目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、紧紧围绕州委中心工作，抓住全州经济社会建设中带有全局性、关键性的重大问题进行调查、研究，向州委提供决策参考意见。

2、从宏观上调查研究农村、城市经济发展战略、经济运行态势和经济体制改革进程，为州委领导全州经济工作，提出政策性建议和重大工作部署的意见。

3、根据州委的安排，起草或协同起草州委重大会议及领导的相关文稿。

4、根据州委、州政府安排参与有关部门开展全州性的专题调研。

5、了解各县（市）、州直各部门贯彻落实州委、州政府确定的方针、政策的情况；调查有关政策推行后可能引起的各种变化和出现的问题，提出工作建议和意见。

6、承担省委、省政府研究室和州委、州政府领导交办的其它工作任务。

7、编辑州委主办的刊物《甘南调研与决策》和其它专项、综合性书面资料，反映州委重大决策和工作部署。

8、承担全面深化改革委员会具体工作，组织开展全州全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求等。

9、承担财经委员会具体工作，组织开展全州财经委员会重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实州委财政委员会决定事项、工作部署和要求等。

二、机构设置

1、中共甘南州委政策研究室

执行行政单位会计制度。

2、单位基本情况: 州委政研室核定行政编制10人，行政工勤1人；下属事业改革发展研究中心11人。现有正式职工18人,其中行政8人，事业10人，行政工勤0人。现有退休职工5人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（上述表见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度支出376.36万元。与上年度相比,支出减少52.81万元,减少14.03%,主要原因是两人退休，工资减少，相应各类补贴、社保基金基础、奖励金有所减少。收入总计包括：本年收入375.90万元、年初结转和结余0.47万元，收入总计376.36万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计376.36万元,其中：财政拨款收入376.36万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计376.36万元,其中：基本支出376.36万元,占100.00%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为376.36万元。与上年相比,各减少52.81万元,减少14.03%。主要原因是两人退休，工资减少，相应各类补贴、社保基金基础、奖励金有所减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出376.36万元,较上年决算数减少52.81万元,减少14.03%，主要原因是两人退休，工资减少，相应各类补贴、社保基金基础、奖励金有所减少。主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为312.66万元,支出决算为291.69万元,完成年初预算的93.29%,决算数小于预算数的主要原因是人员工资及各类保险误差。

2.社会保障和就业支出年初预算数为38.37万元,支出决算为38.76万元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为18.7万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的103.94%,决算数大于预算数，主要原因是各类保险误差。

4.住房保障支出年初预算数为26.22万元,支出决算为30.40万元,完成年初预算的115.94%,决算数大于预算数，主要原因是人员工资变动，基数增加，相应公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出376.36万元。其中：

人员经费329.67万元,较上年决算数减少53.69万元,减少16.28%,主要原因是退休两人工资减少，相应各类补贴、社保基金基础、奖励金有所减少。人员经费用途主要包括基本工资93.21万元，津补贴96.50万元，奖金50.94万元，绩效工资3.59，社会保障缴费,40.35万元，住房公积金30.40万元，对个人和家庭的补助14.67万元。

公用经费29.20万元,较上年决算数增长1.34万元,增长0.04%,。主要是追加公用经费。公用经费用途主要包括办公费5.17万元，印刷费1.3万元，物业管理费0.16，,差旅费3.69万元，劳务费1.80万元，其他交通费用17.08万元。

项目支出17.49万元，主要包括办公费2.02万元，印刷费8.76万元，邮电费2.04万元，差旅费4.67万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出46.69万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.18万元，印刷费10.09万元，邮电费2.04万元，差旅费8.34万元，劳务费1.80万元，物业管理费0.16万元，其他交通费用17.08万元。

机关运行经费较上年决算数增加1.34万元,增长2.87%,主要是年中追加公用经费。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

八、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计14万元,其中：政府采购货物支出14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：

