第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南藏族自治州交通运输局于甘南办字〔2014〕141号文件批准成立，隶属于甘南藏族自治州人民政府。社会信用统一代码：11623000013961345P，现为正县级参照公务员法管理的全额拨款的行政单位。

单位负责人：尕巴才旦

单位地址：甘南藏族自治州政府行政中心13楼

主要职责：

（一）贯彻国家有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章；根据全州国民经济和社会发展需要，拟订全州公路、水路、民航、城市交通运输行业发展规划、方针、政策和规章并监督执行。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划协调公路、水路、民航以及邮政行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）负责编制全州公路、水路、民航交通运输行业的发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；负责全州道路运输站场、港口、码头及高等级公路沿线服务设施的布局规划。负责全州公路网运行监测和应急处置协调、交通运输行业统计、发展预测、经济运行分析和信息引导工作；参与拟定物流业发展规划、有关政策和标准并监督实施。

（四）负责全州公路、水路、民航交通运输市场监督管理。组织制定公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；会同有关部门拟定机动车维修、综合性能检测和运营车辆技术管理相关规范并组织实施，指导全州机动车维修、综合性能检测市场的管理工作；协调指导全州城市及农村客货运输管理、出租车行业管理；会同有关部门制定运输价格。组织重点物资运输和救灾、节日运输等紧急客货运输。

（五）负责全州交通基础设施建设市场监督管理；拟定公路、水路、民航机场工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责交通基础设施工程质量监督、工程定额、工程造价和工程招标工作的行业管理；承担公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作；负责全州公路、水路、民航施工企业资质资信的管理工作。

（六）负责组织全州公路、水路、民航机场等综合运输基础设施的建设、维护和管理；负责重点交通基础设施项目的前期工作、项目实施和竣工验收；负责客货运输站场、港口、码头及航道建设与管理；负责组织对公路水毁等自然灾害阻断交通的紧急抢修；参与以工代赈交通建设项目的审查实施工作及交通扶贫工作。

（七）负责提出公路、水路、民航固定资产投资规模和方向、国家和省、州财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同有关部门制定交通运输行业财务会计、国有资本、资产及专项资金管理的规章制度并监督实施；负责车辆通行费等非税收入的稽征、上缴和监督管理。负责财政性资金的拨付、使用和监督管理；负责编制交通运输行业部门预决算并监督执行；负责交通建设资金的筹融资工作，管理交通运输行业国有资产和国有资本；负责交通运输行业财务监督检查和内部审计工作。

（八）联系指导和统筹协调全州邮政行业管理工作。指导全州交通运输行业体制改革；拟定地方性交通法规规章；负责全州交通运输行政执法、执法监督、行政诉讼、行政复议及交通运输法制宣传教育。

（九）负责全州公路、水路运输和公路、水运、民航机场工程安全生产监督管理；指导和组织实施公路、水路行业应急管理工作；依法对交通运输行业生产经营单位进行安全生产监督检查。

（十）指导全州交通运输行业人才队伍建设、精神文明建设及涉外工作，开展智力引进工作及对外经济技术交流和工作。

（十一）渔船检验和监督管理职责。

（十二）公路水运工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检测单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查职责。

（十三）涉路施工许可，超限运输车辆行驶公路的许可，全州地方公路保护、养护监督管理和指导等行政职责。

（十四）机动车综合性能监测站，汽车客运站站级核定，道路客运经营及班线许可，出租汽车经营许可、车辆营运证和驾驶员客运资格核发等行政职责。

（十五）行政审批事项。

1.涉路施工的许可。

2.超限运输车辆行驶公路的许可。、

3.设置非公路标志的许可、铁轮车、履带车和其他可能损害公路路面的机具需要在公路上行使的许可。

4.行道树砍伐更新的许可。

5.港口经营许可。

6.水路运输经营许可。

7.在港口总体规划区内建设港口设施使用港口岸线的许可。

8.通航水域水上水下活动的许可。

（十六）承办州委、州政府和省交通运输厅交办的其他事项。

二、机构设置

州交通运输局设7个内设机构，设有办公室、综合规划科、建设管理科、财务审计科、运输科、行政执法监督科、公路管理科，机关党委下设四个党支部。下属4个事业单位，甘南藏族自治州交通工程质量安全监督管理站、甘南州交通运输综合行政执法队、甘南州邮政业安全中心、甘南州公路综合事务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表,本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03财政拨款“三公”经费支出决算表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为59190.45万元。与上年度相比,收、支总计各减少23989.49万元,下降28.84%,主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出收入减少和按照“过紧日子”要求压减经费及项目支出减少等。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计59190.45万元,其中：财政拨款收入39190.45万元,占66.21%；其他收入20000.00万元,占33.79%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计59190.45万元,其中：基本支出1530.45万元,占2.59%；项目支出57660.00万元,占97.41%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为39190.45万元。与上年相比,各减少43989.49万元,下降52.88%。主要原因是政府收费公路专项债券收入安排的支出收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4190.45万元,较上年决算数减少8089.49万元,下降65.88%。主要原因是交通运输项目支出减少、人员变动等。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有一般公共服务支出安排的支出。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有外交支出安排的支出。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的本部门2022年度没有国防支出安排的支出。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有公共安全支出安排的支出。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有教育支出安排的支出。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有科学技术支出安排的支出。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有文化旅游体育与传媒支出安排的支出。

