目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘南州粮食和物资储备局是州政府工作部门，为正处级单位，主要职责是：

(一)拟定全州粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全州粮食流通和物资储备体制改革工作。
 (二)负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理，拟订储备规划和总量计划，落实有关动用计划和指令。
 (三)管理全州粮食和食糖储备，监测州内粮油供求变化并预测预警，承担全州粮食流通宏观调控的具体工作。负责全州军粮供应管理，指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。
 (四)拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施，指导全州粮食和物资仓储管理，监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。
 (五)拟订全州粮食流通和物资储备建设布局规划，负责储备基础设施建设和管理。
 (六)负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全州粮食库存检查工作。
 (七)负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。
 (八)负责组织全州粮食安全省长责任制落实情况的考核。

(九)完成州委、州政府、省粮食和储备局交办的其他任务。

（十）职能转变

二、机构设置

州粮食和物资储备局于2019年1月30日正式挂牌组建，将州商务局的粮食工作职责，以及州发改委的组织实施物资收储、轮换、管理和州级粮食、物资储备计划管理等职责，州民政局、州商务局的救灾相关物资储备等职责整合，为州政府工作部门。内设办公室、储备管理科和安全监督科共三个科室。核定行政编制12名，工勤编制4名。下属3个事业单位和1个国有企业，分别是州粮食稽查大队、州粮食质量安全监测站、州救灾物资储备中心和州昌威粮油有限责任公司。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1：Z01收入支出决算总表）；

二、收入决算表（见附件1：Z03收入决算表）；

三、支出决算表（见附件1：支出决算表）；

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件1：Z01_1财政拨款收入支出决算总表）；

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z07一般公共预算财政拨款支出决算表）；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附件1：Z08_1一般公共预算财政拨款基本支出决算表）；

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表1：F03一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件1:Z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表）,本部门没有相关数据，故本表无数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件1：Z11国有资本经营预算财政拨款支出决算表），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

本部门2021年度收入合计2376.83万元，支出2301.91万元。收入较上年增加1357.16万元，增加133.10%，主要原因是增加中央自然灾害防治体系建设补助资金；支出较上年增加1286.03万元，增加126.59%，主要原因是增加中央自然灾害防治体系建设补助资金支出。（本部分的收入总计包括收入合计2376.83万元，其中财政拨款收入2224.81万元,其他收入152.01万元（存量资金中安排的收入，为新增州级储备粮油利息费用补贴；支出总计包括支出合计2301.91万元，其中：基本支出504.19万元，项目支出1797.72万元。本部门2021年年初结转结余277.39万元，年末结转结余352.31万元，主要是结转救灾物资采购项目质保金。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2376.83万元，其中一般公共预算财政拨款收入2224.81万元，占93.6%；其他收入152.01万元，占6.4%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2301.91万元，其中：基本支出504.19万元，占21.9%；项目支出1797.72万元，占78.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2224.81万元、支出总计2149.74万元。与2020年相比，财政拨收收入增加1205.14 万元、支出增加1134.62万元。主要原因是增加项目开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款支出2149.74万元，占本年支出的93.39%，较上年决算数增加1134.62万元，增加111.77%。主要原因是增加项目开支。

1. 社会保障和就业支出年初预算数为85.44万元，支出决算为76.43万元，完成年初预算的89.5%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变化，相应保障经费减少。

2. 卫生健康支出年初预算数为26.89万元，支出决算为24.67万元，完成年初预算的91.74%,决算数小于预算数的主要原因是年中人员变化，相应保障经费减少。

3.粮油物资储备支出年初预算数为417.59万元，支出决算为496.65万元，完成年初预算的91.74%,决算数大于预算数的主要原因是增加专项业务工作经费，相应保障经费增加。

