目录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门主要职能

宣传党的基本路线和各项方针、政策，宣传中共甘南州委、州人民政府的工作思路和工作部署。

二、部门机构设置

甘南日报社由汉文编报室、农村部、工交部、政文理论

部、记者部、专刊部、藏文编报室、藏文要闻部、、藏文社会部、藏文时事部、藏文经济部、羚城周末、广告部发行部、行政办、印务中心、网络技术部十六个机构组成。

三、部门人员构成

甘南日报社核定事业编制105人，现有在职职工95人，退休职工52人。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1720.2万元，支出总计：1720.2万元，与2020年决算书相比，收入减少5.47万元，主要原因：人员变动；支出减少5.47万元，主要原因：人员变动。

本部门2021年财政拨款收入1720.2万元，其中财政拨款收入1720.2万元，占总收入的100%。

本部门2021年支出合计1720.2万元，其中基本支出1720.2万元，占100%。

二、收入决算表

2021年度收入总计1720.2万元，本部门2021年财政拨款收入1720.2万元，其中财政拨款收入1720.2万元，占总收入的100%。

三、支出决算表

本部门2021年支出合计1720.2万元，其中基本支出1720.2万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年财政拨款收入1720.2万元，较上年决算减少5.47万元，主要原因：人员变动；

本部门2021年支出合计1720.2万元，其中：基本支出1664.2万元，其中人员经费支出1514.88万元，占总支出88.06%，日常公用经费支出149.31万元，占总支出8.68%；项目支出56万元，占总支出3.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

本部门2021年支出合计1720.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出1664.2万元。其中人员经费支出1514.88万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费。日常公用经费149.31万元，公用经费用途主要包括办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、劳务费等。

七、“三公”经费情况说明

(一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2021年公务车运行维护费1.12万元，主要用于下乡采访的维修费、过桥过路费、保险等。未产生公务接待费，因为办公经费紧张，压减了公务接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用：无。

2.公务用车购置及运行维护费：公务用车购置为0，2021年公务车运行维护费1.12万元。

3.公务接待费：无。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为2辆；国内公务接待0人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0

批次，0人。

八、政府采购支出情况说明

我单位2021年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占有情况说明

2021年年末固定资产净值791.75万元（原值1738.32万元，折旧946.57万元），较年初减少150.52万元。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收支情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

我单位2021年无国有资本经营。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我社对1个项目开展了绩效自评，2021年，我社预算支出项目为1个，当年项目年初预算数100万元，全年预算数100万元，实际支出数100万元，执行率100%。通过自评，有1个项目结果“优”。分项目自评情况分析如下：

（二）绩效自评结果

《甘南日报》进村入校到寺庙项目，2021年州本级当年实施100万元，主要用于：1.核定甘南州下辖夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲七县和合作市，104个乡（镇、街道办）、3271个村民小组，总人口73万。全州宗教活动场所181座，从教人员12800余人（其中：藏传佛教寺庙121座，僧人约10600余人）。全州共有495所中小学校，全州8县市共有3271个村民小组免费提供《甘南日报》。2.用于机关日常办公经费，保障机关运行正常。目标1：宣传党的基本路线和各项方针、政策，宣传中共甘南州委、州人民政府的工作思路和工作部署;目标2：宣传甘南州在社会发展中涌现出来先进事迹和先进人物;目标3;报道人民群众致富信息和科普知识。与预期的预算计划完全一致。

附件-3：
州本级支出项目绩效目标填报模板
（2021年）
申报单位名称：甘南日报社
一级项目名称：	《甘南日报》进村入校到寺院项目	二级项目名称：	甘南日报社工作及运行经费
项目类型：	延续性项目	项目分类：	保障运转经费
资金用途：	业务类	项目主管部门：	甘南日报社
项目联系人：	李福荣	联系电话：	0941-8215632
项目开始日期：	2016	项目完成日期：	2021.12
项目总投资：	100万元	中央补助安排：
州级财政安排：	100万元	其他资金：
预算申报数：	100万元	一下控制数：
资金性质：	一般公共预算