8．社会保障和就业支出年初预算数为144.55万元,支出决算为144.55万元,完成年初预算的100.0%。

9．卫生健康支出年初预算数为59.76万元,支出决算为59.76万元,完成年初预算的100.0%。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有节能环保支出安排的支出。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有城市社区支出安排的支出。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有农林水支出安排的支出。

13．交通运输支出年初预算数为3400.78万元,支出决算为3400.78万元,完成年初预算的100.0%。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有资源勘探工业信息等支出安排的支出。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有商业服务业等支出安排的支出。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有金融支出安排的支出。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有援助其他地区支出安排的支出。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有自然资源海洋气象等支出安排的支出。

19．住房保障支出年初预算数为85.37万元,支出决算为85.37万元,完成年初预算的100.0%。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有粮油物资储备支出安排的支出。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有国有资本经营预算支出安排的支出。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有灾害防治及应急管理支出安排的支出。

23．其他支出年初预算数为500.00万元,支出决算为500.00万元,完成年初预算的100.0%。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有债务还本支出安排的支出。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有债务付息支出安排的支出。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年度没有抗疫特别国债安排的支出安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1530.45万元。其中：

人员经费1386.84万元,较上年决算数减少451.16万元,下降24.55%,主要原因是人员变动等原因造成。人员经费用途主要包括：〔301〕工资福利支出966.37万元，其中：基本工资290.96万元、津贴补贴416.22万元、奖金24.39万元、机关事业基本单位养老保险缴费87.89万元、职工基本医疗保险缴费36.23万元、公务员医疗补助缴费23.53万元、其他社会保障缴费1.79万元、住房公积金85.37万元；〔303〕对个人和家庭的补助420.47万元，离休费0.25万元、退休费52.58万元、生活补助3.31万元、奖励金339.83万元、其他对个人和家庭补助24.50万元。

公用经费143.61万元,较上年决算数减少2.33万元,下降1.6%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减公用经费。公用经费用途主要包括：〔302〕商品和服务支出143.61万元，办公费25.79万元、邮电费4.87万元、差旅费37.12万元、培训费0.68、公务接待费0.20万元、劳务费34.32万元、福利费6.80万元、其他交通费用33.19万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出143.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费25.79万元、邮电费4.87万元、差旅费37.12万元、培训费0.68、公务接待费0.20万元、劳务费34.32万元、福利费6.80万元、其他交通费用33.19万元。

机关运行经费较上年决算数减少2.33万元,下降1.6%,主要原因是按照“过紧日子”要求压减机关运行经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%，主要原因是本部门2022年没有会议费安排的支出。本年度培训费支出0.68万元,较上年决算数增加0.36万元,增长112.5%,主要原因是行政执法人员培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计20.54万元,其中：政府采购货物支出20.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入35000.00万元,本年支出35000.00万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况如下主要为政府收费公路专项债券收入安排的支出，全部用于S10凤县（陕西）至合作高速公路卓尼至合作段项目建设资金。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求控制“三公”经费支出,较上年决算数减少1.73万元,下降89.63%,主要原因是按照八项规定等相关要求严格控制公务接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年没有因公出国(境)费用安排的支出。较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2021年与2022年没有因公出国(境)费用安排的支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年没有公务用车购置及运行维护费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2021年与2022年没有公务用车购置及运行维护费安排的支出。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本部门2022年没有公务用车购置费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2021年与2022年没有公务用车购置费安排的支出。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的本部门2022年没有公务用车运行维护费安排的支出,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本部门2021年与2022年没有公务用车运行维护费安排的支出。

3.公务接待费全年预算数为0.20万元,支出决算为0.20万元,决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算要求控制公务接待费用。较上年决算数减少1.73万元,下降89.63%,主要原因是按照八项规定等相关要求严格控制公务接待支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待2批次13人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的34.81%。对2022年度等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“专项业务费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,专项业务费主要用于甘肃省甘南藏族自治州交通运输局的相关业务费用、主要开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映专项业务费等1个项目绩效自评结果。专项业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障本部门正常运转，严格按照预算安排支出。发现的主要问题及原因：存在部分支出不及时的情况，主要原因是人员少工作量大。下一步改进措施：一是调整人员配置，提高支出效率。专项业务费项目绩效自评情况：与预期的预算计划完全一致。

(三)部门绩效评价结果

    根据评价指标体系预测，本单位部门整体支出绩效评价得分是：预算执行为优，预算管理为优，资产管理为良，职责履行效益为优，总绩效为良，评价结果等次为优。第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：甘南藏族自治州交通运输局2022年度决算公开表