4.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元，支出决算为1552万元,决算数大于预算数的主要原因是增加中央自然灾害防治体系建设补助资金，相应保障经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出504.19万元。其中：人员经费436.51万元，较上年决算数增加23.39万元，增长5.7%，主要原因是年中在编人员增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费67.68万元，较上年决算数增加30.17万元，增长80.4%，公用经费用途主要包括.办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） “三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出年初预算数为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,

2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的公务用车运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费年初预算数为0.3万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费，进一步从严控制公务接待费。

（三） “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

八、机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出67.68万元，机关运行经费主要用于开支开支其他交通费用、办公费、差旅费、电费、福利费、工会经费、维修（维）护、取暖费、培训费、印刷费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数增加30.17万元，增长80%，主要原因是专项业务工作经费增加。

本年度会议费支出0.15万元，较上年决算数增加0.15万元，增加0%，主要原因是本年度会议费类支出。本年度培训费支出0.66万元，较上年决算数增加0.37万元，增长127.78%，主要原因是各类培训活动的增加。

九、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，支出具体情况如下：全部用于社会福利的彩票公益金支出，主要用于社会工作和志愿服务参与脱贫攻坚试点项目、“福康工程”项目、“福康助残”项目、“明天计划”项目以及民政专业人才队伍培训等支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，2021年，我局预算支出项目为3个，当年项目年初预算数0万元，全年预算数0万元，实际支出数1872.63万元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

1.州级储备粮油利费补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为241万元，执行数为241万元，完成预算的100%。主要产出和效果：原有2400吨的州级储备粮利费补贴89万元，2020年新增州级储备粮油利费补贴152万元。州政府为落实落实粮食行政省长负责制而储备的用于调控全州粮食供求总量、稳定粮食市场、以及应对重大自然灾害或者其他突发事件等情况的储备粮油。下一步打算：根据《甘南州地方储备粮管理办法》提高仓储能力，满足日益增加的粮油需求，提高储粮安全性能、保障粮食安全、储粮科学化、促进地方经济和社会稳定发展，加强政府调控能力。

2.中央自然灾害防治体系建设补助资金项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为1600万元，执行数为1600万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成中央转移应急救灾物资采购支付资金1600万元的应急救灾物资储备计划，所有采购物资已按照规定验收入库并已投入使用。下一步打算：不断提升物资收储能力，健全应急处理机制，保障应急调运预案的规范性。贯彻落实《甘南藏族自治州自然灾害应急预案的通知》精神，切实做好救灾应急物资的采购储备，随时根据州应急管理局的调运指令按程序组织调出。

3.省级救灾物资储备管理经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况执行率为100%。项目全年预算数为31.62万元，执行数为31.62万元，完成预算的100%。主要产出和效果：落实各项应急救灾储备管理和调运工作效率进一步提高，经费统筹使用率进一步提高，保障政府购买社会服务等支出。

（三）重点绩效评价结果

我单位2021州级重点绩效评价项目为2020年州级储备粮油利费补贴资金270.58万元。2020年州级储备粮油利费补贴资金绩效评价综合评分为86.99分。

1、主要成绩:粮食安全是关系国家稳定和经济社会发展的大事，粮食储备制度是保障国家粮食安全和粮食宏观调控的重要手段和长期战略举措。建立地方各级储备粮，是对中央储备粮的有效补充，是地方政府实施宏观调控、平抑市场价格、稳定市场供应、维护市场秩序的重要手段。本项目的实施有利于政府调节全市粮食供求总量，可有效稳定粮食市场价格，保障军需民食，应对重大自然灾害或其他突发公共事件发挥积极作用，保持了粮食安全充足供给、价格平稳，确保农民增产和粮食安全，对构建和谐社会取得一定的社会效益。

2、存在的问题： 2020年州级储备粮油利费补贴资金项目专项资金管理和使用取得了一定的成效，但仍然存在一些问题，主要表现在：一是缺乏明确的绩效目标，二是企业专项资金支出范围界定不明

2、相关建议：一是加强项目绩效目标管理，二是建立健全资金管理制度，简化审批流程，三是根据储备效果合理安排项目后续资金。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余