目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、部门职责

1、全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3、加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

4、负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

5、领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

    6、负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。要有计划地参加教研活动，有目的地深入教学第一线，了解教师教学和学生学习情况，要大力推进教学改革，加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析，提出提高教学质量的方法。

    7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

    8、加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

    9、依靠群众办学，实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作，充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用，支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。

10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

二、机构设置

1、机构及组成单位情况

学校有十九个科室，分别是教务室、政教室、党政办公室、总务室、团支部、少先大队、校工会、医疗室、财务室、教研室、安保室、心理咨询室、体艺教研组、1-6年级教研组；学校有六个年级，每年级有四个、五个、六个平行班，全校有二十九个班

2、人员构成情况

甘南州合作一小2022年事业单位人员编制共计86名，其中：事业编制86名；年底实有人数共计85人，财政拨款供养人员139人，其中：事业在职人员85人，事业离退休人员54人;遗属人员4人。

 

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：Z04支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2082.80万元。与上年度相比,收、支总计各增加84.5万元,增长4.23%，主要原因是人员经费的增加。（本部分的收入总计包括收入合计2078.78万元、年初结转和结余4.02万元，支出总计包括本年支出合计2082.80万元、年末结转和结余0万元。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2078.78万元,其中：财政拨款收入2078.78万元,占100.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2082.80万元,其中：基本支出1775.11万元,占85.23%；项目支出307.69万元,占14.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2082.80万元。与上年相比,各增加84.5万元,增长4.23%。主要原因是人员经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2082.80万元,较上年决算数增加88.52万元,增长4.44%。主要原因是人员经费的增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

5．教育支出年初预算数为1165.79万元,支出决算为1674.94万元,完成年初预算的143.67%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

8．社会保障和就业支出年初预算数为123.69万元,支出决算为217.42万元,完成年初预算的175.78%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员财政补助退休费、取暖费标准都相应提高。

9．卫生健康支出年初预算数为83.31万元,支出决算为79.38万元,完成年初预算的95.28%,决算数小于预算数的主要原因是本年度在职人员变动，如：在职人员转退休、在职人员调动等。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为107.04万元,超出年初预算,决算数大于预算数的主要原因是年初预算住房公积金误填到教育支出。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.02万元,超出年初预算,决算数大于预算数的主要原因是预算时未填写上年度结转结余。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1775.11万元。其中：

人员经费1765.84万元,较上年决算数增加268.93万元,增长17.97%,主要原因人员工资标准的提高。人员经费用途主要包括（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、职工基本医疗缴费、公务员补助缴费、住房公积金、退休费、其他社会保障缴费、遗属生活补助等项目）。

公用经费9.26万元,较上年决算数减少24.84万元,下降72.84%,主要原因是上年度财政下拨业务费15万元，本年度未下拨业务费。公用经费用途主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、劳务费、福利费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,。机关运行经费较上年决算数减少0.0万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.33万元,较上年决算数减少3.85万元,下降62.3%,主要原因是受2022年度疫情影响，未能参加各种教育教学培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关预算经费。

2022年度本部门政府采购支出合计50.86万元,其中：政府采购货物支出50.86万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公益性事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,。。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金2078.78万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。  2022年度无政府性基金预算项目，无政府性基金预算项目绩效自评。2022年度无国有资本经营预算项目，无国有资本经营预算项目绩效自评。组织对“城乡义务教育补助经费”、“2022年为民办实事教育项目”、“中华民族共同体意识教育项目”、“三包专项补助经费”、“三区人才计划专项经费”、“班主任岗位津贴”、“长期聘请人员工资”、“双减课后服务费”8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出307.69万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,全年基本完成年初设定目标。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评

我部门在2022年度部门决算中反映“城乡义务教育补助经费”、“2022年为民办实事教育项目”、“中华民族共同体意识教育项目”、“三包专项补助经费”、“三区人才计划专项经费”、“班主任岗位津贴”、“长期聘请人员工资”、“双减课后服务费”等8个项目绩效自评结果。

