资金215.73万元,占财政拨款支出总额的 100%。
(二)绩效自评结果
1.部门项目绩效目标自评表
2022 年，本单位预算支出自评项目 2个，分别为：省级水资源费、水资源集约节约利。其中：水资源费项目当年财政拨款190万元，全年执行185.73 万元，执行率97.70%，自评得分 99.7分，自评结果为“优”；水资源集约节约利项目当年财政拨款 30 万元，全年执行 30 万元，执行率100%。自评得分100 分，自评结果为“优”；
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
甘公网安备 62300102000112号
