目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出情况表

九、一般公共预算机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、国有资本经营预算支出情况表

十二、部门管理转移支付表

第三部分 2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第一部分 部门概括

一、部门职责

（一）贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

（二）负责制定全州财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全州宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（三）负责管理州级各项财政收支；编制年度州级预决算草案并组织执行；监督各市州及州直管县预算的执行；受州政府委托，向州人民代表大会报告全州和州级预算及执行情况，向州人大常委会报告决算；负责制定全州经费开支标准、定额，审核批复州级各部门（单位）的年度预决算；完善转移支付制度；推进财政州直管县改革。

（四）负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任；管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出；管理财政票据；按规定管理彩票资金。

（五）制定和实施全州国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国家金库甘南分库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全州政府采购制度。

（六）负责制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策，制定全州行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理州级行政事业单位国有资产；管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支。

（七）负责审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州级企业国有资本收益，贯彻执行企业财务制度。

（八）负责办理和监督州级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

（九）管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制州级社会保障预决算草案。

（十）贯彻执行政府国内外债务管理政策、制度和办法；管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、亚洲开发银行、国际农业发展基金会、欧洲投资银行和日本国际协力银行以及相关的联合融资贷款赠款项目的信用评估和资金管理及转贷工作。

（十一）贯彻执行会计法规和制度；管理全州的会计工作，监督和规范会计行为。

（十二）监督检查财税法规、政策执行情况；反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议。

（十三）制定全州财政科学研究和教育培训规划；负责财政信息和财政宣传工作。

（十四）行政审批事项

1、 公开招标以外的政府采购方式审批

2、 会计从业资格证书核发

3、 行政事业单位账户设立审批

（十五）承办州委、州政府和省财政厅交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，甘南州财政局设8个内设机构：办公室、政策法规科、预算国库科、行政事业科、农业农村科、绩效管理科、资产管理科、金融债务科。经费来源为财政全额拨款。

州财政局核定人员编制93名，其中行政编制28名，事业编制60名,工勤编制5名。财政拨款供养人员132人，其中：在职人员85人，退休人员36人，遗属人员11人。

第二部分 2022年度部门预算表

一、收支总体情况表（见附件表1）；

二、收入总体情况表（见附件表2）；

三、支出总体情况表（见附件表3）；

四、财政拨款收支总体情况表（见附件表4）；

五、财政拨款支出表（见附件表5）；

六、一般公共预算支出情况表（见附件表6）；

七、一般公共预算基本支出表（见附件表7）；

八、一般公共预算项目支出情况表（见附件表8）；

九、一般公共预算机关运行经费表（见附件表10）；

十、政府性基金预算支出情况表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十一、国有资本经营预算支出情况表（见附件表12），本部门没有相关数据，故本表无数据；

十二、部门管理转移支付表（见附件表11），本部门没有相关数据，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022年度收入预算数合计1744.22万元。收入较上年预算数增加84.33万元,增长5.08%,主要原因是按人员经费增加。

二、收入预算情况说明

2022年度收入总计1851.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1744.22万元，占94.19%，其他收入0万元，占0%，上年结转107.50万元，占5.81%。

三、支出预算情况说明

2022年度支出预算数合计1851.72万元，按功能分类科目， 2010601行政运行支出合计1286.72万元，占69.49%，其中：基本支出1260.23万元，上年结转26.50万元；2010607信息化建设支出合计156万元，占8.42%，其中：基本支出120万元，上年结转36万元；2010699其他财政事务支出科目支出合计45万元，占2.43%，全部为上年结转；2080501行政单位离退休支出合计54.68万元，占2.95%，2080502事业单位离退休支出合计9.66万元，占0.52%，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出合计113.28万元，占6.12%，2089999其他社会保障和就业支出科目支出合计1.63万元，占0.09%，2101101行政单位医疗支出合计47.49万元，占2.56%，2101103公务员医疗补助支出合计28.19万元，占1.52%，2101199其他行政事业单位医疗支出科目支出合计0.89万元，占0.05%，2210201住房公积金支出合计108.16万元，占5.84%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2022年度财政拨款收入预算数1744.22万元。与2021年相比，财政拨款收入预算数增加84.33万元，上涨5.08%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1744.22万元，主要用于以下几个方面：

1. 一般公共服务支出预算数为1380.23万元。

2. 社会保障和就业支出预算数为179.26万元。

3. 医疗卫生与计划生育支出预算数为76.57万元。

4.住房保障支出预算数为108.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2022年州财政局一般公共预算财政拨款基本支出1744.22万元，其中人员经费为1341.42万元，公用经费55.8万元，专项业务经费347万元。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1744.22万元。其中：人员经费1341.42万元，较上年决算数增加36.93万元，增长2.83%，主要原因是工资增加，相应保障经费增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等项目。公用经费55.8万元，较上年决算数增加2.4万元，增长4.49%，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、邮电费、水费、电费、取暖费、维修（护）费等。

2022年度一般公共预算支出经济分类指标，其中：1、工资福利支出合计1227.16万元。2、商品和服务支出合计140.28万元。3、对个人和家庭补助合计29.78万元。4、专项业务支出合计347万元。

七、一般公共预算项目支出情况说明

2022年州财政局一般公共预算专项业务经费347万元，其中：债务信息系统经费19万元，考务费、培训费23万元，较上年增加-17.86%，主要原因是按照“过紧日子”要求压减经费。财政工作经费115万元，绩效管理工作经费70万元，信息化建设及运行维护经费120万元，较上年增加20%，主要原因是需要运营维护的项目增加。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

1.因公出国（境）费用预算数为0万元

2.公务用车购置及运行维护费预算数为0万元

3.公务接待费预算数为1.12万元

4.培训费预算数为5万元。

九、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购预算支出19.4万元。主要用于办公设备、办公耗材、电脑、打印机等办公电子设备以及维修维护费以及信息系统购入。无政府购买服务。

十、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

2021年固定资产为2468.95万元，其中：房屋1433万元，专用设备39.2万元，通用设备915.66万元，图书档案5.16万元，家具用具装具75.94万元。

十一、政府性基金预算财政拨款收支预算情况说明

2022年度无政府性基金预算支出。

    十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度无国有资本经营预算支出。

    十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，2022年对5个项目开展了事前绩效，当年项目预算数347万元。