目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

 （一）职能职责
甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理等重要职能，同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。
  二、机构设置

2004年，甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则，核定州运管局机关编制47名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》（州机编办字〔2007〕124号）文件精神，2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时，增设了规划发展科、城市运输管理科，核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科（信息中心）、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。

根据2018年4月8日甘南藏族自治州人民政府办公室《关于印发甘南州道路运输管理局体制改革方案的通知》(州政办发[2018]34号)文件精神甘南州道路运输管理局重新核定人员编制50名；2020年11月30日中共甘南州委机构编制委员会《关于划转甘南州交通运输综合行政执法队工作人员的通知》（甘南编委发[2020]70号）文件；2020年12月7日中共甘南州委机构编制委员会《关于成立甘南州邮政业安全中心的通知》（甘南编委发[2020]73号）文件精神于2021年1月1日起划转到甘南州交通运输综合行政执法队工作人员29名，2021年10月划转到甘南州邮政业安全中心工作人员4名，2022年机构改革人员划转后年末在职16人，其中正县级干部1名，副县级干部3名，正科级干部6名，副科级干部4名，工人2名。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计各430.94万元。收、支较上年决算数减少386.82万元和393.77万元，分别下降47.3%和47.75%,主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费；另一方面原因是2021年1月和10月份根据相关文件划转人员33名，人员经费随之划转。（本部分的收入总计包括收入合计430.94万元、其他收入0万元、使用非财政拨款结余0万元、年初结转和结余0万元，支出总计包括本年支出合计430.94万元、年末结转和结余0万元。上年度支出大于收入的原因是上上年度职工工资福利6.95万元结转到上年度，并在上年度完成支出。）

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计430.94万元，其中：一般公共预算财政拨款收入430.94万元，占100%，其他收入0万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计430.94万元，其中：基本支出400.94万元，占93.04%；项目支出30万元，占6.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计各430.94万元，年末无结余。与2020年相比，财政拨款收、支较上年决算数减少386.82万元和393.77万元，分别下降47.3%和47.75%。主要原因是主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费；另一方面原因是2021年1月和10月份根据相关文件划转人员33名，人员经费随之划转，财政对本单位的拨款数相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出430.94万元，占本年支出的100%，较上年决算数减少393.77万元，下降47.75%。主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。主要用于以下几个方面：

1. 交通运输支出年初预算数为533.97万元，支出决算为357.79万元，完成年初预算的67.01%,决算数小于预算数的主要原因2021年1月和10月份根据相关文件划转人员33名，人员经费随之划转，财政对本单位的拨款数相应减少，

支出经费相应减少。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为91.02万元，支出决算为54.51万元，完成年初预算的59.89%,决算数小于预算数的主要原因是2021年1月和10月份根据相关文件划转人员33名，人员经费随之划转，支出相应减少。

3. 卫生健康支出年初预算数为42.10万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的44.25%,决算数小于预算数的主要原因是2021年1月和10月份根据相关文件划转人员33名，人员经费随之划转，支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出430.94万元。其中：人员经费362.02万元，较上年决算数减少366.29万元，减少50.29%，2021年1月和10月份根据相关文件划转人员33名，人员经费随之划转，人员支出相应减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费38.92万元，较上年决算数减少57.48万元，减少59.63%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费用途主要包括办公费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、福利费、劳务费、会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用（车补）等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为6.58万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的28.42%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费及2021年1月和10月份根据相关文件划转人员33名，人员经费随之划转，支出相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的31.17%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费及部分职能划转业务量有所下降。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为6万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的31.17%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费及部分职能划转业务量有所下降。

3.公务接待费年初预算数为0.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费，年内上级部门监督检查次数比上一年度减少并且都是以交通厅联合检查组的形式进行督查检查，本单位未进行公务接待。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出38.92万元，机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、福利费、劳务费、会议费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他交通费用（车补）等。机关运行经费较上年决算数减少57.48万元，减少59.63%，主要原因是2021年1月和10月份根据相关文件划转人员33名，人员经费随之划转，机关运行经费支出相应减少。

。

本年度会议费支出0.57万元，较上年决算数增加0.29万元，增长50.88%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出0.24万元，较上年决算数减少0.29万元，减少53.7%，主要原因是各类培训活动的减少。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出4.76万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，2021年，我单位预算支出项目为1个，当年项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，实际支出数30万元，执行率100%。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

卫生间改造和保密机房装修项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：1.办公楼男女卫生间、化粪池维修改造，保障了职工正常使用卫生间不反污水不反臭，改善了办公环境。2.按相关单位要求改造装修保密机房，使保密机房按时投入使用。我单位目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

  （三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余