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第一部分  单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

第二部分 2023年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2023年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、 项目支出绩效目标表

 

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年单位预算公开如下：

一、单位职责

甘南州投资与合作交流局成立于2004年4月，是甘南州人民政府直属参公事业单位，正县级。单位主要职责为贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策，组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》，适时制定相关政策法规。负责全州招商引资管理工作，制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划（园区列入规划）和年度计划；统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作；完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作；负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作；负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装，建立健全全州招商引资项目库。负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息，为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度，扩大区域经济合作范围，加强纵横向联合，发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用，调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动，不断改善招商引资方式方法，提升工作水平。

二、机构设置

根据甘南办字[2014]164号文件，甘南州投资与合作交流局内设办公室、招商科、经济协作科、合作交流科、会展科、投资服务科、政策法规与宣传科7个职能科室，核实编制22人，实有人员21人。无下属单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023年收入预算560.33万元（详见单位预算公开表1、2），比2022年预算增加135.33万元，增长31.84%，增长的主要原因是人员经费增加，包括：一般公共预算收入560.33万元，占预算收入的100%。

图1、收入预算构成

 

（二）支出预算

2023年支出预算560.33万元（详见单位预算公开表3）。其中，当年财政拨款560.33万元，比2022年预算增加135.33万元，增长31.84%，增长的主要原因是，当年财政拨款（详见单位预算公开表4）主要是：

1.一般公共服务支出458.39万元；

2.社会保障和就业支出45.81万元；

3.卫生健康支出23.46万元；

4.住房保障支出32.67万元。

                        

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出560.33万元（详见单位预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出458.33万元，比2022年预算增加108.33万元，增长30.95%，增长的主要原因是人员经费增长。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算75万元，与2022年预算相同。

五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2.公务接待费0.00万元，较上年减少4000元。

3.公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，与上年持平。

5.会议费0万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.00万元，较上年减少4000元。

六、机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费13.2万元，与上年持平。

七、政府采购安排情况

2023年预算单位无政府采购预算。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为54.43万元。其中：家具、用具、装具原值共计12.54万元；通用设备原值共计41.89万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2023年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2023年本单位不涉及非税收入，2023年计划征收0万元。

（三）重点项目情况

2023年单位项目两个，分别是兰洽会、药博会等节会专项业务经费65万元，天津援甘南特色产业园经费10万元。合计项目经费75万元。

（四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况。办单位上年度按州财政局工作安排和相关要求组织开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价（绩效自评及重点绩效评价）、结果应用等工作都正常开展并及时上报。

（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是兰洽会、药博会等节会专项业务经费，涉及财政支出65万元；天津援甘南特色产业园经费，涉及财政支出10万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出75万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本单位纳入单位预算整体支出绩效目标管理。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16、卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

18、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20、工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

21、工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

22、工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

23、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

24、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

25、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

26、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

27、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

28、工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

29、商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

30、商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

31、商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

32、商品和服务支出（类）咨询费（款）:反映单位咨询方面的支出。

33、商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

34、商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

35、商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

36、商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

37、商品和服务支出（类）物业管理费（款）:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

38、商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

39、商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

40、商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

41、商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

42、商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

43、商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

44、商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

45、对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

46、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

47、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

 

附件：1.甘南州投资与合作交流局2023年单位预算公开表

2.甘南州投资与合作交流局2023年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

 

 

                           甘南州投资与合作交流局

                           2023年06月06日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

表四、财政拨款收支总体情况表

单位：万元

表五、财政拨款支出表

单位：万元

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计
1	[30201]办公费
2	[30202]印刷费
3	[30205]水费
4	[30206]电费
5	[30207]邮电费
6	[30208]取暖费
7	[30209]物业管理费
8	[30211]差旅费
9	[30213]维修（护）费
10	[30215]会议费
11	[30218]专用材料费
12	[30229]福利费
13	[30231]公务用车运行维护费
14	[30299]其他商品和服务支出
15	[31002]办公设备购置

