甘南州档案馆

2020年部门决算填报说明

   一、决算汇编基本情况

1、报表类型说明：

（1）纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，其中：

独立报送单户报表的单位1个，与上年相比无变化；

事业单位汇总录入1户，其中含单位1个，与上年相比无变化。

2、单位分类情况说明：

（1）按预算管理级次划分：

一级预算单位1个，与上年相比无变化；

（2）按单位基本性质划分：

事业单位1个，与上年相比无变化；年末实有人数16，较上年减少2人。

   （3）按单位执行会计制度划分：

执行事业单位会计制度的单位1个，与上年相比无变化。

二、与财政部门对账情况：

1．财政拨款核对情况

（1）我馆本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入3,745,006.11元，档案事务行政运行经费545,284.00元，其中在职人员工资收入1,844,200.00元，退休人员工资收入173049元，其中包括福利费5191元，财政部门拨款对账单为3,745,006.11元，无差额，核对无误。

（2）我馆无政府性基金预算财政拨款收入和财政专户管理资金。

2.上年结转和结余核对情况

我馆上年末在没有结余数据，但是实际决算中存在差额，核对无误。

三、公式审核情况

1．逻辑性审核公式

经审核，无错误。

2.核实性审核公式

经审核，无错误。

3．公式设置建议

无建议。

四、决算数据其他需要说明的地方

1.“三公” 经费和会议费支出情况：

在单位的严格控制下，本年度没有产生“三公”经费支出，本年度车辆也在资产下账，不存在车辆运行费。