甘南州公安局交通警察支队 2018年决算公开说明-甘南藏族自治州财政局

决算公开

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甘南州公安局交通警察支队 2018年决算公开说明

发布日期：2019-09-29 作者：来源：

一、决算汇编基本情况

（一）部门机构情况说明。

2018年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，和上年相比无增减，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计
一、按单位基本性质
行政单位	1	0	无变动
事业单位
其他
二、按执行会计制度
行政单位	1	0	无变动
事业单位（含行业）
民间非营利组织
企业
三、按单位预算级次
一级预算单位
二级预算单位	1	0	无变动
三级预算单位
四、按事业单位分类		—
行政类		—
公益一类		—
公益二类		—
生产经营类		—
暂未明确类别		—

（二）部门录入户数说明。

2018年度，本部门决算汇编户数共1个，和上年相比无增减，分类说明如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
合计
一、单户表	1	0
二、行政单位汇总录入表
三、事业单位汇总录入表
四、经费自理事业单位汇总录入表
五、乡镇汇总录入表
六、其他单位汇总录入表
七、经费差额表
八、调整表
九、叠加汇总表

二、基础数据核对情况

（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）本部门本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1303.69万元，财政部门拨款对账单1303.69万元，无差额。

（2）本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入。

2．财政专户管理资金核对情况。

本部门本年度缴入财政专户489.74万元，财政部门财政专户缴款对账单489.74万元。

3．无其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．本年度无年初数与上年年末数不一致的情况。

2．“资产负债简表”指标无本年年初数与上年年末数不一致的情况。

3．“资产情况表”指标无本年年初数与上年年末数不一致的情况。

4．主要指标上下年变动原因说明。

（1）一般公共预算财政拨款比上年减少22.01%，主要原因是去年有政法转移拨款129万元，今年无此项拨款。

（2）其他收入比去年增加77.33%，主要原因是今年省厅拨敦煌安保经费5.49万元，拨全州原省编交警2012年绩效考核奖励金58.75万元，州局转拨遗属生活费4.66万元，公务员考核奖金2.7万元。

（3）人员经费较上年增加10.20%，主要原因是人员增资。

（4）日常公用经费较上年增加60.14%，主要原因一是由于牌照费、证件费按规费上缴财政，而牌、证制作工本费财政未拨专款，在日常公用经费中列支；二是今年购置车辆6辆，车辆购置费114.81万元从日常公用经费中列支；三是年内开展的专项活动较多，造成公务车辆维护费用增加。

（5）年末结余较去年减少73.39%，主要原因是今年牌、证制作工本费、车辆购置费财政等支出财政未拨专款，由日常公用经费中列支，造成结余较上年大幅减少。

三、报表审核情况

（一）审核情况。

报表审核所有公式全部通过，无错误提示。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板无设置建议。

四、决算数据其他需要说明的情况

1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：本年度取得其他收入101.18万元，其中本级横向拨款7.36万元，为州公安局转拨遗属生活费4.66万元，公务员考核奖金2.7万元；非本级拨款70.24万元，为省公安厅交警总队拨敦煌安保经费11.49万元，原全州省编交警2012年绩效考核奖励金58.75万元；其他23.48万元，为以前年度未结转个人所住房集资款。

2．年末结转170.69万元，其中基本支出结转151.69万元，项目支出结转19万元，不为负数。

3．转拨各县、市公安局交警大队政法转移支出95万元，用于购置执勤执法装备。

4．“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”294.63万元，其中与各县、市公安局交警大队牌照、证件往来应收57.22万元，预付外单位款项237.39万元，主要有预付通方建筑公司科目二考试场地建设费90万元，多伦公司科目二考试系统建设80.7万元等； “其他应付款”396.52万元，其中应付外单位款项37.32万元，主要为工程扣留保修金。应付各县、市公安局交警大队款项355.75万元，主要为以前年度各大队上缴办案费尚末和各大队结算。

5．2018年“三公”经费148.60万元，其中因公出国费用0元，车辆购置费114.81万元，车辆运行维护费32.99万元，公务接待费0.80万元。较上年决算数有较大增加，主要原因是年内为确保各项公安交通管理工作的顺利运行，购置车辆6辆。年内开展的专项活动较多，造成车辆运行维护费增加；年内公务接待4次，接待人次64人，均为举办全州交警业务培训班接待。

