目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）参政议政。参与全州政治、经济、社会生活中主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

（二） 做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

（三） 发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，全面贯彻信任、团结、服务、引导、教育的方针，深入开展理想信念教育，引导非公有制经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（四）引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面协调发展。                                                                        

（五）帮助指导同业工会和行业商会等专业组织的工作。   

（六）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

    （七）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫开发和光彩事业。

（八）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

（九）组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。  

（十）加强指导商会工作，按照成熟一个、发展一个的原则，强化商会建设，办好会办企业工作。        

（十一）承办党委、政府交办和有关部门委托事项。 

二、机构设置

州工商联是行政机关单位，内设3个机构，综合科、经济联络科、商会工作科。共有在职人员9名，其中：行政编制3个，事业编制6个，工勤编制1名。实有在职9人，其中：县级3人（副县2人，四级调研员1人），事业副科级干部2人，一般科员3人，工勤1人；退休人员2人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1《甘南州工商业联合会2023年度部门决算公开表》）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计204.25万元。与上年相比，收、支总计增加27.3万元,增长15.42%,主要原因是人员变动及召开第六次代表大会和民营企业家座谈会会议费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计204.25万元，其中，财政拨款收入204.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计204.25万元，其中：基本支出157.72万元，占77%；项目支出46.53万元，占23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计204.25万元。与上年相比，收、支总计增加27.3万元,增长15.42%,主要原因是人员变动及召开第六次代表大会和民营企业家座谈会会议费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出204.25万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加27.3万元，增长15.42%。主要原因是人员变动及召开第六次代表大会和民营企业家座谈会会议费。

1.一般公共服务支出年初预算数为161.48万元，支出决算数为167.77万元，完成年初预算的104%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为22.08万元，支出决算数为15.17万元，完成年初预算的69%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出年初预算数为8.67万元，支出决算数为7.19万元，完成年初预算的83%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出年初预算数为10.08万元，支出决算数为14.12万元，完成年初预算的140%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出157.72万元。其中：

人员经费146.59万元，较上年决算数减少4.84万元，减少3.19%，主要原因是在编人员变动及正常职务职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。

公用经费11.13万元，较上年决算数减少14.41万元，减少56.42%，主要原因是：培训费、会议费列入项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出11.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少14.41万元，减少56.42%，主要原因是会议费、培训费列入项目支出。

本年度会议费支出13.31万元，比上年增加13.31万元，主要原因是召开第六次代表大会和民营企业家座谈会。

本年度培训费支出15万元，与上年持平。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计7.61万元，其中：政府采购货物支出7.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.61万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额7.61万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位资产总计33.2万元，其中固定资产32.2万元，流动资产1万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金15万元。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对2023年民营经济人士理想信念教育培训费开展了部门评价,涉及一般公共预算支出15万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，针对存在的主要问题提出合理的工作建议，为下一步民营经济人士理想信念教育培训提供参考资料。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘南州工商业联合会民营经济人士理想信念教育培训费项目绩效自评结果（详见附件）。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.9分。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：2023年安排民营经济人士培训1次，参加人数50人次。

发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确，过于笼统，不能体现项目支出带来的效果。二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。

(三)部门绩效评价结果

（详见附件2《2023年甘南州工商业联合会部门预算执行情况绩效自评报告》）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。