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件2

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称	甘南藏族自治州投资与合作交流局
联系人	曾颂耀			联系电话		13389410550
部门(单位)职能	依据	三定方案
	职能简述	我局主要职能是贯彻执行国家、省、州对内外区域经济合作、招商引资发展战略、方针政策，组织落实甘南州委州政府《关于进一步加强招商引资工作的决定》，适时制定相关政策法规。负责与我州对口支援帮扶的天津市的合作与交流工作。负责全州招商引资管理工作，制定全州经济合作工作发展战略和区域经济协作、招商引资中长期规划（园区列入规划）和年度计划；统筹指导、督促、协调各县市及州直有关部门开展经济协作和招商引资工作；完善产业招商措施和招商引资工作奖励机制。负责核准、指导、管理全州会展行业协会、会展中心开展工作；负责审核、监管、统筹、协调全州论坛、展会、展销节会活动的办会工作。负责经济技术协作、招商引资项目的立项、备案、管理工作；负责全州招商项目的汇总、论证、征集、筛选、包装，建立健全全州招商引资项目库。负责发布全州投资环境及资源等有关方面的信息，为外来投资客商提供项目信息、政策咨询、项目核准确认、政策优惠、领办代办业务等“一站式”快捷服务。加大对经济合作、招商引资工作的宣传力度和对外的项目推介力度，扩大区域经济合作范围，加强纵横向联合，发挥各类商会、州、县市驻外办事机构的助推作用，调动内外资企业参与对内外经济技术人才合作和以商招商活动，不断改善招商引资方式方法，提升工作水平。
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无
	变化内容
部门(单位)基本信息	直属单位包括	无
	内设职能部门	办公室、统计督查科、合作交流科、经济协作科、会展科、投资服务科、政策法规与宣传科
	编制人员数	在职人员总数		其中：
				行政编制人数			事业编制人数		编外人数
	22	21		0			21		0
部门基本制度建设情况	财务管理,预算管理,资产管理
上年预算情况（万元）	预算批复数	预算调整数		实际支出数		执行率		年末结转结余数
	425.01	560.33		571.65		100		0
当年预算构成（万元）	部门收入预算			部门支出预算
	上级财政拨款			人员经费		448.10
	本级财政安排	560.33		公用经费		37.23
	其他资金			项目经费		75.00
	收入预算合计	560.33		支出预算合计		560.33
其他需要说明的问题	无
一级指标			二级指标		三级指标			目标值
部门管理			资金投入		基本支出预算执行率			=100%
					项目支出预算执行率			=100%
					“三公经费”控制率			≤100%
					结转结余变动率			<=0%
			财务管理		财务管理制度健全性			健全
					资金使用规范性			规范
			采购管理		政府采购规范性			规范
			资产管理		资产管理规范性			规范
			人员管理		在职人员控制率			=100%
			重点工作管理		重点工作管理制度健全性			健全
履职效果			部门履职目标		新签约项目金额			=162亿元
			部门效果目标		资金到位率			>=60%
			服务对象满意度		投资客商满意度			>=95%
			社会影响		单位获奖情况			>=1次
					违法违纪情况			=0次
能力建设			长效管理		中期规划建设完备程度			完备
			人力资源建设		人员培训机制完备性			完备
			档案管理		档案管理完备性			完备

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

申报单位名称：	甘南藏族自治州投资与合作交流局
一级项目名称：	兰洽会、药博会等节会专项业务经费		二级项目名称：	兰洽会、药博会等节会专项业务经费
项目类型：	新增项目		项目分类：	其他项目
项目资金（万元）：	65		本年预算金额（万元）：	65
年度绩效目标	2023年计划完成当年签约项目数至少30个、签约资金、到位资金数等指标，提高参展企业收入，促进地区经济发展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率		>=95%
产出指标	数量指标	签约项目数（个）		>=30个
	质量指标	展馆布展合格率		=100%
	时效指标	展馆交付及时性		及时
效益指标	社会效益指标	提高参展企业收入		提高
		促进群众收入		提高
		提高牧民收入		提高
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制完备性		完备
满意度指标	服务对象满意度	客商满意度		>=95%

 

 

 

项目支出绩效目标表

申报单位名称：	甘南藏族自治州投资与合作交流局
一级项目名称：	天津援甘南特色产业园经费		二级项目名称：	天津援甘南特色产业园经费
项目类型：	新增项目		项目分类：	其他项目
项目资金（万元）：	10		本年预算金额（万元）：	10
年度绩效目标	2023年度天津援甘南特色产业园物业、水、电、暖等经费支出，保障地区稳定发展。
一级指标	二级指标	三级指标		指标目标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率		>=95%
产出指标	数量指标	用电量		>=500千瓦时
		维修次数		>=1次
	质量指标	电费缴纳保障率		=100%
		维修保障率		=100%
	时效指标	费用缴纳及时性		及时
		维修及时性		及时
效益指标	社会效益指标	保障地区稳定发展		保障
		工作效率提升性		提升
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全
		档案管理机制完备性		完备
满意度指标	服务对象满意度	入驻企业满意度（%）		>=95%