甘南州合作第一中学2017年度部门决算公开情况说明-甘南藏族自治州财政局

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甘南州合作第一中学2017年度部门决算公开情况说明

发布日期：2018-09-29 作者：来源：

一、部门概况

（一）部门职责

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。把德育放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，坚持不懈地加强对学生的政治、思想和品德教育，全面提高学生的素质。坚持以教学为主，按照国家统一编制的课程标准、教学计划，遵循教学规律组织教学；建立和完善教学管理系统，强化教学常规管理，努力提高教学质量。加强教师队伍建设工作。注重培养青年教师，不断提高政治思想、职业道德、文化业务水平，充分调动教师工作的积极性、主动性和创造性。

（二）部门机构设置

1、机构及组成单位情况

甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。

2、人员构成情况

2017年度学校实有在职教职工170人，退休人员55人，遗属人员7人，年末在校实有学生1662人。

二、二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		3	栏次		6
一、财政拨款收入	1	26,771,780.00	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	20,695,880.43
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	2,460.03	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,452,859.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		……	42	0.00
	21		二十一、其他支出	50	10,000.00
本年收入合计	22	26,774,240.03	本年支出合计	51	25,158,740.03
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52
年初结转和结余	24	121,600.00	其中：提取职工福利基金	53
基本支出结转	25	121,600.00	转入事业基金	54
项目支出结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	55	1,737,100.00
经营结余	27	0.00	项目支出结转和结余	56	1,737,100.00
	28			57
总计	29	26,895,840.03	总计	58

（二）收入决算表

金额单位：元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	26,774,240.03	26,771,780.00					2,460.03
205			教育支出	22,311,380.43	22,308,920.40					2,460.03
20502			普通教育	22,311,380.43	22,308,920.40					2,460.03
2050204			高中教育	18,376,580.43	18,374,120.40					2,460.03
2050299			其他普通教育支出	3,934,800.00	3,934,800.00
208			社会保障和就业支出	4,452,859.60	4,452,859.60
20805			行政事业单位离退休	4,452,859.60	4,452,859.60
2080502			事业单位离退休	4,452,859.60	4,452,859.60
229			其他支出	10,000.00	10,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00	10,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10,000.00	10,000.00

（三）支出决算表

金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	25,158,740.03	21,620,140.03	3,538,600.00
205			教育支出	20,695,880.43	17,167,280.43	3,528,600.00
20502			普通教育	20,695,880.43	17,167,280.43	3,528,600.00
2050204			高中教育	18,330,080.43	17,045,680.43	1,284,400.00
2050299			其他普通教育支出	2,365,800.00	121,600.00	2,244,200.00
208			社会保障和就业支出	4,452,859.60	4,452,859.60
20805			行政事业单位离退休	4,452,859.60	4,452,859.60
2080502			事业单位离退休	4,452,859.60	4,452,859.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	10,000.00		10,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10,000.00		10,000.00

（四）财政拨款收入支出决算总表

金额单位：元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		3	栏次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	26,761,780.00	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	20,693,420.40	20,693,420.40
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	4,452,859.60	4,452,859.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
			……
	21		二十一、其他支出	51	10,000.00		10,000.00
本年收入合计	24	26,771,780.00	本年支出合计	77	25,156,280.00	25,146,280.00	10,000.00
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26	121,600.00	年末财政拨款结转和结余	79	1,737,100.00	1,737,100.00
一、一般公共预算财政拨款	27	121,600.00	基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81	1,737,100.00	1,737,100.00
	29			82
总计	30	26,893,380.00	总计	83	26,893,380.00	26,883,380.00	10,000.00

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	121,600.00	121,600.00		26,761,780.00	21,496,080.00	5,265,700.00
205			教育支出	121,600.00	121,600.00		22,308,920.40	17,043,220.40	5,265,700.00
20502			普通教育	121,600.00	121,600.00		22,308,920.40	17,043,220.40	5,265,700.00
2050204			高中教育				18,374,120.40	17,043,220.40	1,330,900.00
2050299			其他普通教育支出	121,600.00	121,600.00		3,934,800.00		3,934,800.00
208			社会保障和就业支出				4,452,859.60	4,452,859.60
20805			行政事业单位离退休				4,452,859.60	4,452,859.60
2080502			事业单位离退休				4,452,859.60	4,452,859.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出

项目				本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	7	8	11	12	13	15	16
类	款	项	合计	25,146,280.00	21,617,680.00	3,528,600.00	1,737,100.00		1,737,100.00
205			教育支出	20,693,420.40	17,164,820.40	3,528,600.00	1,737,100.00		1,737,100.00
20502			普通教育	20,693,420.40	17,164,820.40	3,528,600.00	1,737,100.00		1,737,100.00
2050204			高中教育	18,327,620.40	17,043,220.40	1,284,400.00	46,500.00		46,500.00
2050299			其他普通教育支出	2,365,800.00	121,600.00	2,244,200.00	1,690,600.00		1,690,600.00
208			社会保障和就业支出	4,452,859.60	4,452,859.60
20805			行政事业单位离退休	4,452,859.60	4,452,859.60
2080502			事业单位离退休	4,452,859.60	4,452,859.60
2080599			其他行政事业单位离退休支出