1.    以文辅政方面：始终把牢参谋辅政的战略性、前瞻性、精准性、时效性，心系“国之大者”、聚焦“省之大计”、围绕“州之大事”，自觉在中国式现代化宏大场景中思考谋划甘南的工作，积极提出思想性、针对性、操作性强的对策建议，努力做到“参之有道”“谋之有方”“行之有效”。一年来，共起草完成《甘南州主题教育开展情况汇报》《甘南州生态文明建设工作汇报》等向中央和省委领导的汇报材料20余篇，州委领导的工作部署讲话、大会交流发言、节会活动致辞、党课辅导报告、理论署名文章、调研活动信息等200余篇，以及《关于在全州大兴调查研究的实施方案》《甘南州“三抓三促”行动实施方案》等州委出台的政策文件。突出用好调查研究这个看家本领，聚焦国家省委重大战略和州委重点任务，精准筛选重点调研课题，通过“四不两直”等方式深入基层，带着困惑解疑释惑，带着问题寻找办法，带着问题验证论证，围绕现代化建设、基础设施、产业发展、生态保护、教育事业等开展调查研究，形成高质量调研报告10余篇，其中《高原之舟牧歌嘹亮——关于全州牦牛高质量发展的调研报告》《树牢上游意识扛起上游责任甘南州高质量推进山水林田湖草沙一体化保护修复》《碌曲县“百社带千户”行动的实践与启示》被省委刊物《甘肃工作》《调查与研究》全文刊发。

    2.深化改革方面：坚持把全面深化改革作为推动甘南高质量发展的“关键一招”，准确把握中央和省委确立的改革方向和目标，统筹考虑全州各领域改革重点，制定印发全州全面深化改革2023年《工作要点》《工作台账》，细化实化工作措施，压紧靠实工作责任，督促各县市和州直有关部门切实把改革任务落到实处、见得实效。先后4次组织召开全州全面深化改革会议，听取工作汇报，部署改革任务，协调推动落实，努力让发展实绩更有温度、让惠民答卷更有厚度。向省委改革办上报持续深化企业开办便利化改革、全面深化新时代教师队伍建设改革、全力支持民营经济发展、推动公立医院高质量发展等相关材料9篇，通过《改革之窗》向省委改革办报送各类改革信息60余篇。充分发挥州委财经办的职能作用，制定印发《中共甘南州委财经委员会工作规则》和《中共甘南州委财经委员会工作细则》，组织召开3次州委财经委员会会议，听取全州经济运行情况汇报，分析研判发展形势，研究部署下一步工作，审议出台《甘南藏族自治州进一步加强财会监督工作实施方案》等政策文件，及时上报全州经济发展、民生保障、招商引资等有关资料，为省委安排部署工作、出台扶持政策提供参考。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表。我部门在2023年度部门决算中反映《甘南调研与决策》业务工作经费等1个项目绩效自评结果。《甘南调研与决策》项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照州委、州政府的总体安排，每年组织开展事关全州经济社会发展重大问题和热点难点问题的专题课题调研，提出有针对性和可操作性的意见和建议，形成调研成果，为州委、州政府决策服务。二是《甘南调研与决策》办刊，在版面设计、内容质量、编印发行等方面创新提升，精选编发我室重大调研成果的同时，广泛征集县市、部门优秀稿件，切实提高办刊质量赠阅范围。绩效目标方面：坚持把更多工作精力向以文辅政、调查研究、改革财经倾斜。根据全州总体部署，紧盯全州改革发展重大问题和群众反映强烈的热点难点问题，科学确定调研课题，组织实施2023年度财政资金绩效自评工作，从项目实施过程、产出效益等方面对项目资金使用绩效管理情况进行全面评价分析，总结经验做法，分析整改存在问题。通过自评，专项经费实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益。专项经费支出自评得分为95分，自评结果为优。

发现的主要问题及原因：一是虽然年内对现有规章制度进行了修订完善，但部分管理制度有待进一步完善、规范。二是无绩效评价相关专业人员，绩效目标设定、绩效报告编制还不够严谨、不够专业。下一步改进措施：一是严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是进一步贯彻落实中央八项规定、单位内部控制规范等财经纪律规定，切实履行厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。三是结合工作完成情况、产出指标、效率指标、效果指标等规范评审工作。

(三)部门绩效评价结果

目前、我室财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，各业务科室对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有明确的方式方法。财务管理“科学化、规范化、精细化”程度不够。今后、我们将科学把握财政形势，加大项目资金的预算细化度，使项目资金的绩效目标更加明确；按计划推进项目实施，对项目资金的支出做到随实施随支出；实行绩效考核的动态化和综合化，对出现的偏差及时纠正。严格预算管理，对无预算或擅自提高预算标准的支出项目一律不予列支；在编制预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，增强预算的约束力和严肃性，准确预估并编入下年度预算。高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和资金使用效率。

第五部分名词解释

 

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

六、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。