目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州地方史志编纂委员会办公室是州政府负责地方志工作的机构,主管本行政区域的地方志工作。主要职能是：

1.贯彻落实党和国家关于地方史志工作的方针、政策和规定,受州政府委托,代州政府拟订全州地方史志工作规划及实施意见。

2.承担州级综合志书、史书、地情专著、年鉴的编纂任务。

3.负责对县(市)和州直部门综合志书、史书的指导和评审工作。

4.保存、整理、利用地方史志资料,开发市情信息为我州经济社会建设发展服务。

5.编辑出版史志刊物,开展史志理论研究。

6.开发利用州志资源,交流州情信息,开展读志用志活动等。

二、机构设置

甘南州地方史志编纂委员会办公室是甘南州人民政府直属机构。是州级预算一级单位,没有下属二级单位。单位内设方志科、年鉴科、信息资料科、综合科4个职能科室。

甘南州地方史志编纂委员会办公室核定人员编制为19名。核定县级领导职数3名。其中:主任1名、副主任2名。核定科级职数7名。2023年实有人数19人。其中:参公16人,事业和工勤3人。退休职工11人,遗属2人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件1《甘南州地方史志编纂委员会办公室2023年度部门决算公开表》）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计448.3万元。与上年相比，收、支总计增加0.01万元,增长0.002%,主要原因是人员变动及项目经费相对减少，使得收入、支出基本与上年持平。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计448.3万元，其中，财政拨款收入448.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计448.3万元，其中：基本支出428.61万元，占95.6%；项目支出19.69万元，占4.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计448.3万元。与上年相比，收、支总计增加0.01万元,增长0.002%,主要原因是人员变动及项目经费相对减少，使得财政拨款收入、支出基本与上年持平。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出448.3万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加0.01万元，增长0.002%。主要原因是人员变动及项目经费相对减少，使得一般公共预算财政拨款支出基本与上年持平。

1.一般公共服务支出年初预算数为313.6万元，支出决算数为326.25万元，完成年初预算的104.03%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业支出年初预算数为88.37万元，支出决算数为69.13万元，完成年初预算的78.23%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

3.卫生健康支出年初预算数为27.25万元，支出决算数为19.22万元，完成年初预算的70.53%,决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4.住房保障支出年初预算数为24.79万元，支出决算数为33.7万元，完成年初预算的135.94%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出428.61万元。其中：

人员经费394.22万元，较上年决算数增加30.59万元，增长8.41%，主要原因是在编人员增加及正常职务职级晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费34.39万元，较上年决算数增加9.48万元，增加38.06%，主要原因是：增加车补及差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、劳务费、会议费、培训费、其他交通费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出34.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、福利费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加9.48万元，增加38.06%，主要原因是增加车补及差旅费支出。

本年度会议费支出0万元，较上年一致。

本年度培训费支出0万元，较上年减少3.25万元，主要原因是本年度未举办培训类相关会议。

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计17.47万元，其中：政府采购货物支出2.85万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.62万元。授予中小企业合同金额17.47万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额17.47万元,占政府采购支出总额的100.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位资产总计26.01万元，其中固定资产25.71万元，流动资产0.3万元。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金预算安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数减少0.0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金19.69万元。我部门无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。组织对甘南州年鉴2023出版印刷项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出19.69万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,对已实施项目和已使用资金所产生的效益进行客观的反映和评价，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题，针对存在的主要问题提出合理的工作建议，为下一步预算编制提供政策依据和参考资料。

(二)绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映甘南州年鉴2023出版印刷项目绩效自评结果（详见附件）。

绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为19.69万元,执行数为19.69万元,完成预算的100%。项目绩效完成情况：甘南州年鉴2023卷已于2023年10月17日由甘肃民族出版社正式出版发行印刷1100册。

发现的主要问题及原因：一是部分指标设置不准确，过于笼统，不能体现项目支出带来的效果。二是绩效评价工作缺乏业务处室的参与。下一步改进措施：一是今后提升项目进展速度，按序时进度完成支付工作，提升财政资金的经济性、效率性、效益性；二是绩效工作由财务和业务合作完成。

(三)部门绩效评价结果

（详见附件2《2023年甘南州地方史志编纂委员会办公室部门预算执行情况绩效自评报告》）

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。