目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州藏医药研究院成立于1980年。2001年经甘肃省机构编制委员会批准加挂“甘肃省藏医药研究院”牌子。同年，经甘南州人民政府批准，在院内设立了甘南州藏医药研究开发重点实验室。2012年经甘肃省编办批复，在甘南州藏医药研究院附属藏医院的基础上组建甘南藏族自治州藏医医院，2013年通过二级甲等民族医医院评审。

 

二、机构设置

医院业务科室有门诊部、内科、外科、妇儿科、骨伤科、外治中心、药浴中心、医技科、药剂科、藏医药信息中心和藏药制剂中心、医务科、护理部、总务科、财务科、公共卫生科等；研究院下属有基础理论研究所、临床研究所、药物研究所、天文历算研究所、藏医药信息中心等，是甘肃省集藏医药医疗、科研、制剂生产、教学实习、文化传播的中心基地。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为5168.78万元。与上年度相比,收、支总计各增加818.83万元,增长18.82%,主要原因是本年度工资有上涨，相应保险等也有增长。而且2022年新增专项债券800多万元用于医院改扩建。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计5168.78万元,其中：财政拨款收入3914.64万元,占75.74%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入1254.14万元,占24.26%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计5168.78万元,其中：基本支出4016.82万元,占77.71%；项目支出1151.96万元,占22.29%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3914.64万元。与上年相比,各增加1504.96万元,增长62.45%主要原因是本年度工资有上涨，相应保险等也有增长。而且2022年新增专项债券800多万元用于医院改扩建。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3076.57万元,较上年决算数增加961.29万元,增长45.45%。主要原因是本年度工资有上涨，相应保险等也有增长。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

8．社会保障和就业支出年初预算数为254.84万元,支出决算为281.79万元,完成年初预算的110.58%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，保险上涨。而且本年度有新增人员。

9．卫生健康支出年初预算数为3612.09万元,支出决算为2634.31万元,完成年初预算的72.93%,决算数小于预算数的主要原因是年初做预算时申请专项债券1100万元，用于医院改扩建醒目。最终项目使用了838.07万元。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

19．住房保障支出年初预算数为146.27万元,支出决算为160.47万元,完成年初预算的109.71%,决算数大于预算数的主要原因是工资基数上调，公积金上涨。而且本年度有新增人员。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2762.68万元。其中：

人员经费2593.14万元,较上年决算数增加629.77万元,增长32.08%,主要原因是工资基数上调，保险与公积金上涨。而且本年度有新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费169.54万元,较上年决算数增加17.62万元,增长11.6%,主要原因是本年有医院改扩建项目。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于医用急救的救护车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入838.07万元,本年支出838.07万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于差额事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金838.07万元,占一般公共预算项目支出总额的27.23%。对2022年度“医院改扩建项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金838.07万元,占政府性基金预算项目支出总额的80%。组织对中医（专科）医疗中心建设项目等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出200万元。从评价情况来看,根据《关于开展2022年度区级预算绩效自评工作的通知》要求，本单位制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，现已全面完成自评工作。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“甘南藏族自治州藏医医院业务用房改扩建项目”、“甘南藏族自治州藏医医院中医（专科）医疗中心建设项目”等2个项目绩效自评结果。

甘南藏族自治州藏医医院业务用房改扩建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1100万元,执行数为838.07万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况：我院业务用房改扩建项目支出总体预算2554.07万元，资金实际到位 2554.07 万元，其中：2020 年发行专项债券 700 万元，2022 年发行专项债券 1100 万元，（专项债资金占项目总资金的 70.48%），中央专项转移支付抗疫国债资金 620 万元，其余 134.07 万元资金由甘南州藏医院自筹。截至 2022 年 12 月 17 日，实际支出 2277.09 万元，结余 276.98 万元，执行率为 89.16%（2022 年专项债资金执行率为 74.82%），资金结余原因为：一是项目正在审计结算，待项目完成结算支付剩余资金，二是项目留存质保金。我院经过认真研究，科学分析，从投入管理、产出效益等多个方面，设立了科学合理的年度绩效目标和完整全面的绩效管理指标。
  发现的主要问题及原因： 1.科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。2.加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。3.科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合院实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。下一步改进措施：绩效自评进一步增强了院的绩效评价主体责任意识和服务意识，我院将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进院规范使用项目资金。甘南藏族自治州藏医医院业务用房改扩建项目绩效自评情况：2022年，我院积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标40分，效益指标30分，服务对象满意度20分，自评分数为90分，完成绩效目标。

甘南藏族自治州藏医医院中医（专科）医疗中心建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。发现的主要问题及原因： 1.科学合理编制预算。进一步提高预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求开展预算编制，提高预算编制的精细化、合理化程度。2.加强专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。3.科学设立绩效目标。仔细研究项目情况，结合院实际，制定更加合理、更加易于考核量化的目标，更好的开展项目绩效工作。下一步改进措施：绩效自评进一步增强了院的绩效评价主体责任意识和服务意识，我院将进一步制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制，促进院规范使用项目资金。甘南藏族自治州藏医医院业务用房改扩建项目绩效自评情况：2022年，我院积极履职，强化管理，全部按时并高质量完成了目标任务，产出指标40分，效益指标30分，服务对象满意度20分，自评分数为90分，完成绩效目标。

(三)部门绩效评价结果

经过自评，我院2022年部门整体绩效自评分数为94分，预期绩效目标完成良好。得分情况：投入管理指标满分100分，得分94分；产出指标满分100分，得分94分；效益指标满分100分，得分94分。

 

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

甘南州藏医医院                          

 2023年9月26日