目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南藏族自治州交通运输局于甘南办字〔2014〕141号文件批准成立，隶属于甘南藏族自治州人民政府。社会信用统一代码：11623000013961345P，现为正县级参照公务员法管理的全额拨款的行政单位。

单位负责人：尕巴才旦

单位地址：甘南藏族自治州政府行政中心13楼

主要职责：

（一）贯彻国家有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全州国民经济和社会发展需要，拟订全州公路、水路、民航、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责编制全州公路、水路、民航交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全州道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划。负责全州公路网运行监测和应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全州公路、水路、民航交通运输市场监督管理。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门拟定机动车维修、综合性能检测和运营车辆技术管理相关规范并组织实施，指导全州机动车维修、综合性能检测市场的管理工作；协调指导全州城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（五）负责全州交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路、水路、民航机场工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标工作的行业管理；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责全州公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作。

（六）负责组织全州公路、水路、民航机场等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

（七）负责提出公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、国家和省、州财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理。负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）联系指导和统筹协调全州邮政行业管理工作。指导全州交通运输行业体制改革；拟定地方性交通法规规章；负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通运输法制宣传教育。

（九）负责全州公路、水路运输和公路、水运、民航机场工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（十）指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及对外经济技术交流和工作。

（十一）渔船检验和监督管理职责。

（十二）公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查职责。

（十三）涉路施工许可，超限运输车辆行驶公路的许可，全州地方公路保护、养护监督管理和指导等行政职责。

（十四）机动车综合性能监测站，汽车客运站站级核定，道路客运经营及班线许可，出租汽车经营许可、车辆营运证和驾驶员客运资格核发等行政职责。

（十五）行政审批事项。

1.涉路施工的许可。

2.超限运输车辆行驶公路的许可。、

3.设置非公路标志的许可、铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具需要在公路上行使的许可。

4.行道树砍伐更新的许可。

5.港口经营许可。

6.水路运输经营许可。

7.在港口总体规划区内建设港口设施使用港口岸线的许可。

8.通航水域水上水下活动的许可。

（十六）承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

州交通运输局设7个内设机构，设有办公室、综合规划科、建设管理科、财务审计科、运输科、

行政执法监督科、公路管理科，机关党委下设四个党支部。下属4个事业单位，甘南藏族自治州交通工程质量安全监督管理站、甘南州交通运输综合行政执法队、甘南州邮政业安全中心、甘南州公路综合事务中心。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款收入支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计83179.94万元。收、支较上年决算数减少3059.52万元,同比下降3.55%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费及项目支出减少等。

本部分的收入总计包括收入合计83179.94万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计83179.94万元、结余分配0万元、年末结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计83179.94万元，其中：财政拨款收入83179.94万元，占比100%，其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计83179.94万元，其中：基本支出1983.94万元，占比2.39%；项目支出81196万元，占比97.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计83179.94万元，其中：一般公共预算财政拨款预算收入12279.94万元、政府性基金预算财政拨款收入70900.00万元、国有资本经营预算财政拨款收入0万元、其他

收入0万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少3059.52万元，同比下降3.55%。主要

原因是按照“过紧日子”要求压减经费及项目支出减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出12279.94万元（其中基本支出1983.94万元，占比16.16%；项目支出10296.00万元，占比83.84%），占本年支出总计的14.76%，较上年决算数减少6959.52万元，同比下降36.17%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费及项目支出减少等。主要用于以下几个方面：

1.〔208〕 社会保障和就业支出支出决算为280.55万元，其中：〔2080501〕行政单位离退休80.37万元、〔2080505〕机关事业单位基本养老保险缴费支出150.97万元、〔2080599〕其他行政事业单位养老支出4.62万元、〔2080801〕死亡抚恤41.16万元、〔2089999〕其他社会保障和就业支出3.42万元。

2.〔210〕卫生健康支出支出决算为96.55万元，其中：〔2101101〕行政单位医疗58.80万元、

〔2101103〕公务员医疗补助35.85万元、〔2101199〕其他行政事业单位医疗支出1.90万元。

3.〔214〕交通运输支出支出决算为11902.84万元，其中：〔2140101〕行政运行1576.84万元、〔2140104〕公路建设4105.00万元、〔2140106〕公路养护 71.00万元、〔2140199〕其他公路水路运输支出2100.00万元、〔2140499〕成品油价改革补贴其他支出120.00万元、〔2140601〕车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3930.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1983.94万元。

人员经费1838.00万元，较上年决算数增加77.30万元，同比增长4.39%。其中：〔301〕工资福利支出1517.03万元，基本工资434.76万元、津贴补贴681.69万元、奖金21.97万元、机关事业基本单位养老保险缴费150.97万元、职工基本医疗保险缴费64.12万元、公务员医疗补助缴费35.85万元、住房公积金127.66万元；〔303〕对个人和家庭的补助320.97万元，离休费13.07万元、退休费62.83万元、抚恤金41.16万元 、生活补助4.47万元、奖励金169.42万元、其他对个人和家庭补助30.02万元。主要原因是年初事业单位机构改革在编人员增加，相应保障经费增加。

公用经费145.94万元，较上年决算数减少112.96万元，同比减少43.63%。〔302〕商品和服务支出145.94万元，办公费24.64万元、邮电费3.46万元、差旅费37.27万元、培训费0.32、公务接待费1.93万元、劳务费30万元、委托业务费3.8万元、其他交通费用33.64万元。主要原因是三季度事业单位机构改革下属事业单位甘南州交通运输综合行政执法队财务独立致公用经费转出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为2万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.5%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.公务接待费年初预算数为2.00万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的96.5%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，优化支出标准，从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待11批次81人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出145.94万元，机关运行经费主要用于其他交通费用、办公费、差旅费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费、劳务费等。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购未发生支出。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收、支总计70900.00万元，本年收入70900.00万元，本年支出70900.00万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于交通运输支出，主要为

S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段项目建设资金。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2021年，我院预算支出项目为1个，当年项目年初预算数50万元，全年预算数50万元，实际支出数50万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

专项业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，业务费全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率100%，满分10分，得分10分。主要产出和效果：本项目2021年度绩效目标实际完成情况如下：专项业务费主要用于甘肃省甘南藏族自治州交通运输局的相关业务费用、主要开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果

无项目绩效自评报

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余