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,136,345.40	302	商品和服务支出	1,239,400.00	310	其他资本性支出	121,600.00
30101	基本工资	5,671,342.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	6,980,699.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置	121,600.00
30103	奖金		30204	手续费		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费		30205	水费		31005	基础设施建设
30106	伙食补助费		30206	电费		31006	大型修缮
30107	绩效工资	484,304.00	30207	邮电费		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30208	取暖费	1,105,100.00	31008	物资储备
30109	职业年金缴费		30209	物业管理费		31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出		30211	差旅费		31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	7,120,334.60	30212	因公出国（境）费用		304	对企事业单位的补贴
30301	离休费		30213	维修（护）费		30401	企业政策性补贴
30302	退休费	4,131,733.60	30215	会议费		30402	事业单位补贴
30303	退职（役）费		30216	培训费		30403	财政贴息
30304	抚恤金		30217	公务接待费		30499	其他对企事业单位的补贴
30305	生活补助	24,330.00	30218	专用材料费		307	债务利息支出
30308	助学金		30226	劳务费		30701	国内债务付息
30309	奖励金	914,084.00	30228	工会经费		30707	国外债务付息
30310	生产补贴		30229	福利费	134,300.00	399	其他支出
30311	住房公积金	1,469,391.00	30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	580,796.00	30239	其他交通费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费总计		20,256,680.00		公用经费总计				1,361,000.00

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

金额单位：元

2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11315.17		11315.17		11315.17		11315.17		11315.17		11315.17

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	15	16
类	款	项	合计				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
229			其他支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				10,000.00		10,000.00	10,000.00		10,000.00

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计2677.42万元，支出总计2515.87万元。与2016年决算数相比，收入增加246.46万元、增加10.14%，支出增加446.04万元、增加15.1%，主要原因是：2017年底拨入“三包”经费，补发人员工资、科学发展业绩考核奖等。

本部门2017年度收入合计2677.42万元，其中：财政拨款收入2677.18万元，占99.99%；其他收入0.25万元，占0.01%。

本部门2017年度支出合计2515.87万元，其中：基本支出2162.01万元，占85.9%；项目支出353.86万元，占14.1%。

本部门2017年度年末结转和结余173.71万元，较上年增加161.55万元，主要原因是2017年底拨入“三包”经费，未能及时招标实施。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入合计2677.18万元，较上年决算数增加247.01万元，主要原因是：2017年底拨入“三包”经费，补发人员工资、科学发展业绩考核奖等。

本部门2017年度财政拨款支出合计2515.63万元，较上年决算数减少422.38万元，下降14.4%。主要原因：2017年度支出了校园信息化建设结转资金，结转下年“三包”资金。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出2069.34万元，占82.3 %，其中：工资福利支出1313.63万元，商品和服务支出123.94万元，对个人和家庭的补助支出266.75万元，其他资本性支出12.16万元，项目支出352.86万元。

社会保障与就业支出445.29万元，占17.7%，其中：退休费支出413.17万元，生活补助2.433万元，奖励金91.41万元，住房公积金支出146.94万元，其他对个人和家庭的补助支出58.08万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出2161.77万元。其中：人员经费2025.67万元，较上年减少51.9万元，主要原因是调出及退休人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等。公用经费136.1万元，较上年减少595.95万元，主要原因是2017年我校公用经费办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等纳入项目支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2017年度本部门“三公”经费支出共计1.13万元，较上年支出数减少0.46万元，主要原因是我校公车使用较少导致运行费减少，大力压减公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费1.13万元；

3、会议费0万元；

（三）“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国（境）共计0人次；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内接待0批次0人； 2017年本部门人均接待费0万元，车均购置费0万元，车均维护费1.13万元。

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出342.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、办公设备购置、物业管理费、电费、差旅费、维修维护费、公务用车运行维护费、会议费等。机关运行经费较2016年减少389.8万元，下降53.25%，主要原因是2016年有上年结转校园信息化建设和设备采购资金支出。

（二）国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日，共有车辆1辆，其中：一般执法执勤用车0辆、公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

（三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额72.06万元，其中：政府采购货物支出47.65万元、政府采购工程支出0.1万元、政府采购服务支出24.31万元。主要用于采购办公设备、信息网络设备购置、向社会购买的第三方服务费等。

六、有关名词解释

1.公共财政预算拨款：核算中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2.事业收入：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）、科研收入，以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等）等。

3.上级补助收入：核算中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 其他收入：算中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，以及食堂净收入等。

5.事业支出：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中：

1）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）

3）三公经费包括：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4）会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

5）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

6）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

7）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

6.其他支出：核算中小学校除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠（调入）非流动资产发生的税费支出等。

附件: 合作一中2017年度部门决算公开附表

上一条：甘南藏族自治州人大常委会办公室 2017年度部门决算情况说明
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