目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理等重要职能，同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。
    二、机构设置

2004年，甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则，核定州运管局机关编制47名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》（州机编办字〔2007〕124号）文件精神，2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时，增设了规划发展科、城市运输管理科，核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科（信息中心）、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。

根据2018年4月8日甘南藏族自治州人民政府办公室《关于印发甘南州道路运输管理局体制改革方案的通知》(州政办发[2018]34号)文件精神甘南州道路运输管理局重新核定人员编制50名；2020年11月30日中共甘南州委机构编制委员会《关于划转甘南州交通运输综合行政执法队工作人员的通知》（甘南编委发[2020]70号）文件；2020年12月7日中共甘南州委机构编制委员会《关于成立甘南州邮政业安全中心的通知》（甘南编委发[2020]73号）文件精神于2021年1月1日起划转到甘南州交通运输综合行政执法队工作人员29名，2021年10月划转到甘南州邮政业安全中心工作人员4名，机构改革人员划转后2022年年末实有在职人员15人，其中正县级干部1名，副县级干部2名，正科级干部8名，副科级干部2名，合同制工人高级工2名；2022年退休死亡1名，2022年年末实有退休人员17人，遗属4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件公开01表）；

二、收入决算表（见附件公开02表）；

三、支出决算表（见附件公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件公开06表）；

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件公开07表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件公开08表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表公开09表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为371.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少59.08万元,下降13.71%,本年支出中公用经费本年与上年支出增减-84.4%；本年公务用车运行维护费与上年度增减-75.98%；培训费本年支出数与上年度增减-100%；会议费本年支出数与上年度增减-100%；上年预算中有当年完成施工的办公楼维修项目经费30万元，而本年度无此项目；2021年10月4名工作人员转隶到邮州政安全中心工作人员经费支出也相应减少等原因年初预算数与上年度年初预算数增减-55.28%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计371.86万元,其中：财政拨款收入371.86万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计371.86万元,其中：基本支出341.86万元,占91.93%；项目支出30.00万元,占8.07%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为371.86万元。与上年相比,各减少59.08万元,下降13.71%。上年预算中有当年完成施工的办公楼维修项目经费30万元，而本年度无此项目；2021年10月4名工作人员转隶到邮州政安全中心工作，人员经费支出相应减少等原因减少了2022年度财政拨款收、支总计。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出371.86万元,较上年决算数减少59.08万元,下降13.71%。本年支出中公用经费本年与上年支出增减-84.4%；本年公务用车运行维护费与上年度增减-75.98%；培训费本年支出数与上年度增减-100%；会议费本年支出数与上年度增减-100%；本年度预算中扣减上年拨付的办公楼维修经费30万元，2021年10月4名工作人员转隶到邮州政安全中心工作人员经费支出也相应减少等原因减少本年造成本年度年初预算数、决算数与上年度预算数、决算数相比减少59.08万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

5．教育支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

8．社会保障和就业支出年初预算数为49.77万元,支出决算为55.86万元,完成年初预算的112.23%,决算数大于预算数的原因是年初人员工资增资所以各类社会保障缴费基数增加。

9．卫生健康支出年初预算数为18.90万元,支出决算为16.44万元,完成年初预算的86.99%,决算数小于预算数的主要原因是2022年1月份1人退休、10月份退休人员去世1人，相应减少医疗保障缴费。

10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

13．交通运输支出年初预算数为229.65万元,支出决算为280.20万元,完成年初预算的122.01%,决算数大于预算数的原因是年内基础绩效增资发放。

14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

19．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为19.35万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算数填列于交通运输支出年初预算数中，而部门决算时填列在住房保障支出科目中。

20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0%,原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的原因是本部门没有相关数据,故本表无数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出341.86万元。其中：人员经费335.79万元,较上年决算数减少26.23万元,下降7.25%,主要原因是2022年1月份1人退休，退休待遇转社保发放，10月份退休人员去世1人，退休费及社会保障缴费相应减少。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费及遗属生活费”。

公用经费6.07万元,较上年决算数减少32.85万元,下降84.4%,本年度单位运转经费在项目支出中反映而上年度在公用经费科目中反映，导致较上年决算数减少32.85万元,下降84.4%。公用经费用途主要包括福利费、其他交通费用（县处级车补）。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元。机关运行经费较上年决算数减少38.92万元,下降100.0%,因我单位是事业单位本年度拨入的单位运转经费在项目支出中反映而上年度在公用经费科目中反映。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.57万元,下降100.0%,主要原因是本年度会议费支出0.19万元从省道路运输事业发展中心拨款中支付，决算报表向省道路运输事业发展中心报送，未在部门决算中反映。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.24万元,下降100.0%,本年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计8.11万元,其中：政府采购货物支出7.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车我单位用于配合协助州交通运输局完成道路运输安全生产的部分监督检查业务，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的主要原因是“三公”经费中公务接待费0万元因机构改革后上级部门监督检查次数比以往减少并且都是以交通厅联合检查组的形式进行督查检查，本单位未进行公务接待。本年度“三公”经费支出0.83万元，其中本级财政拨款支出0.45万元；非同级财政拨款支出0.38万元，这部分决算由本单位向上级单位直接报送决算报表，故在此次报表中只反映本级财政拨款支出的0.45万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无此方面的业务需求，因此无此项费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少1.42万元,下降75.98%,本年度公务用车运行维护费本报表中减少的原因一是从非同级财政拨款中支出公务用车运行维护费0.38万元。二是本年度车况基本稳定未进行维修。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,我单位无此方面的业务需求，因此无此项费用。

公务用车运行维护费全年预算数为1.50万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数的，较上年决算数减少1.42万元,下降75.98%,全年预算数为1.50万元,支出决算为0.45万元,决算数小于预算数,较上年决算数减少1.42万元,下降75.98%的主要原因本年度公务用车运行维护费本报表中减少的原因一是从非同级财政拨款中支出公务用车运行维护费0.38万元。二是本年度车况基本稳定未进行维修。

3.公务接待费全年预算数为0.50万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.0万元,主要原因是因机构改革后上级部门监督检查次数比以往减少并且都是以交通厅联合检查组的形式进行督查检查，本单位未进行公务接待。

 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算专项业务项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年度因疫情原因未能开展人员能力提升方面的培训。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映专项业务经费1个项目绩效自评结果。专项业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.50分。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。此项目为单位运转经费，此项目的实施保障了我单位各项工作的全面开展。

(三)部门绩效评价结果

无第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的报告。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。