甘南藏族自治州发展和改革委员会
2020年度部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）部门机构情况说明。
2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
1.按单位基本性质：
行政单位1个；
2.按单位执行会计制度划分：
执行行政单位会计制度单位1个；
3.按单位预算级次划分：
一级预算单位1个。
（二）部门录入户数说明。
2020年度，本部门决算汇编户数共1个，比上年增减0个，分类说明如下：
项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
合 计 |
|
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|
一、单户表 |
1 |
0 |
|
二、行政单位汇总录入表 |
1 |
0 |
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三、事业单位汇总录入表 |
|
|
|
四、经费自理事业单位汇总录入表 |
|
|
|
五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
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|
|
八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
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|
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况。
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入4834.94万元，财政部门拨款对账单4834.94万元，无差额。
（2）单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。
2．财政专户管理资金核对情况
（1）单位本年度缴入财政专户非税收入113.68万元，财政部门财政专户缴款对账单113.68万元，无差额。
（2）单位本年度无财政专户管理资金收入。
3．无其他需要说明的情况。
（二）与上年指标核对情况。
1．本部门结转和结余资金上年年末数8494.62，本年年初数7431.72，差额1062.9为上缴存量资金（附表1）。
2．资产情况表指标本年年初数与上年年末数一致。
3．主要指标上下年变动幅度情况说明：本年度收入较上年增加2.93%，其主要原因是项目增加（附表2）。
三、报表审核情况
（一）审核情况。
1．基本平衡公式
基本平衡公式无报错。
2．核实性公式
核实性公式无报错。
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。
1．对部门决算报表指标设置的建议:无建议
2．无不适用的审核公式和模板。
3．无单位自行增加的审核公式和模板。
四、决算数据其他需要说明的情况
1．2020年度“三公”经费总额1.21万元,其中接待费1.21万元,公务用车运行维护费0万元,未超出年初预算数，和上年决算数对比接待数减少3.91万元,下降76.24%。公务用车运行维护费下降0万元,变动主要原因是公车改革，公务用车运行维护费未产生（附表2）。
4．单位内部控制自我评价情况：我委严格落实各项财经纪律，会计、出纳岗位分设，经费支出严格按程序执行。
5．“收入支出决算总表”中如调整预算数大于年初预算数，主要原因为：一是今年人员增资；二是拨入转移支付资金等。
6．无其他需要说明的问题。
附表一： 年初结转结余调调整表 编制单位：甘南藏族自治州发展和改革委员会 |
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|
金额单位：元 |
项目 |
调整前年初结转和结余 |
变动项目 |
调整后年初结转和结余 |
备注 |
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
其中： |
合计 |
其中： |
归集上缴和缴回资金 |
合计 |
其中： |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
小计 |
其中： |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
19 |
20 |
21 |
28 |
29 |
30 |
31 |
合计 |
84,946,226.27 |
84,946,226.27 |
0.00 |
-10,629,000.00 |
-10,629,000.00 |
0.00 |
-10,629,000.00 |
-10,629,000.00 |
0.00 |
74,317,226.27 |
74,317,226.27 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
18,182,608.42 |
18,182,608.42 |
0.00 |
-901,000.00 |
-901,000.00 |
0.00 |
-901,000.00 |
-901,000.00 |
0.00 |
17,281,608.42 |
17,281,608.42 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
8,516,000.00 |
8,516,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,516,000.00 |
8,516,000.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8,516,000.00 |
8,516,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,516,000.00 |
8,516,000.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
4,168,608.42 |
4,168,608.42 |
0.00 |
-901,000.00 |
-901,000.00 |
0.00 |
-901,000.00 |
-901,000.00 |
0.00 |
3,267,608.42 |
3,267,608.42 |
0.00 |
|
2010401 |
行政运行 |
3,648,608.42 |
3,648,608.42 |
0.00 |
-381,000.00 |
-381,000.00 |
0.00 |
-381,000.00 |
-381,000.00 |
0.00 |
3,267,608.42 |
3,267,608.42 |
0.00 |
上缴存量资金 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
520,000.00 |
520,000.00 |
0.00 |
-520,000.00 |
-520,000.00 |
0.00 |
-520,000.00 |
-520,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
上缴存量资金 |
20123 |
民族事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012399 |
其他民族事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20124 |
20124 |
2,498,000.00 |
2,498,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,498,000.00 |
2,498,000.00 |
0.00 |
|
2012499 |
2012499 |
2,498,000.00 |
2,498,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,498,000.00 |
2,498,000.00 |
0.00 |
|
20126 |
档案事务 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
|
2012604 |
档案馆 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
|
204 |
公共安全支出 |
3,675,000.00 |
3,675,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,675,000.00 |
3,675,000.00 |
0.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
3,675,000.00 |
3,675,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,675,000.00 |
3,675,000.00 |
0.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
3,675,000.00 |
