目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

(一)根据州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管全州国有企业(不含金融类企业)的国有资产，加强国有资产的管理工作，依法维护国有资产出资人权益。

(二)贯彻执行国家和省、州有关国有资产监督管理的法律法规和方针、政策，参与起草州有关国有资产监督管理的地方性法规、规章以及有关规范性文件，经批准后组织实施。拟订经营性国有资产的监管制度和办法并组织实施。

(三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责指导所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

(四)指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(五)通过法定程序对所监管企业负责人进行考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，对所监管企业领导人员进行培训和教育，完善经营者激励和约束制度。

(六)组织、监督所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

(七)按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

(八)负责企业国有资产基础管理；指导和监督州、县国有资产管理工作。

(九)负责指导所监管国有企业党的建设工作。

(十)完成州委、州政府和省政府国资委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，甘南州国资委设4个内设机构：办公室、企业产权和改革科、资本经营科、监督稽查科。经费来源为财政全额拨款。

州国资委核定人员编制19名，其中行政编制12名，事业编制7名。财政拨款供养人员21人，其中：在职人员19人，退休人员3人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1《甘南州政府国有资产监督管理委员会2024年度部门决算公开表》）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计177.57万元。与上年相比，收、支总计增加0万元,增长0%,主要原因是新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计177.57万元，其中，财政拨款收入177.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计177.57万元，其中：基本支出167.57万元，占94.4%；项目支出10万元，占5.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计177.57万元。与上年相比，收、支总计增加0万元,增长0%,主要原因是新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出177.57万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加0万，增长0%。主要原因是新成立单位。

1.一般公共服务支出年初预算数为0万元，支出决算数为177.57万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

2.社会保障和就业支出年初预算数为0万元，支出决算数为16.45万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

3.卫生健康支出年初预算数为0万元，支出决算数为9.32万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

4.住房保障支出年初预算数为0万元，支出决算数为14.65万元，完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新成立单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出177.57万元。其中：

人员经费136.45万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是新成立单位。

公用经费31.12万元，较上年决算数减少0万元，减少0%，主要原因是：新成立单位。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出31.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少0万元，减少0%，主要原因是：严格落实过紧日子的要求，严格控制我机关运行经费支出。

本年度会议费支出0万元，与上年一致。

本年度培训费支出0万元，与上年一致。

八、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计18.81万元，其中：政府采购货物支出18.81万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.81万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位资产总计16.07万元，其中固定资产15.55万元，无形资产0.52万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金157.3万元。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对公用经费“保运转”项目、公用经费“刚性”支出项目、开办经费、民贸公司消防维保资金、人员类"保工资"项目、人员类刚性支出项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出157.3万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，针对存在的主要问题提出合理的工作建议，为下一步预算编制提供政策依据和参考资料。

(二)绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映公用经费“保运转”项目、公用经费“刚性”支出项目、开办经费、民贸公司消防维保资金、人员类"保工资"项目、人员类刚性支出项目等6个项目的绩效自评结果（详见附件）。

1、公用经费“保运转”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为86分。项目全年预算数为419元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效完成情况：预算数419元，执行0元。

2、公用经费“刚性”支出项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为89.93分。项目全年预算数为28.65万元,执行数为11.25万元,完成预算的39.26%。项目绩效完成情况：预算28650元，执行11250元，执行率39.26%。

3、开办经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：预算数200000元，执行200000元，执行率100%。

4、民贸公司消防维保资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：预算数100000元，执行100000元，执行率100%。

5、人员类"保工资"项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为93.54分。项目全年预算数为15.03万元,执行数为11.33万元,完成预算的75.39%。项目绩效完成情况：预算数1502783.15元，执行1133028.74元，执行率75.39%。

6、人员类刚性支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,绩效自评得分为94分。项目全年预算数为16.09万元,执行数为12.87万元,完成预算的79.96%。项目绩效完成情况：预算数160954.86元，执行数128706.57元，执行率79.96%。

发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确，过于笼统，不能体现项目支出带来的效果。二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。

(三)部门绩效评价结果

（详见附件2《2024年甘南州政府国有资产监督管理委员会部门预算执行情况绩效自评报告》）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。