项目概况	根据甘南日报社职责，州财政安排《甘南日报》进村入校到寺院项目经费100万元，甘南日报社工作及运行经费30万，100万资金主要用于《甘南日报》进村入校到寺院免费赠送项目，主要用途是： 1.宣传党的基本路线和各项方针、政策，宣传中共甘南州委、州人民政府的工作思路和工作部署。 2. 宣传甘南州在社会发展中涌现出来先进事迹和先进人物。 3.报道人民群众致富信息和科普知识。30万工作及运行经费主要用于机关日常办公电 3. 费、暖气费、水费、维修费，差旅费等。
立项依据	为落实《中共甘肃省省委 甘肃省人民政府关于进一步推进全省藏区跨越发展和长治久安的若干意见》（甘发【2013】8号）“落实地方报纸进村入 校到寺庙工作”的规定
项目设立的必要性	为落实《中共甘肃省省委 甘肃省人民政府关于进一步推进全省藏区跨越发展和长治久安的若干意见》（甘发【2013】8号）“落实地方报纸进村入 校到寺庙工作”的规定，将《甘南日报》（藏、汉文版）按社会公益性文化出版物对待，免费赠送进村入校到寺庙，让广大藏区农牧村群众、学生、僧侣了解国家的方针政策、致富信息。《甘南日报》为维护全州的政治社会稳定，加快经济发展，促进民族团结，推进社会全面进步对外宣传。广大藏区，面临着同达赖集团进行分裂与反分裂、渗透与反渗透，颠覆与反颠覆的尖锐斗争，《甘南日报藏文版》扩大印刷数量全面覆盖藏区，发挥着其他宣传舆论 工具无法替代的作用。
保证项目实施的制度、措施	1. 依据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务规则》、《会计基础工作规范》、《行政事业单位内部控制规范》的有关规定及相关法规 制定了《甘南日报社机关经费支出管理办法》（试行）。2.依据《中华人民共和国预算法》《甘肃省省级部门预算编制管理办法》制定了《甘南 日报社预算管理办法》（试行）3.合同管理情况 合同要件明确、清晰、完整；项目均按合同约定执行，没有发生违约现象，合同管理完善。

项目实施计划	2021年州本级当年实施100万元，主要用于：1.核定甘南州下辖夏河、玛曲、碌曲、卓尼、迭部、临潭、舟曲七县和合作市，104个乡 （镇、街道办）、3271个村民小组，总人口73万。全州宗教活动场所181座，从教人员12800余人（其中：藏传佛教寺庙121座，僧人约10600 余人）。全州共有495所中小学校，全州8县市共有3271个村民小组免费提供《甘南日报》。2.用于机关日常办公经费，保障机关运行正常。
项目总目标	通过《甘南日报》进村入校到寺院项目的投入，进一步扩大服务覆盖面，加强项目宣传，完善服务模式和项目管理方式，提高服务规范程度，提高 农牧民、学生、僧侣感受度。为维护全州的政治社会稳定，加快经济发展，促进民族团结，推进社会全面进步对外宣传。同达赖集团进行分裂与反 分裂、渗透与反渗透，颠覆与反颠覆的尖锐斗争，《甘南日报藏文版》扩大印刷数量全面覆盖藏区，发挥着其他宣传舆论工具无法替代的作用。
年度绩效目标	通过《甘南日报》进村入校到寺院项目的投入，维护全州的政治社会稳定，加快经济发展，促进民族团结，推进社会全面进步。同达赖集团进行分 裂与反分裂、渗透与反渗透，颠覆与反颠覆的尖锐斗争，发挥着宣传舆论的重要工具。《甘南日报》将进一步扩大服务覆盖面，加强宣传，完善服 务，提高服务规范程度，提高农牧民、学生、僧侣感受度。
需要说明的其他问题
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	中期指标值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%	50%
		预算资金到位情况	足额不到位	足额不到位
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全
		资金使用合规性	合规	合规
		财务监控有效性	有效	有效
	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全
		项目质量可控性	可控	可控
	资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
	决策管理	立项依据充分性	充分	充分
	目标管理	项目立项规范性	规范	规范
		绩效目标合理性	合理	合理
产出目标	数量	合作市	>1539份	>1539份
		夏河县	>2105份	>2105份
		临潭县	>3050份	>3050份
		卓尼县	>2262份	>2262份
		舟曲县	>2451份	>2451份
		玛曲县	>1132份	>1132份
		碌曲县	>1035份	>1035份
		迭部县	>1581份	>1581份

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。