3,675,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,675,000.00 |
3,675,000.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
13,610,000.00 |
13,610,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13,610,000.00 |
13,610,000.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
1,172,000.00 |
1,172,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,172,000.00 |
1,172,000.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1,172,000.00 |
1,172,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,172,000.00 |
1,172,000.00 |
0.00 |
|
20503 |
职业教育 |
5,518,000.00 |
5,518,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,518,000.00 |
5,518,000.00 |
0.00 |
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
5,518,000.00 |
5,518,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,518,000.00 |
5,518,000.00 |
0.00 |
|
20508 |
进修及培训 |
6,920,000.00 |
6,920,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,920,000.00 |
6,920,000.00 |
0.00 |
|
2050802 |
干部教育 |
6,920,000.00 |
6,920,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6,920,000.00 |
6,920,000.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
2,820,000.00 |
2,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,820,000.00 |
2,820,000.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,820,000.00 |
2,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,820,000.00 |
2,820,000.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
2,820,000.00 |
2,820,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2,820,000.00 |
2,820,000.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
20810 |
社会福利 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
460,000.00 |
460,000.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
7,128,307.58 |
7,128,307.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,128,307.58 |
7,128,307.58 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
7,128,307.58 |
7,128,307.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,128,307.58 |
7,128,307.58 |
0.00 |
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
7,128,307.58 |
7,128,307.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7,128,307.58 |
7,128,307.58 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
3,142,000.00 |
3,142,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,142,000.00 |
3,142,000.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
3,142,000.00 |
3,142,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,142,000.00 |
3,142,000.00 |
0.00 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,142,000.00 |
3,142,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,142,000.00 |
3,142,000.00 |
0.00 |
|
214 |
交通运输支出 |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
0.00 |
-4,500,000.00 |
-4,500,000.00 |
0.00 |
-4,500,000.00 |
-4,500,000.00 |
0.00 |
15,500,000.00 |
15,500,000.00 |
0.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
0.00 |
-4,500,000.00 |
-4,500,000.00 |
0.00 |
-4,500,000.00 |
-4,500,000.00 |
0.00 |
15,500,000.00 |
15,500,000.00 |
0.00 |
|
2140104 |
公路建设 |
20,000,000.00 |
20,000,000.00 |
0.00 |
-4,500,000.00 |
-4,500,000.00 |
0.00 |
-4,500,000.00 |
-4,500,000.00 |
0.00 |
15,500,000.00 |
15,500,000.00 |
0.00 |
上缴存量资金 |
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
22003 |
22003 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
2200399 |
2200399 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
500,000.00 |
500,000.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
|
2220599 |
其他重要商品储备支出 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,000,000.00 |
3,000,000.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
12,328,310.27 |
12,328,310.27 |
0.00 |
-5,228,000.00 |
-5,228,000.00 |
0.00 |
-5,228,000.00 |
-5,228,000.00 |
0.00 |
7,100,310.27 |
7,100,310.27 |
0.00 |
|
22999 |
其他支出 |
12,328,310.27 |
12,328,310.27 |
0.00 |
-5,228,000.00 |
-5,228,000.00 |
0.00 |
-5,228,000.00 |
-5,228,000.00 |
0.00 |
7,100,310.27 |
7,100,310.27 |
0.00 |
|
2299901 |
其他支出 |
12,328,310.27 |
12,328,310.27 |
0.00 |
-5,228,000.00 |
-5,228,000.00 |
0.00 |
-5,228,000.00 |
-5,228,000.00 |
0.00 |
7,100,310.27 |
7,100,310.27 |
0.00 |
上缴存量资金 |
附件2：
指 标 |
行次 |
本年度 |
上年度 |
比上年增减 |
增减％ |
原因 |
|