城乡义务教育补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为123万元,执行数为123万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分保障了学校的供电、供水、供暖需求，办公用品购置、教职工培训、校园零星维修等，保障了学校教育教学工作的正常进行，达到了年初预算目标；二是教师工作效率得到明显提升，教育教学质量显著提升。

2022年为民办实事教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是充分保障了学校的办公设施的采购更新，保障学校日常运转；二是教师工作效率得到明显提升，教育教学质量显著提升。

中华民族共同体意识教育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校的民族团结教育资料更新，完善中华民族共同体意识教育，保障学校日常运转；二是教师工作效率得到明显提升，教育教学质量显著提升。

三包专项补助经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为45.9万元,执行数为45.9万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了学校学生教辅资料的采购，提高了学校的教育教学水平；二是保障了学校取暖，更新维护了取暖设施。

三区人才计划专项经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了教师之间教育教学的学习交流，提高了学校的教育教学水平；二是保障了支教教师的日常生活，提高了支教教师的工作满意度。

班主任岗位津贴项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为8.4万元,执行数为8.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提高了班主任教师的薪酬待遇，也提高了班主任的工作效率及教育教学水平；二是提高了班主任教师的工作满意度。

长期聘请人员工资项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20.88万元,执行数为20.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是为大学毕业生提供了就业岗位，缓解了大学毕业生的就业压力；二是减轻了教职工的工作压力，缓解了学校教职人员紧缺。

双减课后服务费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为41.39万元,执行数为41.39万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是提升了教师、家长及学生对课后服务的满意度；二是提升了教师工作效率，提升了教师的教育教学质量。

(三)    部门绩效评价结果

2022年部门整体支出绩效自评分数为96分，预期绩效目标完成良好。得分情况：部门管理指标满分48分，得分46分；履职效果指标满分40分，得分39分；能力建设指标满分12分，得分11分。
    部门资金情况分析

1.预算资金到位情况分析。2022年度年初部门预算资金1372.79万元，年度调整项目预算数为2082.80元，实际拨付2082.80万元，资金到位率100%。

2.资金执行情况分析。2022年度项目预算执行数2082.80万元，资金执行率约100%。

3.资金管理情况分析。资金管理符合国家财经法规和财务管理制度规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

整体支出绩效指标完成情况分析

1.部门管理指标完成情况分析

资金投入指标完成情况：基本支出预算数1372.79万元，决算数1775.11万元，基本支出预算执行率≥100%；项目支出预算数0万元，决算数307.69万元，项目支出预算执行率≥100%；2022年我单位无三公经费；2022年我单位结转结余0万元，结转结余变动率≤100%。

财务管理指标完成情况：财务管理制度健全，资金使用规范。

采购管理指标完成情况：我校采购工作由财务分管领导负责审核，以总务处主任负责，严格遵守国家相关法律法规，政府采购流程规范。

资产管理指标完成情况：我校资产管理工作由财务分管领导分管，由总务主任负责审核，由总务处专人负责资产入库、库存管理、出库等工作，由会计人员负责资产系统数据维护，资产管理规范。

人员管理指标完成情况：在职人员控制率为100%。

重点工作管理指标完成情况：财务管理,预算管理,财政专项资金管理,资产管理,政府采购管理,合同管理,工程建设管理,档案管理绩效管理等制度健全。

2.履职效果指标完成情况分析

部门履职指标完成情况：充分保障了学校的供电、供水、供暖需求，及时、规范的采购了学校所需办公耗材及办公设备，保障了学校教育教学工作的正常进行，达到了年初预算目标。

部门效果目标指标完成情况：教师工作效率得到明显提升，教育教学质量显著提升。

服务对象满意度指标完成情况：经对在校师生进行抽样问卷调查结果显示，师生满意度达96%，达到了年初预算目标。
    3.能力建设指标完成情况分析
    社会影响指标完成情况：2022年度我单位发生违法违纪情况0起，达到了年初预算目标。

长效管理指标完成情况：中期规划建设完备，达到了年初预算目标。

档案管理指标完成情况：档案管理制度完备，达到了年初预算目标。

 

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。