甘南州合作藏族中学2016年部门决算概况及说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南州合作藏族中学2016年部门决算概况及说明

发布日期：2017-09-28 作者：来源：

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一、部门职责

我校是一所寄宿制完全中学，学校现有37个教学班，初中18个教学班，高中19个教学班，在校学生2305人，其中寄宿生2305人。

二、部门机构设置

甘南州合作藏族中学2016年部门预算编制范围人员编制共计195名，其中：事业编制195名；实有人数共计188人，财政拨款供养人员197人，其中：事业在职188人，事业离退休人员9人。共有十个处室。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2016年部门安排基本支出2057.99万元，其中：人员经费1704.51万元，公用经费353.48万元。

（二）项目支出

2016年项目支出共计：790.49万元，其中：高中教育支出为：527.49万元，其他普通教育支出为：263万元。

（三）支出功能分类指标

2016年共计支出：2854.73万元，其中：教育支出为：2797.38万元，社会保障和就业支出为：51.35万元。其他支出为：6万元。

（四）支出经济分类指标

2016年共计支出：万元，其中：一、人员经费合计为：1704.51万元，包括工资福利支出为：1515.66万元和对个人和家庭的补助支出为：188.85万元。二、公用经费合计为：353.48万元，包括商品和服务支出为：353.48元。

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2016年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共7.62万元。其中：“三公”经费4.1万元会议费0.37万元培训费3.15万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0.19万元；

2、公务用车购置和运行维护费3.91万元；

3、会议费0.37万元；

4、培训费3.15万元。

五、2016年度机关运行经费支出说明

本年度机关运行经费支出353.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加18.77万元，主要原因学校人员增加。

六、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额338.39万元，其中：政府采购货物支出338.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

七、关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

八、有关名词解释

1.公共财政预算拨款：核算中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2.事业收入：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）、科研收入，以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等）等。

3.上级补助收入：核算中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入：算中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，以及食堂净收入等。

5.事业支出：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中：

1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）

3）三公经费包括：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

5）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

6）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

6.其他支出：核算中小学校除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠（调入）非流动资产发生的税费支出等。（对单位经常使用的、及社会关注如“三公”经费重点科目进行解释）

附件:1、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：					单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	28544774.24	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	27973836.93
六、其他收入	6	2538.73	六、科学技术支出	19
	7		……	20
	8			21
本年收入合计	9	28547312.97	本年支出合计	22	28547312.97
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	86156.11	年末结转和结余	24	86156.11
	12			25
合计	13		合计	26

2、收入决算表

收入决算表

部门：								单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		28547312.97	28544774.24					2538.73
205	教育支出	27973836.93	27971298.20					2538.73
20501	教育管理事务	28490.00	28490.00
2050101	行政运行	28490.00	28490.00
20502	普通教育	27696846.93	27694308.20					2538.73
2050204	高中教育	6727292.00	6727292.00
2050299	其他普通教育支出	20969554.93	20967016.20					2538.73
20509	教育费附加安排的支出	248500.00	248500.00
2050999	其他教育费附加安排的文出	248500.00	248500.00
208	社会保障和就业支出	513476.04	513476.04
20805	行政事业单位离退休	513476.04	513476.04
2080502	事业单位离退休	513476.04	513476.04
229	其他支出	60000.00	60000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60000.00	60000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60000.00	60000.00

3、支出决算表

支出决算表

部门：							单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称
功能分类科目编码	科目名称
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28547312.97	28547312.97	7904900.00
205	教育支出	27973836.93	27973836.93	7904900.00
20501	教育管理事务	28490.00	28490.00
2050101	行政运行	28490.00	28490.00
20502	普通教育	27696846.93	27696846.93	7904900.00
2050204	高中教育	6727292.00	6727292.00	5274900.00
2050299	其他普通教育支出	20969554.93	20969554.93	2630000.00
20509	教育费附加安排的支出	248500.00	248500.00
2050999	其他教育费附加安排的文出	248500.00	248500.00
208	社会保障和就业支出	513476.04	513476.04
20805	行政事业单位离退休	513476.04	513476.04
2080502	事业单位离退休	513476.04	513476.04
229	其他支出	60000.00	60000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	60000.00	60000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	60000.00	60000.00

4、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：							单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	28484774.24	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	60000.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19	27971298.2	27971298.2
	6		六、科学技术支出	20
	7		七、其他支出	21	60000.00		60000.00
	8			22
本年收入合计	9	28544774.24	本年支出合计	23	28544774.24	28544774.24	60000.00
年初财政拨款结转和结余	10	86156.11	年末结转和结余	24	86156.11	86156.11
一般公共预算财政拨款	11	86156.11		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
合计	14	28630930.35	合计	28	28630930.35	28570930.35	60000.00

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：				单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		28544774.24	28544774.24	7904900.00
205	教育支出	27971298.20	27971298.20	7904900.00
20501	教育管理事务	28490.00	28490.00
2050101	行政运行	28490.00	28490.00
20502	普通教育	27694308.20	27694308.20	7904900.00
2050204	高中教育	6727292.00	6727292.00	5274900.00
2050299	其他普通教育支出	20967016.20	20967016.20	2630000.00
20509	教育费附加安排的支出	248500.00	248500.00
2050999	其他教育费附加安排的文出	248500.00	248500.00
208	社会保障和就业支出	513476.04	513476.04
20805	行政事业单位离退休	513476.04	513476.04
2080502	事业单位离退休	513476.04	513476.04

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门：								单位：元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	15156603.00	302	商品和服务支出	3534747.20	310	其他资本性支出
30101	基本工资	2041403.00	30201	办公费	943039.82	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	12617185.00	30202	印刷费	86218.00	31002	办公设备购置
30103	奖金	498015.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30205	水费	92200.15	31006	大型修缮
30107	绩效工资		30206	电费	228074.00	31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	41775.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	793069.00	31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	1888524.04	30211	差旅费	269262.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30302	退休费	487534.04	30213	维修（护）费	568266.03	31013	公务用车购置
30303	退职（役）费		30214	租赁费		3E+05	其他交通工具购置
30304	抚恤金		30215	会议费	3720.00	3E+05	产权参股
30305	生活补助		30216	培训费	31538.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30217	公务接待费	1864.00	304	对企事业单位的补贴
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴
30308	助学金	142800.00	30224	被装购置费		30402	事业单位补贴
30309	奖励金	923000.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息
30310	生产补贴		30226	劳务费	312188.00	30499	其他对企事业单位的补贴
30311	住房公积金		30227	委托业务费		307	债务利息支出
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息
30313	购房补贴		30229	福利费	124390.20	30707	国外债务付息
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	39143.00	399	其他支出
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	335190.00	30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		17045127.04		公用经费总计			3534747.20

7、一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：											单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1000.00	41007.00				39143.00	1864.00

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：							单位：元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计
229	其他支出		60000.00	60000.00	60000.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		60000.00	60000.00	60000.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		60000.00	60000.00	60000.00

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