目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概括

    一、部门职责

2022年11月，新一届领导班子组建以来，立足学校实际，科学分析，准确定位，坚持“为学校可持续发展创造条件，为学生终身发展奠定基础”的办学理念，以“甘南一流 全省知名”的甘肃省卓越高中建设为办学目标，坚持“改革创新、内涵发展、精准管理、低进优出”的办学思路，构建“重心下移权力下放，校长进课堂主任在一线的‘立体式’与‘扁平式’相结合的精准管理模式”。全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，保证学校的社会主义办学方向，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，确保教育质量，努力培养德、智、体全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。

二、部门机构设置

1、机构及组成单位情况

甘南州合作第一中学为独立编制机构，事业性质，财政全额拨款。学校机构健全，体系完整，设立有党政办、政教处、教务处、总务处、安保室、宿管处、教科室、工会、团委、妇委会等处室。

2、人员构成情况

纳入甘南州合作第一中学2023年部门预算编制范围事业单位人员编制共计163名，其中：实有在职160人，退休人员58人，遗属人员10人。2023年甘南州合作第一中学在校学生1482人。

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表(见附件表8)，本部门没有相关数据，故本表无数据；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表9）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表10），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

甘南州合作第一中学2023年部门预算收入3281.73万元，其中财政拨款收入3281.73万元。收入较上年预算数增加728.84万元,增长28.54%,主要原因是人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度收入总计3281.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3281.73万元，占100%，其他收入0万元，占0%，上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2023年度支出预算数合计3281.73万元，按功能分类科目， 2050204-高中教育支出合计2499.48万元，占76%，其中：基本支出2488.68万元，项目支出10.8万元；2080502-事业单位离退休支出合计106.18万元，占3.24%，其中：基本支出106.18万元,项目支出0万元；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计270.55万元，占8.24%，基本支出270.55万元，项目支出0万元；2089999-其他社会保障和就业支出合计18.6万元，占0.57%,其中：基本支出18.6万元，项目支出0万元；2101102-事业单位医疗支出合计95.94万元，占2.9%，其中：基本支出95.94万元，项目支出0万元；2101103-公务员医疗补助支出合计58.13万元，占1.7%，其中：基本支出58.13万元，项目支出0万元；2101199-其他行政事业单位医疗支出合计1.6万元，占0.05%，其中：基本支出1.6万元，项目支出0万元；2210201-住房公积金支出合计231.25万元，占7.07%，其中：基本支出231.25万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收入预算数3281.73万元。与2022年相比，财政拨款收入预算数增加728.84万元，增长28.54%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出3281.73万元，主要用于以下几个方面：

1. 205-教育支出预算数为2499.48万元。

2. 208-社会保障和就业支出预算数为395.33万元。

3. 210-卫生健康支出预算数为155.67万元。

4.221-住房保障支出预算数为231.25万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2023年甘南藏族自治州合作第一中学一般公共预算财政拨款基本支出3270.93万元，其中：人员经费为3241.57万元；公用经费29.36万元。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出3270.93万元。其中：人员经费3241.57万元，较上年预算数增加718.04万元，增长28%，主要原因是人员工资增加，相应保障经费增加，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等项目；公用经费29.36万元，较上年预算数减少5.37万元，降低15.46%，主要原因是职工福利费和县级干部其他交通费用减少，公用经费用途主要用于发放在职职工福利费和县级干部其他交通费。项目支出10.8万元，项目支出用途为2023年班主任津贴。

2023年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、301-工资福利支出合计3131.92万元。2、302-商品和服务支出合计29.36万元。3、303-对个人和家庭补助合计109.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元，较上年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，较上年无变化。

3.公务接待费预算数为0万元，较上年无变化。

4.培训费预算数为0万元，较上年无变化。

八、机关运行经费支出情况说明

甘南藏族自治州合作第一中学机关运行经费公用经费支出预算为29.36万元，其中福利费20.72万元，其他交通费8.64万元。

九、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购预算支出0万元，我单位无州本级项目采购预算。

十、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2022年固定资产为2847.89万元，其中：房屋2326.37万元，专用设备11.73万元，通用设备260.28万元，文物和陈列品5.28万元，家具用具装具127.43万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2023年度无政府性基金预算支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度无国有资本经营预算支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，2023年对1个民生保障项目开展了项目支出绩效目标申报，当年项目预算数为10.8万元，其中：班主任津贴10.8万元。完成了部门整体支出绩效目标申报。

（二）重点项目预算的绩效目标说明

本单位2023年无重点项目预算。

十四、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2023年政府采购预算共计9600万元，其中货物类支出500万元，服务类支出100万元，工程维修类400万元，工程类（体育场、生活区建设）8600万。

2.政府购买服务情况

2023年政府购买服务预算共计100万元，其中信息建设与维护100万元。

3.国有资产占用情况

无。

第四部分 名词解释

一、  财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、  公共财政预算拨款：核算中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

三、  事业收入：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）、科研收入，以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等）等。

四、  上级补助收入：核算中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、  其他收入：核算中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，以及食堂净收入等。

六、  事业支出：核算中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。其中：

①工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

②商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。）

③三公经费包括：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

④会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。

⑤培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

⑥对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

⑦其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、  其他支出：核算中小学校除事业支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出、经营支出以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出、现金盘亏损失、资产处置损失、接受捐赠（调入）非流动资产发生的税费支出等。

八、  项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、  社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要是离退休人员工资支出，医疗费，住房公积金等。 

十、  资本性支出：资本性支出是相对于收益性支出而言的，是指取得的财产或劳务的效益可以及于多个会计期间所发生的那些支出。这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按所得到的效益，转入适当的费用科目。即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等。如房屋构筑物、专用设备、办公设备等。

                     

 

 

 

 

                           甘南藏族自治州合作第一中学         

                          2023年6月5日