6．机关运行经费支出601.98万元，与上年数对比增加76.66%，主要变动原因一是去年年底所拨政法转移资金129万元今年转拨各县、市公安局交警大队，从项目支出中列支；二是牌、证制作工本费在日常公用经费中列支；三是今年购置车辆6辆，车辆购置费114.81万元从日常公用经费中列支；四是年内开展的专项活动较多，造成公务车辆维护费用增加。

7．本年政府采购支出92.66万元，全部为财政性资金采购，其中货物采购57.5万元，工程采购23.60万元，服务采购11.56万元。

8．无其他需要说明的问题。

主要指标变动情况表
编制单位：甘南州公安局交通警察支队			2018年度
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	14,047,725.50	17,286,177.50	-3,238,452.00	-18.73
其中：一般公共预算财政拨款	3	13,036,920.50	16,716,177.50	-3,679,257.00	-22.01	省厅拨敦煌安保经费及拨2012年奖励金,造成其他收入大幅增加
政府性基金预算财政拨款	4	0.00	0.00	0.00	0.00
*事业收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00
经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00
*其他收入	7	1,010,805.00	570,000.00	440,805.00	77.33	省厅拨敦煌安保经费及拨2012年奖励金,造成其他收入大幅增加
2.本年支出	8	18,756,412.23	15,506,196.42	3,250,215.81	20.96	人员增资，专项活动较多
其中：基本支出	9	17,806,412.23	14,356,196.42	3,450,215.81	24.03	人员增资
（1）人员经费	10	11,436,860.24	10,378,743.26	1,058,116.98	10.20	人员增资
（2）日常公用经费	11	6,369,551.99	3,977,453.16	2,392,098.83	60.14	专项活动增加,造成车辆使用费大幅增加
项目支出	12	950,000.00	1,150,000.00	-200,000.00	-17.39
（1）基本建设类项目	13	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）行政事业类项目	14	950,000.00	1,150,000.00	-200,000.00	-17.39
经营支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
3.年末结转和结余	16	1,706,902.99	6,415,589.72	-4,708,686.73	-73.39	上年度年底所拨政法转移支出列入今年支出,今年专项活动较多,造成车辆运维费增加,使得今年结转比去年减少
其中：一般公共预算财政拨款	17	1,706,902.99	6,415,589.72	-4,708,686.73	-73.39	上年度年底所拨政法转移支出列入今年支出,今年专项活动较多,造成车辆运维费增加,使得今年结转比去年减少
政府性基金预算财政拨款	18	0.00	0.00	0.00	0.00
二、年末资产负债情况（单位：元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	32,436,805.70	35,474,297.27	-3,037,491.57	-8.56
其中：固定资产价值	21	26,702,078.86	24,927,905.86	1,774,173.00	7.12
2.负债总计	22	4,027,823.85	4,130,801.69	-102,977.84	-2.49
其中：*事业单位借款	23	0.00	0.00	0.00	0.00
3.净资产总计	24	28,408,981.85	31,343,495.58	-2,934,513.73	-9.36
其中：*结转和结余	25	1,706,902.99	6,415,589.72	-4,708,686.73	-73.39	上年度年底所拨政法转移支出列入今年支出,今年专项活动较多,造成车辆运维费增加,使得今年结转比去年减少
*非流动资产基金	26	26,702,078.86	24,927,905.86	1,774,173.00	7.12
事业单位事业基金	27	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位专用基金	28	0.00	0.00	0.00	0.00
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	29	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	30	1	1	0	0.00
其中：行政机构	31	1	1	0	0.00
事业机构	32	0	0	0	0.00
2.独立核算机构数	33	1	1	0	0.00