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、年度收支情况（单位：元） |
1 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.本年收入 |
2 |
48,439,430.12 |
20,713,508.00 |
27,725,922.12 |
133.85 |
项目资金增加 |
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
3 |
48,439,430.12 |
20,713,508.00 |
27,725,922.12 |
133.85 |
项目资金增加 |
|
政府性基金预算财政拨款 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*事业收入 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
事业单位经营收入 |
6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
*其他收入 |
7 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.本年支出 |
8 |
52,210,556.24 |
28,659,289.48 |
23,551,266.76 |
82.18 |
社会、养老保险缴费方式变更 |
|
其中：基本支出 |
9 |
18,894,378.13 |
17,936,799.58 |
957,578.55 |
5.34 |
|
|
（1）人员经费 |
10 |
14,137,195.53 |
11,727,508.00 |
2,409,687.53 |
20.55 |
社会、养老保险缴费方式变更 |
|
（2）公用经费 |
11 |
4,757,182.60 |
6,209,291.58 |
-1,452,108.98 |
-23.39 |
公用经费减少 |
|
项目支出 |
12 |
33,316,178.11 |
10,722,489.90 |
22,593,688.21 |
210.71 |
项目资金增加 |
|
其中：基本建设类项目 |
13 |
0.00 |
10,722,489.90 |
-10,722,489.90 |
-100.00 |
无基本建设类项目 |
|
事业单位经营支出 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.年末结转和结余 |
15 |
70,546,100.15 |
84,946,226.27 |
-14,400,126.12 |
-16.95 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
16 |
70,546,100.15 |
84,946,226.27 |
-14,400,126.12 |
-16.95 |
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、年末资产负债信息（单位：元） |
18 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.货币资金 |
19 |
5,415,953.92 |
17,326,732.66 |
-11,910,778.74 |
-68.74 |
上缴存量资金 |
|
2.财政应返还额度 |
20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.房屋 |
21 |
381,300.00 |
381,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4.车辆 |
22 |
795,404.00 |
795,404.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5.在建工程 |
23 |
40,706.00 |
40,706.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6.借款 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.应缴财政款 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8.应付职工薪酬 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、年末机构人员情况（单位：个、人） |
27 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.独立编制机构数 |
28 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
2.独立核算机构数 |
29 |
1 |
1 |
0 |
0.00 |
|
|
3.年末实有人数 |
30 |
83 |
82 |
1 |
1.22 |
|
|
在职人员 |
31 |
82 |
80 |
2 |
2.50 |
|
|
其中：行政人员 |
32 |
33 |
34 |
-1 |
-2.94 |
|
|
参照公务员法管理事业人员 |
33 |
7 |
31 |
-24 |
-77.42 |
机构改革 |
|
非参公事业人员 |
34 |
42 |
15 |
27 |
180.00 |
机构改革 |
|
离休人员 |
35 |
1 |
2 |
-1 |
-50.00 |
离休人员去世 |
|
退休人员 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
4.年末其他人员数 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
5.年末学生人数 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0.00 |
|
|
四、补充资料（单位：元） |
39 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
1.固定资产情况 |
40 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
房屋面积（平方米） |
41 |
1,700.00 |
1,700.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
车辆数量（辆） |
42 |
2 |
2 |
0 |
0.00 |
车改 |
|
2.“三公”经费支出 |
43 |
12,194.00 |
51,324.00 |
-39,130.00 |
-76.24 |
会议、培训等减少 |
|
其中：因公出国（境）费 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
无出国人员 |
|
公务用车购置及运行维护费 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
车改 |
|
其中：公务用车购置费 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
公务用车运行维护费 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
车改 |
|
公务接待费 |
48 |
12,194.00 |
51,281.00 |
-39,087.00 |
-76.22 |
公务接待费减少 |
|
3.培训费 |
49 |
390,297.00 |
137,454.50 |
252,842.50 |
183.95 |
培训增加 |
|
4.会议费 |
50 |
22,356.00 |
76,371.00 |
-54,015.00 |
-70.73 |
会议减少 |
|
5.机关运行经费 |
51 |
4,757,182.60 |
6,209,291.58 |
-1,452,108.98 |
-23.39 |
公用经费减少 |
|
6.年初预算数 |
52 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
53 |
12,831,809.37 |
12,264,258.00 |
567,551.37 |
4.63 |
|
|
本年支出合计 |
54 |
12,831,809.37 |
12,264,258.00 |
567,551.37 |
4.63 |
|
|
年末结转和结余 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7.调整预算数 |
56 |
— |
— |
— |
— |
— |
|
本年收入合计 |
57 |
48,439,430.12 |
20,713,508.00 |
27,725,922.12 |
133.85 |
社保、养老保险缴费方式变更 |
|
本年支出合计 |
58 |
52,210,556.24 |
28,659,287.48 |
23,551,268.76 |
82.18 |
项目资金增加，社保，养老保险缴费方式变更 |
|
年末结转和结余 |
59 |
70,546,100.15 |
84,946,226.27 |
-14,400,126.12 |
-16.95 |
上缴存量资金 |
|
甘公网安备 62300102000112号
