甘南州合作第一中学2020年度部门决算公开情况说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南州合作第一中学2020年度部门决算公开情况说明

发布日期：2021-09-29 作者：来源：

甘南州合作第一中学2020年度部门

决算公开情况说明

2021-9-22

一、部门概况

（一）部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

（二）部门机构设置

1、机构及组成单位情况

甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。

2、人员构成情况

2020年度学校实有在职教职工157人，退休人员57人，遗属人员9人，年末在校实有学生1541人。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,495.08	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,962.22
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	393.95
	9		九、卫生健康支出	40	151.29
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
本年收入合计	27	3,495.08	本年支出合计	58	3,507.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	16.59	年末结转和结余	60	4.21
	30			61
总计	31	3,511.67	总计	62	3,511.67

（二）收入决算表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,495.08	3,495.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,949.66	2,949.66
20502	普通教育	2,949.66	2,949.66
2050204	高中教育	2,485.12	2,485.12
2050299	其他普通教育支出	464.54	464.54
208	社会保障和就业支出	393.97	393.97
20805	行政事业单位养老支出	349.43	349.43
2080502	事业单位离退休	125.29	125.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.68	213.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.46	10.46
20808	抚恤	31.51	31.51
2080801	死亡抚恤	31.51	31.51
20899	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03
2089901	其他社会保障和就业支出	13.03	13.03
210	卫生健康支出	151.45	151.45
21011	行政事业单位医疗	151.45	151.45
2101102	事业单位医疗	94.09	94.09
2101103	公务员医疗补助	55.83	55.83
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53

（三）支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,507.46	2,735.89	771.58	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,962.22	2,190.64	771.58
20502	普通教育	2,955.72	2,190.64	765.08
2050204	高中教育	2,492.02	2,190.64	301.38
2050299	其他普通教育支出	463.69		463.69
20509	教育费附加安排的支出	6.50		6.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	393.95	393.95
20805	行政事业单位养老支出	349.43	349.43
2080502	事业单位离退休	125.29	125.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.68	213.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.46	10.46
20808	抚恤	31.51	31.51
2080801	死亡抚恤	31.51	31.51
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01
210	卫生健康支出	151.29	151.29
21011	行政事业单位医疗	151.29	151.29
2101102	事业单位医疗	93.96	93.96
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53

（四）财政拨款收入支出决算总表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,495.08	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	2,962.22	2,962.22
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.95	393.95
	9		九、卫生健康支出	41	151.29	151.29
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
本年收入合计	27	3,495.08	本年支出合计	59	3,507.46	3,507.46
年初财政拨款结转和结余	28	16.59	年末财政拨款结转和结余	60	4.21	4.21
一般公共预算财政拨款	29	16.59		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	3,511.67	总计	64	3,511.67	3,511.67

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

金额单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		3,507.46	2,735.89	771.58
205	教育支出	2,962.22	2,190.64	771.58
20502	普通教育	2,955.72	2,190.64	765.08
2050204	高中教育	2,492.02	2,190.64	301.38
2050299	其他普通教育支出	463.69		463.69
20509	教育费附加安排的支出	6.50		6.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	6.50		6.50
208	社会保障和就业支出	393.95	393.95
20805	行政事业单位养老支出	349.43	349.43
2080502	事业单位离退休	125.29	125.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.68	213.68
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.46	10.46
20808	抚恤	31.51	31.51
2080801	死亡抚恤	31.51	31.51
20899	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01
2089901	其他社会保障和就业支出	13.01	13.01
210	卫生健康支出	151.29	151.29
21011	行政事业单位医疗	151.29	151.29
2101102	事业单位医疗	93.96	93.96
2101103	公务员医疗补助	55.80	55.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.53	1.53

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,161.26	302	商品和服务支出	40.61	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	652.62	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	921.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30107	绩效工资	80.22	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.68	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30110	职工基本医疗保险缴费	93.96	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	55.80	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30112	其他社会保障缴费	14.54	30211	差旅费	0.09	31005	基础设施建设
30113	住房公积金	128.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮
303	对个人和家庭的补助	534.02	30213	维修（护）费	11.06	31007	信息网络及软件购置更新
30301	离休费		30216	培训费	1.19	31008	物资储备
30302	退休费	86.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30304	抚恤金	64.19	30218	专用材料费	0.69	399	其他支出
30305	生活补助	3.40	30226	劳务费	4.13	39906	赠与
30308	助学金	9.84	30229	福利费	19.01	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	299.53	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	71.06	30239	其他交通费用	1.44	39999	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,695.28	公用经费合计					40.61

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.26		0.26		0.26		0.26		0.26		0.26

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


次		1	2	3	4	5	6
合计

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计3495.08万元，支出总计3507.46万元。

本部门2020年度收入总计3495.08万元，其中：财政拨款收入3495.08万元，占100%。

本部门2020年度支出合计3507.46万元，其中：基本支出2735.89万元，占78%；项目支出771.58万元，占22%。

本部门2020年度年末结转和结余4.21万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计3495.08万元，支出3507.46万元，主要用于以下方面：教育支出2962.22万元，占84.5 %，其中：基本支出2190.64万元，项目支出771.58万元。

社会保障与就业支出393.95万元，占11.2%，其中：退休费支出86万元，抚恤金64.19万元，生活补助3.4万元,高寒建房费等12.14万元，职工养老保险等228.22万元。

卫生健康支出151.29万元，占4.3%，用于职工医疗保险等。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出2735.89万元。其中：人员经费2695.28万元，用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等；公用经费40.61万元。2020年我校公用经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等纳入项目支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.26万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费0.26万元；

3、会议费0元；

（三）“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国（境）共计0人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆（2020年9已上缴）；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人；2019年本部门人均接待费0元，车均购置费0元，车均维护费0.26万元。

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆（2020年9已上缴）；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额210.56万元，其中：货物支出210.56万元、工程支出0元、服务支出0万元。主要用于采购办公用品、卫生清洁工具、校舍维修等。

六、有关名词解释

1.公共财政预算拨款：核算中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2.事业收入：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）、科研收入，以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等）等。

3.上级补助收入：核算中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入：算中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，以及食堂净收入等。

5.事业支出：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中：

1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）

3）三公经费包括：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

5）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

6）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

6.其他支出：核算中小学校除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠（调入）非流动资产发生的税费支出等。

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