2021年度

甘肃省甘南藏族自治州住房公积金管理中心部门决算

目录

第一部分  部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分    名词解释

第一部分    部门概括

一、部门职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2、根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3、负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4、负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5、负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6、负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7、负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8、负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9、对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

10、承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州住房公积金管理中心隶属为正县级全额事业单位，隶属于甘南州人民政府，严格遵照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，对各县市住房公积金管理部实行法人内部授权管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的垂直管理运作。目前，甘南州住房公积金管理中心内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科六个科室和合作、夏河、临潭、卓尼、舟曲、迭部、玛曲、碌曲八个金管理部，中心党总支委员会下设9个党支部。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入2666.97万元，较上年减少111.18万元，同比下降4.00%，下降的主要原因是本年业务用房标准化建设支出较上年有所减少。基本支出2666.97万元，较上年减少143.06万元，同比下降5.09%。下降的主要原因一是按照“过紧日子”要求压减经费，二是本年业务用房标准化建设支出较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2021年度我单位预算收入共计2666.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2666.97万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2666.97万元，其中：基本支出1557.26万元，占58.39%；项目支出1109.71万元，占41.61%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2666.97万元。与2020年相比，财政拨款收、支出总计减少111.18万元，下降4%。主要原因一是按照“过紧日子”要求压减经费，二是本年业务用房标准化建设支出较上年有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出2666.97万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少111.18万元，下降4%。主要原因一是按照“过紧日子”要求压减经费，二是本年业务用房标准化建设支出较上年有所减少。主要用于以下几个方面：

1.住房保障支出：年初预算数为1874.40万元，支出决算为2451.65万元，完成年初预算的135.59%,决算数大于预算数的主要原因是追加了第三期业务用房标准化建设项目资金，支出经费相应增加。

2.社会保障和就业支出：年初预算数为158.59万元，支出决算为158.59万元，决算数等于预算数。

3.卫生健康支出：年初预算数为56.73万元，支出决算为56.73万元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2666.97万元。其中：人员经费1434.16万元，较上年决算数增加81.22万元，增长6%，主要原因一是年中招聘人员增加，二是调整增加了招聘人员工资，相应保障经费有所增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等项目。公用经费123.09万元，较上年决算数减少278.91万元，降低69.38%，降低的主要原因是2020年决算报表中住房公积金各类专项业务费在公用经费中填列。2021年决算报表中住房公积金各类专项业务费在项目支出填列，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。项目支出1109.71万元，较上年增加54.71万元，增长5.18%，主要原因一是2020年决算报表中住房公积金各类专项业务费在公用经费中填列，2021年决算报表中住房公积金各类专项业务费在项目支出填列，二是业务用房标准化建设支出较上年有所下降。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.86万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出443.51万元，机关运行经费主要用于开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加41.51万元，增长10.35%，主要原因一是帮扶支出有所增加，二是因业务系统核心VPN损坏，更新了业务系统核心VPN，三是开发了住房公积金微信小程序接口程序。

本年度会议费支出0万元。

本年度培训费支出18.07万元，较上年决算数减少12.47万元，降低40.83%，主要原因是因疫情原因，取消了一次省外培训计划。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购经费6.07万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门年末固定资产数为3129.41万元，比上年增加886.67万元，主要原因是2021卓尼、临潭管理部业务用房竣工投入使用，从在建工程转入固定资产。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021年度我单位无政府性基金预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效自评结果

无预算绩效自评结果。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。

无部门评价项目绩效评价结果。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余