其中：行政机构	34	1	1	0	0.00
事业机构	35	0	0	0	0.00
3.年末编制人数	36	72	71	1	1.41	去年行政人员数增错
行政人员	37	37	36	1	2.78	去年行政人员数增错
其中：行政工勤人员	38	0	0	0	0.00
事业人员	39	35	35	0	0.00
其中：参照公务员法管理人员	40	35	35	0	0.00
4.年末实有人数	41	85	85	0	0.00
在职人员	42	68	69	-1	-1.45	何奔调出
其中：行政人员	43	37	36	1	2.78	去年行政人员数增错
其中：行政工勤人员	44	0	0	0	0.00
事业人员	45	31	33	-2	-6.06	何奔调出，去年填错1人
其中：参照公务员法管理人员	46	31	33	-2	-6.06	何奔调出，去年填错1人
离休人员	47	0	0	0	0.00
退休人员	48	17	16	1	6.25	孙玉舟退休,造成退休人员增加
5.年末一般公共预算财政拨款（补助）开支人数	49	85	85	0	0.00
在职人员	50	68	69	-1	-1.45	何奔调出
其中：行政工勤人员	51	0	0	0	0.00
离休人员	52	0	0	0	0.00
退休人员	53	17	16	1	6.25	孙玉舟退休,造成退休人员增加
6.年末学生人数	54	0	0	0	0.00
四、补充资料（单位：元）	55	—	—	—	—	—
1.固定资产情况	56	—	—	—	—	—
房屋原值	57	10,982,144.92	10,982,144.92	0.00	0.00
房屋面积（平方米）	58	56,327.31	56,327.31	0.00	0.00
汽车原值	59	5,048,392.00	4,002,592.00	1,045,800.00	26.13	今年新购执勤执法车辆6辆
汽车数量（辆）	60	24	18	6	33.33	今年新购执勤执法车辆6辆
2.“三公”经费支出	61	1,486,040.41	236,730.18	1,249,310.23	527.74	专项活动较多,造成车辆运维费大幅增加
其中：因公出国（境）费	62	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	63	1,477,993.41	232,890.18	1,245,103.23	534.63	本年度购置车辆6辆
其中：公务用车购置费	64	1,148,100.00	0.00	1,148,100.00	0.00
公务用车运行维护费	65	329,893.41	232,890.18	97,003.23	41.65	专项活动较多,造成车辆运行维护费增加
公务接待费	66	8,047.00	3,840.00	4,207.00	109.56	举办培训班花费的接待费
3.培训费	67	18,880.00	38,060.00	-19,180.00	-50.39	总队培训较往年减少
4.会议费	68	0.00	1,960.00	-1,960.00	-100.00	本年度未花费会议费
5.机关运行经费	69	6,019,833.99	3,407,453.16	2,612,380.83	76.67	牌照制作等费用无专项,从日常经费中列支,造成运行经费增加
6.年初预算数	70	—	—	—	—	—
本年收入合计	71	21,895,787.00	11,314,498.90	10,581,288.10	93.52	预算中增加项目预算
本年支出合计	72	21,895,787.00	11,314,498.90	10,581,288.10	93.52	预算中增加项目预算
年末结转和结余	73	0.00	4,635,608.64	-4,635,608.64	-100.00	本年度未填年末结转预算
7.调整预算数	74	—	—	—	—	—
本年收入合计	75	14,047,725.50	17,286,177.50	-3,238,452.00	-18.73
本年支出合计	76	18,756,412.23	15,506,196.42	3,250,215.81	20.96	人员经费增加,新购车辆,专项活动,造成支出增加
年末结转和结余	77	1,706,902.99	6,415,589.72	-4,708,686.73	-73.39	上年度年底所拨政法转移支出列入今年支出,今年专项活动较多,造成车辆运维费增加,使得今年结转比去年减少
注：1．本表反映部门和单位本年收支余、资产负债、机构人员等主要指标与上年数对比变动情况及变动原因，各部门和单位均需填报本表。
2．事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
3．其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
4．事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5．结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6．本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

