一、3月份全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支:3月份当月，全州共组织大口径财政收入2.1亿元，比上年同期增收1.1亿元。其中：完成上划中央级收入4355万元，上划省级收入2219万元，地方一般公共预算收入1.45亿元，比上年同期增收8350万元。全州共完成一般公共预算支出27.95亿元，比上年同期增支11.88亿元。

（二）政府性基金预算收支：3月份当月，全州共完成政府性基金收入3511万元，比上年同期增收288万元。完成政府性基金支出1.75亿元，比上年同期减支1.17亿元。

二、1-3月全州财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收入情况

截至3月底，全州累计完成大口径财政收入6.07亿元，比上年同期增长29.83%，增收1.4亿元。

分级次收入情况为：上划中央级收入完成2.09亿元，比上年同期增长2.88%，增收585万元；上划省级收入完成1.01亿元，比上年同期增长80.08%，增收4469万元;地方一般公共预算收入完成2.98亿元，比上年同期增长42.67%，增收8904万元。

分县市收入情况为：截至3月底，各县市累计完成一般公共预算收入2.47亿元,比上年同期增收7089万元,增长40.33%;州级累计完成一般公共预算收入5104万元,比上年同期增收1815万元,增长55.18%。

收入增幅方面，8县市呈现“8增”，夏河县较上年同期增长264.77%，增收3397万元；玛曲县较上年同期增长125.63%，增收495万元；碌曲县较上年同期增长88.24%，增收525万元；临潭县较上年同期增长48.73%，增收654万元；迭部县较上年同期增长40.77%，增收696万元；舟曲县较上年同期增长12.95%，增收377万元；卓尼县较上年同期增长12.22%，增收217万元；合作市较上年同期增长9.62%，增收728万元。

收入进度方面，8县市呈现“6超2短”，按3月份均衡进度测算，夏河县超均衡进度44.57个百分点，超收2998万元；迭部县超均衡进度8.95个百分点，超收634万元；玛曲县超均衡进度6.66个百分点，超收187万元；舟曲县超均衡进度6.03个百分点，超收639万元；合作市超均衡进度2.81个百分点，超收838万元；碌曲县超均衡进度1.23个百分点，超收53万元。其余2县未达到3月份均衡进度，其中：临潭县均衡进度差值-5.12%，短收514万元；卓尼县均衡进度差值-3.58%，短收334万元。

（二）一般公共预算支出情况

截至3月底，全州累计实现一般公共预算支出61.53亿元，比上年同期增长24.56%，增支12.13亿元。一般公共预算支出占年初预算数的39.16%，超均衡进度14.16%。

分县市支出情况为：各县市累计完成一般公共预算支出 51.79亿元，较上年同期增长26.23%，增支10.76亿元；州本级完成一般公共预算支出9.74亿元，较上年同期增长16.36%，增支1.37亿元。

支出增幅方面，8县市呈现“8增”，玛曲县较上年同期增长132.01%，增支3.45亿元；卓尼县较上年同期增长31.07%，增支2.06亿元；碌曲县较上年同期增长26.43%，增支9310万元；合作市较上年同期增长22.29%，增支8565万元；迭部县较上年同期增长17.99%，增支9165万元；夏河县较上年同期增长16.13%，增支7072万元；临潭县较上年同期增长14.25%，增支9307万元；舟曲县较上年同期增长10.87%，增支9147万元。

支出进度方面，8县市呈现“8超”，迭部县超均衡进度31.81%、卓尼县超均衡进度23.88%、舟曲县超均衡进度23.22%、碌曲县超均衡进度14.57%、玛曲县超均衡进度13.07%、临潭县超均衡进度10.09%、合作市超均衡进度7.38%，夏河县超均衡进度6.61%。

（三）政府性基金预算收支情况

截至3月底，全州累计完成政府性基金收入5551万元，比上年同期下降2.25%，减收128万元。全州累计完成政府性基金支出2.99亿元，比上年同期下降33.05%，减支1.48亿元。

