目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

以广播电视为主业，以新闻宣传为中心，以繁荣创作为重点，逐步发展成为甘南州最具影响力的集多媒体、多语种、多层次、多功能为一体的综合性传媒机构和强势主流媒体。在州委、州政府的正确领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方针，围绕中心，服务大局，为全州经济社会跨越式发展和长治久安营造良好地舆论氛围。

二、机构设置

甘南广播电视台是以广播电视新闻为主的宣传单位。本单位是财政全额拨款独立核算的事业单位，执行的是事业单位会计制度。甘南广播电视台内设管理机构5个；专业技术机构14个。全台事业编制175人，财政预算拨款（补助）人数共有209人。实有人数163人，退休人员46人，遗属2人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度甘南广播电视台收入共计4154.05万元，其中职工工资1694.05万元，占总收入40.78%；退休人员工资73.90万元，占总收入1.78%；个人和家庭补助及社会保险费用732.78万元，占总收入17.64%；事业费375.38万元，占总收入9.04%；项目经费1209.94万元，占总收入29.13%；事业收入及其他收入68万元，占总收入1.64%。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计4154.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4086.05万元，占98.36%，其他收入68万元，占1.64%。

三、支出决算情况说明

2021年度甘南广播电视台支出共计4088.05万元，其中职工工资1694.05万元，占总收入41.41%；退休人员工资73.90万元，占总收入1.81%；个人和家庭补助及社会保险费用732.78万元，占总收入17.91%；事业费375.38万元，占总收入9.3%；项目经费1209.94万元，占总收入29.58%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计4086.05万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1604.59万元，下降28.2%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，及融媒体建设项目已完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出4086.05万元，占本年支出的99.95%，较上年决算数减少1604.59万元，下降28.2%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费及融媒体建设项目已完成。主要用于以下几个方面：

1. 文化旅游体育与传媒指出年初预算数为1831.4万元，支出决算为3667.99万元，完成年初预算的200.28%,决算数大于预算数的主要原因是年内新增国家级项目两个，宣传片项目及新华社节目使用费。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为285.62万元，支出决算为288.78万元，完成年初预算的101.11%,决算数大于预算数的主要原因是年中退休人员增加，相应保障经费增加。

3. 卫生健康支出年初预算数为141.35万元，支出决算为129.29万元，完成年初预算的91.47%,决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少，退休人员增加，相应保障经费减少。

4. 住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度甘南广播电视台一般公共预算财政拨款基本支出收入共计2879.12万元。其中人员经费2485.70万元、公用经费（专项事业费）393.42万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。专项事业费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、专用材料费、业务委托费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为5万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的29.2%,决算数预算数的决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的29.2%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费（另项目支出中专用燃料费列支48566.10元，不计入三公经费，为西新工程节目译制经费中为节目译制采录产生的交通费），进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为5万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的29.2%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费（另项目支出中专用燃料费列支48566.10元，不计入三公经费，为西新工程节目译制经费中为节目译制采录产生的交通费），进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0.11万元，未做预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，专业用车保有量为4辆；国内公务接待2批次12人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度我单位无机关运行经费预算拨款安排的支出，全部支出都从专项业务费中列支。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

2021年度甘南广播电视台净资产为8081.95万元，其中固定资产原值5686.48万元，较上年度增加1461.95万元，主要为融媒体中心建设项目在建转固，固定资产折旧2320.48万元，固定资产净值为3366.01万元；负债为175.43万元，较上年度增加101.11万元，主要为本年度返还的农民工工资保证金及工会经费等。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收支。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2021年，我院预算支出项目为1个，当年项目年初预算数110万元，全年预算数110万元，实际支出数110万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.专项业务费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为110万元，执行数为110万元，完成预算的100%。主要产出和效果：专项业务费主要用于少数民族地区广播电视建设，确保广播电视节目持续畅通，藏区社会经济可持续发展和社会繁荣稳定。计划维护门户网站一个，通过业务经费保障单位电视频道总计播出时间 8577.5小时和广播频率总计播放时长5657.5小时。与预期的预算计划完全一致。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余