2021-9-17

一、部门概况

（一）部门职责

甘南州幼儿园创建于1976年，占地面积7784㎡，2017年被省教育厅命名为“甘肃省示范性幼儿园”。在州委州政府、州教育局和社会各界的关心支持下，认真贯彻落实幼儿园《规程》《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，本着“以人为本、质量第一、突出特色、全面发展”的办园理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。注重挖掘本土教育资源，始终将教科研作为提高保教质量的突破口，全面实施素质教育，精心打造富有园本特色的幼儿教育。

（二）机构设置

1.机构及组成情况

幼儿园下设党政办公室、保教处、总务处、安保室四个中层机构，设立了工会、妇委会、团支部等群众组织，并设有大、中、小三个教研组，保育、医务、消毒、食堂等职能小组。

2.人员构成情况

纳入甘南州幼儿园2020年部门决算编制范围事业单位人员编制共计51名。财政拨款供养人员76人，其中：事业在职49人，事业离退休人员24人，遗属人员3人。

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

本部门2020年财政拨款收入1033.72万元，事业收入41.69万元，本年收入合计1075.41万元，上年结转64.68万元。总支出中用于教育支出988.19万元，用于社会保障和就业支出101.48万元，用于卫生健康支出43.54万元，合计支出1133.20万元，年末结转结余6.88万元，合计1140.08万元。。

（二）收入决算表

本部门2020年收入合计1075.41万元，财政拨款收入1033.72万元，其中2050201-学前教育收入829.52万元，2050299-其他普通教育收入59.18万元，2080502-事业离退休收入36.84万元,2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.04万元,2089901-其他社会保障和就业支出3.60万元，2101102-事业单位医疗25.99万元,2101103-公务员医疗补助17.03万元,2101199-其他行政事业单位医疗支出0.51万元；事业收入41.69万元。

（三）支出决算表

本部门2020年总支出1133.20万元。基本支出900.19万元，其中2050201-学前教育支出755.17万元，2080502-事业离退休支出36.84万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.04万元,2089901-其他社会保障和就业支出3.60万元，2101102-事业单位医疗25.99万元,2101103-公务员医疗补助17.03万元,2101199-其他行政事业单位医疗支出0.51万元。项目支出233.02万元，其中2050201-学前教育支出168.82万元，2050299-其他普通教育支出64.20万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表

本部门2020年财政拨款收入合计1033.72万元，上年财政拨款结转5.02万元。支出中用于教育支出893.72万元，用于社会保障和就业支出101.48万元，卫生健康支出43.54万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

本部门2020年一般公共预算财政拨款总支出1038.74万元。基本支出805.72万元，其中2050201-学前教育支出660.71万元，2080502-事业离退休支出36.84万元，2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出61.04万元,2089901-其他社会保障和就业支出3.60万元，2101102-事业单位医疗25.99万元,2101103-公务员医疗补助17.03万元,2101199-其他行政事业单位医疗支出0.51万元。项目支出233.02万元，其中2050201-学前教育支出168.82万元，2050299-其他普通教育支出64.20万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

本部门2020年一般公共预算财政拨款人员经费支出741.35万元。其中工资福利支出607.37万元，对个人和家庭的补助133.97万元。公用经费支出64.37万元，其中商品服务支出44.37万元，其他资本性支出20万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

我单位无相应支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位无政府性基金收入，也无相应支出。

三、部门决算情况情况

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1075.41万元，支出总计1133.2万元。与2019年决算数相比，收入增加221.91万元、提高26%，支出增加310.72万元、提高37.78%，收入增加的主要原因是：①在职人员工资提高和养老保险等缴费的增加；②公用经费支出提高。支出提高的主要原因是人员养老保险等缴费支出增加和项目经费投入增加。

本部门2020年度收入合计1075.41万元，其中：财政拨款收入1033.72万元，占96.12%；非税收入41.69万元，占3.88%。

本部门2020年度支出合计1133.20万元，其中：基本支出900.19万元，占79.44%；项目支出233.02万元，占20.56%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入合计1033.72万元，较上年决算数增加269.2万元，提高35.21%。主要原因是：①人员工资提高和养老保险等缴费的增加；②公用经费支出提高。

本部门2020年度财政拨款支出合计1038.74万元，较上年决算数增加279.24万元，降低36.77%。主要原因是：人员养老保险等缴费支出增加和项目经费投入增加。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出607.37万元，占53.6%；商品服务支出172.05万元，占15.18%；对个人和家庭的补助支出205.7万元，占18.15%；资本性支出148.08万元，占13.07%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出805.72万元。其中：人员经费741.35万元，较上年增加174.53万元，主要原因是在职人员工资提高和养老保险等缴费的增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。公用经费64.37万元，较上年提高39.7万元，主要原因是公用经费支出增加和幼儿保育费收入缴入国库。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

1．公务接待费0万元；

2．公务用车购置和运行维护费0万元；

（三）“三公”经费实物量情况

无

五、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额142.2万元，其中：政府采购货物支出142.2万元，主要购置办公及教学设备和校园基础设施维修等。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。