（四）国有资本经营预算收支情况

截至3月底，全州未发生国有资本经营预算收入；国有资本经营预算支出1万元，其中：合作市国有企业退休人员社会化管理补助支出1万元。

三、全州预算执行的主要特点和存在的问题

（一）收入方面：一季度全州财政收入在上年高基数的基础上，超额完成了“开门红”既定任务，为全年收支预期目标奠定了良好的基础，收入增幅位列全省第一。全州一般公共预算收入完成2.98亿元，同比增长42.67个百分点，增收8904万元。分税收看，全州完成税收收入1.45亿元，较上年同期增长12.63%，增收1628万元，其中除个人所得税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税下降外，其他各项税种均大幅增长。全州完成非税收入1.52亿元，较上年同期增长91.28%，增收7276万元，除其他收入减收外，其余税种均实现超收。特别是政府住房基金收入，同比增长近10倍，增收1873万元，主要是州本级计提1800万元，拉动了整体非税收入。分县市看，近五年来各县市收入增幅第一次全部实现正增长。其中夏河县收入增幅264.77%，同比增收3397万元，主要是增加耕地占补平衡指标交易收入3140万元 ；玛曲县收入增幅125.63%，同比增收495万元，主要一是督促执法单位及项目单位等将历史沉淀利息收入及时入库。二是新增矿业权出让收益112万元。

（二）支出方面。一季度全州支出保持了高速增长，各县市均超支出均衡进度，支出增幅位列全省第四。全州一般公共预算支出61.53亿元，较上年同期增支12.13亿元，增长24.56%，超均衡进度14.16个百分点。其中：玛曲县支出6.07亿元，同比增长132.01%，卓尼县支出8.69亿元，同比增长31.07%；碌曲县支出4.45亿元，同比增长26.43%；合作市支出4.7亿元，同比增长22.29%；迭部县支出6.01亿元，同比增长17.99%；夏河县支出5.09亿元，同比增长16.13%；临潭县支出7.46亿元，同比增长14.25%；舟曲县支出9.33亿元，同比增长10.87%。增支的主要原因一是全州第一季度发放了四月份工资及1-3月份过渡性奖励补助。二是列支应汇省级的债券付息及相关费用。

四、下一步工作重点

一是强化收支管理，坚持以收定支。围绕重点行业、重点税源、重点项目，加强财政经济运行态势研判，依法依规强化收入征管，应收尽收、颗粒归仓，巩固第一季度财政收入良好势头，确保完成预算执行“全年旺”的预期目标。严禁虚增空转、收过头税等违规行为，切实提高财政收入质量。紧盯中央和省级财政在黄河生态保护和高质量发展、碳达峰碳中和、科技创新、乡村振兴等方面预算安排和政策取向，积极谋划项目，最大限度争取上级支持，为全州经济高质量发展提供坚实财力支撑。强化财政支出管理，落实好直达资金机制，加强资金和库款调度，清理盘活存量资金，确保财政资金有效发挥效益。

二是优化支出结构，保证重点需求。紧紧围绕州委、州政府作出的重大战略部署，及时梳理项目进展情况，紧盯重大项目实施，积极推进项目进度和预算执行。根据年度预算安排，加快拨付财政资金，均衡拨付基本支出，按照合同约定和实施进度拨付项目经费。加强重点项目管理，加快项目支出进度，及时拨付各类债券资金，发挥财政资金使用效益。加快推进年初预算已确定的项目，尽快组织实施，加快资金支付，提高支出进度。督促尚未开工的项目，加快推进，力求早实施、早见效。同时对预计今年内无法形成支出的部分资金提前启动清理工作，按照资金统筹使用的有关规定，按程序报批后将其调整用于其他亟需资金支持的领域。着力加快重点项目支出进度，加快预算执行进度，尽快形成实际支出。

三是提升风险防控，确保财政安全。对到期债务坚持积极筹措资金化解的同时，做好风险缓释预案，切实做好预算安排、再融资债券申报、项目收益收缴、债券利息分摊催缴等工作，确保不出现系统性债务风险。统筹转移支付资金和自有财力，加强对库款运行的监测，采取有力措施加快推进财政暂付款清理工作。严控预算安排，做到应保尽保、该砍就砍、能省则省、能压就压，改善财政运行状况，兜牢兜实“三保”底线。严格执行支出顺序，强化“三保”预算执行约束和监控，切实防范财政运转风险，确保全州财政健康平稳运行。