其他收入明细情况表
编制单位：甘南州公安局交通警察支队						2018年度				金额单位：元
项目				合计	本级横向拨款	非本级拨款	投资收益	利息收入	捐赠收入	事业单位固定资产出租收入	其他	备注
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
类	款	项	合计	1,010,805.00	73,587.00	702,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,830.00	省上拨2012奖励金587500,敦煌安保费114888,州局转拨公务员奖励金27000,以前挂账个人集资房款转入234830
204			公共安全支出	964,218.00	27,000.00	702,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,830.00
20402			公安	964,218.00	27,000.00	702,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,830.00
2040212			道路交通管理	964,218.00	27,000.00	702,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,830.00
208			社会保障和就业支出	46,587.00	46,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	州公安局转拨遗属生活费46587
20805			行政事业单位离退休	46,587.00	46,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	46,587.00	46,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：1．本表反映部门和单位其他收入明细情况，由本年度取得“其他收入”的部门和单位填报。
2．本表2、3、8栏填报有数填报有数，需在备注中注明收入具体来源。
3．本表应作为部门决算填报说明第四部分的附件一并报送，主管部门上报时应分单位编报。

部门决算相关信息统计表
编制单位：甘南州公安局交通警察支队									2018年度									金额单位：元
项目					行次	预算数			统计数		项目					行次		统计数
栏次						1			2		栏次							3
一、“三公”经费支出					1	—			—		二、机关运行经费					22		6,019,833.99
（一）支出合计					2	1,517,993.41			1,486,040.41		（一）行政单位					23		6,019,833.99
1．因公出国（境）费					3	0.00			0.00		（二）参照公务员法管理事业单位					24		0.00
2．公务用车购置及运行维护费					4	1,477,993.41			1,477,993.41							25
（1）公务用车购置费					5	1,148,100.00			1,148,100.00		三、国有资产占用情况					26		—
（2）公务用车运行维护费					6	329,893.41			329,893.41		（一）车辆数合计（辆）					27		24
3．公务接待费					7	40,000.00			8,047.00		1.副部（省）级及以上领导用车					28		0
（1）国内接待费					8	40,000.00			8,047.00		2.主要领导干部用车					29		0
其中：外事接待费					9	0.00			0.00		3.机要通信用车					30		0
（2）国（境）外接待费					10	0.00			0.00		4.应急保障用车					31		0
（二）相关统计数					11	—			—		5.执法执勤用车					32		24
1．因公出国（境）团组数（个）					12	—			0		6.特种专业技术用车					33		0
2．因公出国（境）人次数（人）					13	—			0		7.离退休干部用车					34		0
3．公务用车购置数（辆）					14	—			6		8.其他用车					35		0
4．公务用车保有量（辆）					15	—			24		（二）单价50万元以上通用设备（台，套）					36		1
5．国内公务接待批次（个）					16	—			4		（三）单价100万元以上专用设备（台，套）					37		3
其中：外事接待批次（个）					17	—			0							38
6．国内公务接待人次（人）					18	—			64							39
其中：外事接待人次（人）					19	—			0							40
7．国（境）外公务接待批次（个）					20	—			0							41
8．国（境）外公务接待人次（人）					21	—			0							42
注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
3．“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，相关数据应与财决07表保持一致。
4．“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况，相关数据应与财决附01表保持一致。
政府采购情况表
编制单位：甘南州公安局交通警察支队										2018年度									金额单位：元
项目	行次	采购计划金额										实际采购金额
		总计	采购预算(财政性资金)							非财政性资金		总计	采购预算(财政性资金)						非财政性资金
			合计	一般公共预算			政府性基金预算	其他资金					合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次		1	2	3			4	5		6		7	8	9	10		11		12
合计	1	92.66	92.66	83.48				9.18		0.00		127.82	92.66	83.48			9.18		0.00
货物	2	57.5	57.5	48.32				9.18		0.00		92.66	57.5	48.32			9.18		0.00
工程	3	23.6	23.6	23.60				0.00		0.00		23.60	23.60	23.60			0.00		0.00
服务	4	11.56	11.56	11.56				0.00		0.00		11.56	11.56	11.56			0.00		0.00
注：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

项目支出明细表


编制单位：甘南州公安局交通警察支队							单位：元
项目				合计	资本性支出
支出功能分类科目编码			科目名称（二级项目名称）		小计	专用设备购置		基础设施建设


类	款	项	栏次	1	74	77		78
			合计	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00
204			公共安全支出	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00
20402			公安	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00
2040212			道路交通管理	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00
2040212			专用设备（转拨交警大队执勤执法装备采购）	950,000.00	950,000.00	950,000.00		0.00

州交警支队.xls

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