2021年度甘肃省甘南藏族自治州人民政府金融工作办公室 （本级）部门决算

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策。配合省金融监管部门驻州机构做好货币政策落实及金融监管相关工作。拟定地方金融业总体规划和相关政策，并组织实施。

（二）按照中央、省上统一规则，对全州小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。

（三）会同、协助有关部门，指导县市防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，整顿规范地方金融秩序，维护地方金融安全。

（四）根据州委、州政府安排部署，统一规划、整合资源，推动地方金融业健康发展，为全州经济社会发展提供服务。协调有关方面支持州内金融机构发展。指导各县市做好金融协调服务工作。

（五）承办州委、州政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，甘南州人民政府金融工作办公室设3个内设机构：

（一）综合科

负责文电、会务、机要、档案、后勤服务等机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、政务公开干部人事、机构编制、劳动工资等工作；负责机关党务工作。

（二）银行保险科

   负责州内银行金融机构、保险业金融机构、金融租赁公司、财务公司等方面的工作。负责同人行甘南州中心支行、甘南银保监分局、甘南州保险协会、各银行业金融机构、各保险业金融机构及其上级部门的协调联系。负责地方金融形势、金融运行情况分析研判。

(三)市场监管科

负责地方性类金融机构、资本市场直接融资等方面的工作。负责州内融资担保公司、小额贷款公司、典当行等地方性类金融机构的监督管理及风险防范工作。拟订促进融资担保公司、小额贷款公司、典当行、商业保理

部。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计256.15万元。收、支较上年决算数增加27.4万元,增加11.08%,主要原因是业务量增加，相应的投入增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计256.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入256.15万元，占100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计256.15万元，其中：基本支出226.15万元，占88.28%；项目支出30万元，占11.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计256.15万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加27.4万元，增加11.08%。主要原因是业务量增加，相应的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出256.15万元，占本年支出的100%，较上年决算数增加27.4万元，增加11.08%。主要原因是业务量增加，相应的投入增加，支出主要为几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为256.15万元，支出决算为256.15万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为19.62万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的100%,。

3. 卫生健康支出年初预算数为10.77万元，支出决算为10.77万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出256.15万元。其中：人员经费206.67万元，较上年决算数增加13.04万元，增长6.3%，主要原因是工资调整及社保的费用调整及职工正常晋升，因此保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费等项目。公用经费49.47万元，较上年决算数增加13.9万元，增长28.09%，。公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数无，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为无

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数无

3.公务接待费年初预算数无

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为**辆；国内公务接待**批次**人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出49.47万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。。机关运行经费较上年决算数增加13.9万元，增长28.09%，主要原因是本年度业务宣传力度大，相应的成本增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度政府采购支出10.78万元。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，单位价值50万元以上通用设备0台(（套），单价100万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0（台）套。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2021年度没有使用政府基金预算安排的支出

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，2021年，我院预算支出项目为2个，当年项目年初预算数30万元，全年预算数30万元，实际支出数30万元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

绩效目标自评表：见附件2

征信经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：我办能够按年初的计划实施经费保障和宣传采购，社会效益和经济效益显著。下一步改进措施，随着财务工作日益细化，各项资金不能完全按照所下指标用途分类来使用，我办目前还需要进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用的前瞻性预估。

（三）财政评价项目绩效评价结果。

无财政评价项目绩效评价结果

（四）部门评价项目绩效评价结果。

项目绩效自评报告详见附件3。

（五）重点绩效评价结果

我单位2021年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余