目录

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概括

一、部门职责

贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策，组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》，适时制定相关政策法规。负责全州招商引资管理工作，制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划（园区列入规划）和年度计划；统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作；完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作；负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作；负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装，建立健全全州招商引资项目库。负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息，为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度，扩大区域经济合作范围，加强纵横向联合，发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用，调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动，不断改善招商引资方式方法，提升工作水平。

 二、机构设置

根据甘南办字[2014]164号文件，甘南州投资与合作交流局内设办公室、统计督查科、经济协作科、合作交流科、会展科、投资服务科、政策法规与宣传科7个职能科室，核实编制22个，2022年末实有人员21人（11月1人退休），退休3人。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（公开01表）；

二、收入决算表（公开02表）；

三、支出决算表（公开03表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开09表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度部门总收入591.65万元。收、支较上年决算数增长61.81万元,上升11.7%，主要原因是主要原因是人员经费增长和业务经费追加30万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计591.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入571.65万元，占96.6%，其他收入20万元，占3.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计591.65万元，其中：基本支出591.65万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计571.65万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加97.71万元，上升20.6%。主要原因是人员经费增加和业务经费追加30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出571.65万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少97.71万元，上升20.6%。主要原因是人员经费增加和业务经费追加30万元。

主要用于以下几个方面：

1. 工资福利支出年初预算数为288.57万元，支出决算为288.57万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为34.97万元，支出决算为34.97万元，完成年初预算的100%。

3. 对个人和家庭的补助支出年初预算数为108.52万元，支出决算为108.52万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出571.65万元。其中：人员经费432.06万元，较上年决算数增加88.1万元，增长25.6%，主要原因是人员经费中对个人和家庭的补助增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金等。公用经费139.59万元，较上年决算数增长9.61万元，上升7.4%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出年初预算数为0.53万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的92.5%,较上年决算数下降1.11万元，下降69.4%。下降主要原因是一是按照“过紧日子”要求压减“三公经费”，二是受新冠肺炎疫情影响，来我州考察客商相对较少因此“三公经费”支出下降幅度较大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

3.公务接待费年初预算数为0.53万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的92.5%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待21批次168人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出139.59万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增长9.61万元，上升7.4%。

本年度会议费支出0万元。本年度培训费支出11.741.78万元，较上年决算数下降9.96万元，下降84.8%，主要原因是2022年全州招商引资业务能力提升培训班规模较小。

九、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。我单位资产总额54.43万元。负债总额0万元,较上年增长0.00%。固定资产净值9.92万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算安排的支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2022年，我单位预算支出项目为2个，分别是兰洽会、药博会等节会经费，当年项目年初预算数65万元；天津援甘南特色产业园经费，当年项目年初预算数10万元，全年项目预算数75万元，实际支出数75万元，执行率100%。通过自评，项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果
    专项业务工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2022年共新签约各类社会投资及合作交流项目61个，占年初计划50个的122%；签约总投资额54.87元，占年计划50亿元的109.7%；到位资金30.06亿元，占年计划30亿元的100.21%。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

（三）财政评价项目绩效评价结果。
    无财政评价项目绩效评价结果。

（四）部门评价项目绩效评价结果。
    无部门评价项目绩效评价结果。

（五）重点绩效评价结果。
    我单位2022年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余