目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

 

第一部分部门概况

一、部门职责

甘南州幼儿园创建于1976年，占地面积7784㎡，2017年被省教育厅命名为“甘肃省示范性幼儿园”。在州委州政府、州教育局和社会各界的关心支持下，认真贯彻落实幼儿园《规程》《纲要》和《3-6岁儿童学习与发展指南》精神，本着“以人为本、质量第一、突出特色、全面发展”的办园理念，实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美全面发展的教育，促进其身心和谐发展。注重挖掘本土教育资源，始终将教科研作为提高保教质量的突破口，全面实施素质教育，精心打造富有园本特色的幼儿教育。

二、机构设置

1.机构及组成情况

幼儿园下设党政办公室、保教处、总务处、安保室四个中层机构，设立了工会、妇委会、团支部等群众组织，并设有大、中、小三个教研组，保育、医务、消毒、食堂等职能小组。

2.人员构成情况

纳入甘南州幼儿园2022年部门决算编制范围事业单位人员编制共计51名。财政拨款供养人员76人，其中：事业在职47人，事业离退休人员26人，遗属人员3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1163.75万元。与上年度相比,收、支总计各增加133.22万元,增长12.93%,主要原因是人员工资增加。(本部分的收入总计包括本年收入合计、年初结转结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1160.56万元,其中：财政拨款收入1160.56万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1160.66万元,其中：基本支出1020.35万元,占87.91%；项目支出140.31万元,占12.09%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1160.56万元。与上年相比,各增加136.9万元,增长13.37%。主要原因是人员工资增加和项目收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1160.56万元,较上年决算数增加136.9万元,增长13.37%。主要原因是人员工资增加和项目收入增加。

1．教育支出年初预算数为519.53万元,支出决算为945.61万元,完成年初预算的182.01%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资和项目支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为42.43万元,支出决算为113.33万元,完成年初预算的267.09%,决算数大于预算数的主要原因是职工社会保险基金部分在决算中统计入教育支出中。

3．卫生健康支出年初预算数为109.95万元,支出决算为42.51万元,完成年初预算的38.66%,决算数小于预算数的主要原因是职工社会保险基金部分在决算中统计入教育支出中。

4．住房保障支出年初预算数为58.52万元,支出决算为59.11万元,完成年初预算的101.02%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.25万元。其中：

人员经费987.18万元,较上年决算数增加196.39万元,增长24.83%,主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费等。

公用经费33.07万元,较上年决算数减少28.26万元,下降46.07%,主要原因事业费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、临时工工资等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度培训费支出0.65万元,较上年决算数增加0.13万元,增长25.0%,主要原因是教师信息技术培训费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计4.43万元,其中：政府采购货物支出4.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,,二级项目3个,共涉及资金140.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,我单位严格按照年初制定的整体绩效目标表及其中的评价指标对2022年度本单位整体支出绩效进行了自评，预期绩效目标完成良好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映学生资助补助、教育三包补助、学前教育发展专项等3个项目绩效自评结果。学生资助补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为40.05万元,执行数为40.05万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是甘肃省学前教育减免保教费应受助幼儿全部享受资助；二是资金及时足额到位。教育三包补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为73.28万元,执行数为73.28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金及时到位；二是为在园幼儿家庭极大的减轻了入托负担。发现的主要问题及原因：一是2022年教材补助款为按人数足额拨付，暂由单位事业费垫支。下一步改进措施：要与上级主管部门及时协调，对缺口资金积极争取。学前教育发展专项项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9分。项目全年预算数为47万元,执行数为47万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是学前教育发展专项资金的按时足额到位；二是为我园改善办园条件提供了资金保证，使园所面貌焕然一新。下一步改进措施：进一步积极争取学前教育发展专项资金，为幼儿提供了更加优质的教育资源。

 

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。