按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《甘南州财政局关于及时全面公开预算单位2018年部门预算信息的通知》，现将2018年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国务院《住房公积金管理条例》和住房公积金管理方针、政策、法律、法规；

2、根据有关住房公积金政策、法律、法规和规定、制定符合州情实际的住房公积金管理具体办法、措施，并监督实施；

3、负责拟订住房公积金缴存基数和缴存比例；

4、负责拟订住房公积金个人贷款最高贷款额度；

5、负责编制住房公积金归集、使用计划，并组织执行，编报计划执行情况的报告；

6、负责编制与审批住房公积金年度预算和决算，并组织执行；

7、负责全州住房公积金的归集、支取、个贷、会计核算、内部审计稽核、财务管理、行政执法监督检查、政策法规宣传等综合业务工作，实行统一决策、统一管理、统一核算、统一制度的“四统一”规范化管理运作；

8、负责住房公积金的保值增值，定期与委托银行对账、核账和结算职工住房公积金计息、年度利息；

9，对各县市管理部实行法人内部授权管理，监督、检查和指导各管理部、各委托银行的住房公积金管理工作，按期汇总上报住房公积金各项业务统计报表；

10、承办州委、州政府、州管委会交办的其他事项。

二、机构设置

甘南州住房公积金管理中心隶属为正县级全额事业单位，隶属于甘南州人民政府，严格遵照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，对各县市住房公积金管理部实行法人内部授权管理，实行全州统一决策、统一管理、统一制度、统一核算的垂直管理运作。目前，甘南州住房公积金管理中心内设办公室、计划归集科、信贷管理科、会计稽核科、执法监督检查科、审计监察科六个科室，下辖合作、夏河、临潭、卓尼、舟曲、迭部、玛曲、碌曲八个住房公积金管理部。 

甘南州住房公积金管理中心总编制人数78人，实有人数75人，其中主任1人，副主任2人，副县级调研员1人，享受副处级工资待遇人员4人，科级干部26人，副主任科员3人，执行副科级工资待遇人员9人，一般人员18人，工勤人员11人，退休人员18人，遗属9人。

三、部门预算安排情况

2018年财政拨款收支总预算1316.66万元，比2017年预算增加104.07万元，增长8.58%，增长的主要原因

（一）基本支出

2018年基本支出1136.04万元，比2017年预算减少76.55万元，降低6.31%，降低的主要原因是今年将专项业务费从基本支出调整到项目支出。其中：人员经费944.48万元，较上年增加102.13万元，增长12.12%，增长的主要原因是正常晋升增加工资；公用经费72.00万元，较上年增加14.10万元，增长24.73，增长的主要原因是2017年公务用车运行维护费预算了半年的，今年按全年预算，增加13.50万元；专项业务费0万元，较上年减少229.98万元，降低100%，降低的主要原因是今年将专项业务费从基本支出调整到项目支出；离退休人员经费120.13万元，较上年增加37.77万元，增长45.85%，增长的主要原因是正常晋升增加工资。

（二）项目支出

2018年项目支出180.06万元，比2017年预算增加180.06万元，增长100.00%，增长的主要原因是今年将专项业务费从基本支出调整到项目支出。

项目支出包括：

1、专项业务费—住房公积金管理信息系统维护服务费及网络租费30万元。

2、专项业务费—12329热线人工坐席费22.63万元。

3、专项业务费—州住房公积金管理中心工作经费30万元。

4、专项业务费—各县市住房公积金管理部业务补助98万元。

（三）政府支出功能分类指标

2017年部门预算安排2210302住房公积金管理1196.54万元，2080501归口管理的行政单位离退休120.13万元，总计支出1316.67万元。

(四)支出经济分类指标

2017年部门预算安排1316.67万元。

1、工资福利支出912.09万元，其中：30101基本工资241.83万元，30102津贴补贴332.76万元，30103奖金20.04万元，30113住房公积金59.81万元，30199其他工资福利支出257.65万元。

2、商品和服务支出93.78万元，其中：30101办公费10.00万元， 30202印刷费1.95万元，30205水费1.50万元，30206电费2.50万元，30207邮电费6.00万元，30208取暖费21.00万元，30209物业管理费4.00万元，30211差旅费5.00万元，30215会议费3.00万元，30217公务接待费5.05万元，30229福利费6.78万元，30231公务用车运行维护费27.00万元。

3、对个人和家庭的补助130.16万元，其中：30302退休费114.50万元，30305生活补助4.66万元，30399其他对个人和家庭的补贴支出11.00万元。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费事项说明

2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共32.05万元，较上年减少11.55万元，下降26.49%。

（1）、公务接待费5.05万元，比2017年预算增加3.85万元。增加的主要原因是2018年要完成住房公积金管理信息系统“双贯标”部级验收工作，预计公务接待会相应增加，公务接待费按公务费（公用经费和专项业务费）总额252.06万元的2%预算。

（2）、公务用车购置及运行维护费27万元，比2017年预算增加13.50万元，增长100%，增长的主要原因是2017年公务用车运行维护费预算了半年的，今年按全年预算，增加13.50万元；

（3）、会议费3.00万元，比2017年预算减少1.40万元，下降31.81%，下降的主要原因是2018年单位会议费预算较上年缩减。

（4）、机关运行经费252.06万元，比2017年预算减少34.92万元，下降12.16%，下降的主要原因是2018年预算专项业务费支出核减了宣传费和培训费支出。

2、分项情况

（1）、公务接待费5.05万元。其中：州中心1.48万元，合作管理部0.33万元，碌曲管理部0.20万元，玛曲管理部0.34万元，夏河管理部0.40万元，舟曲管理部0.54万元，迭部管理部0.54万元，卓尼管理部0.61万元，临潭管理部0.61万元。

（2）、公务用车运行费27万元。其中：州中心3.00万元，合作管理部3.00万元，碌曲管理部3.00万元，玛曲管理部3.00万元，夏河管理部3.00万元，舟曲管理部3.00万元，迭部管理部3.00万元，卓尼管理部3.00万元，临潭管理部3.00万元.