目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分  预算绩效情况说明

第五部分  名词解释

                 第一部分 部门概况

一、部门职责

甘南州道路运输管理局肩负着全州道路运输发展规划、道路运输相关政策制订、维护道路运输市场秩序、道路运输安全和行业稳定、营运性客货运输管理、机动车维修及驾驶员培训市场管理、运输服务的行政许可等重要职能，同时还受托监管着近亿元资产的道路运输站场等国有资产。

二、机构设置

2004年，甘南州道路运输管理局在机构改革中由原甘南州公路运输管理处的基础上组建成立。甘南州机构编制委员会按照“总量控制、编制管理、定员预算、保障供给”的原则，核定州运管局机关编制47名。根据甘南州机构编制委员会办公室《关于调整甘南州道路运输管理局内设机构的通知》（州机编办字〔2007〕124号）文件精神，2007年在同意调整部分科室名称、加挂“甘南州运政执法支队”牌子的同时，增设了规划发展科、城市运输管理科，核定科级职数各1名。州运管局机构调整后内设办公室、监察审计科、财务资产科、运输安全科、市场监督科、科技教育科（信息中心）、规划发展科、城市运输管理科等8个职能科室。

根据2018年4月8日甘南藏族自治州人民政府办公室《关于印发甘南州道路运输管理局体制改革方案的通知》(州政办发[2018]34号)文件精神甘南州道路运输管理局重新核定人员编制50名；2020年11月30日中共甘南州委机构编制委员会《关于划转甘南州交通运输综合行政执法队工作人员的通知》（甘南编委发[2020]70号）文件；2020年12月7日中共甘南州委机构编制委员会《关于成立甘南州邮政业安全中心的通知》（甘南编委发[2020]73号）文件精神于2021年1月1日起划转到甘南州交通运输综合行政执法队工作人员29名，2021年10月划转到甘南州邮政业安全中心工作人员4名。2024年年末实有在职人员13人，其中正县级干部1名，副县级干部2名，正科级干部7名，副科级干部2名，合同制工人高级工1名；2024年年末实有退休人员19人，遗属3人。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 

 

二、收入决算表

 

 

三、支出决算表

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表），本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据；国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开08表），本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为322.72万元。与上年度相比,收、支总计各减少38.71万元，下降10.71%，主要原因是：2023年1月份退休1人财政拨款并支付建房费及高寒补贴2.21万元；6月份财政拨款并支付1人死亡抚恤金18.2万元；7月份职业年金记实1人财政拨款并支付6.89万元；9月份调出1人2024年人员收入支出相应减少；10月退休1人财政拨入并支付建房费及高寒补贴2.34万元，而2024年1月除调入1人外，无抚恤金、职业年金记实、建房费和高寒补贴等临时追加的预算收入支出，本年度并减少上级补助收入（其他收入）4.86万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计319.75万元,其中：财政拨款收入312.92万元,占97.87%；其他收入6.82万元,占2.13%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计320.08万元,其中：基本支出320.08万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为312.92万元。与上年相比,各减少36.83万元，下降10.53%。主要原因是：2023年1月份退休1人财政拨款并支付建房费及高寒补贴2.21万元；6月份财政拨款并支付1人死亡抚恤金18.2万元；7月份职业年金记实1人财政拨款并支付6.89万元；9月份调出1人2024年人员收入支出相应减少；10月退休1人财政拨入并支付建房费及高寒补贴2.34万元，而2024年1月除调入1人外，无抚恤金、职业年金记实、建房费和高寒补贴等临时追加的预算收入支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出312.92万元,较上年决算数减少36.67万元，下降10.49%。主要原因是：2023年1月份退休1人财政拨款并支付建房费及高寒补贴2.21万元；6月份财政拨款并支付1人死亡抚恤金18.2万元；7月份职业年金记实1人财政拨款并支付6.89万元；9月份调出1人2024年人员收入支出相应减少；10月退休1人财政拨入并支付建房费及高寒补贴2.34万元，而2024年1月除调入1人外，无抚恤金、职业年金记实、建房费和高寒补贴等临时追加的预算收入支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出312.92万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出57.26万元,占18.30%；卫生健康支出17.98万元,占5.74%；交通运输支出216.09万元,占69.06%；住房保障支出21.60万元,占6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为326.18万元,支出决算为312.92万元,完成年初预算的95.94%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为67.51万元,支出决算为57.26万元,完成年初预算的84.82%,决算数小于预算数的主要原因是：职业年金年初预算11.93万元，而未记实，导致其年初预算数据与年末决算数据的产生差额。

2．卫生健康支出年初预算数为18.23万元,支出决算为17.98万元,完成年初预算的98.59%,决算数小于预算数的主要原因是：2024年度年初预算根据2023年10月份工资数据为预算基数，而我单位2023年11月份人员退休1名，于2024年9月份人员调出1名，导致卫生健康支出较年初预算发生相应的变动。

3．交通运输支出年初预算数为218.67万元,支出决算为216.09万元,完成年初预算的98.82%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度年初预算根据2023年10月份工资数据为预算基数，而我单位2023年11月份人员退休1名，于2024年9月份人员调出1名，导致交通运输支出较年初预算发生相应的变动。

4．住房保障支出年初预算数为21.76万元,支出决算为21.60万元,完成年初预算的99.24%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度年初预算是根据2023年10月份工资数据为预算基数，而我单位2023年11月份人员退休1名，于2024年9月份人员调出1名，导致住房保障支出较年初预算发生相应的变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出312.92万元。其中：

人员经费278.25万元,较上年决算数减少36.31万元，下降11.54%,主要原因是：2023年1月份退休1人财政拨款并支付建房费及高寒补贴2.21万元；6月份财政拨款并支付1人死亡抚恤金18.2万元；7月份职业年金记实1人财政拨款并支付6.89万元；9月份调出1人2024年人员收入支出相应减少；10月退休1人财政拨入并支付建房费及高寒补贴2.34万元，而2024年1月除调入1人外，无抚恤金、职业年金记实、建房费和高寒补贴等临时追加的预算收入支出。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休费、遗属生活补助及其他对个人和家庭的补助。

公用经费34.67万元,较上年决算数减少0.36万元，下降1.02%,主要原因是：2024年财政直接从单位运转经费中扣政务大厅物业费用0.3万元，年末因财政扎帐未能支付碎纸机购置费0.06万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数等于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费本年度共支出0.86万元，其中一般公共预算支出0.49万元，非财政拨款支出0.36万元,较上年决算数减少0.82万元，下降62.27%,主要原因是：上年度公务用车运行维护费全部由一般公共预算支出，非财政拨款支出0元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是：我单位无出国出境业务和培训事宜，所以每年无因公出国(境)费用预算和支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.49万元,其中公务用车运行维护费支出预算为0.49万元，公务用车运行维护费支出决算为0.49万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.52万元，下降51.24%,主要原因是公务用车运行维护费本年度共支出0.86万元，其中一般公共预算支出0.49万元，非财政拨款支出0.36万元，较上年决算数减少0.82万元，下降62.27%,主要原因是上年度公务用车运行维护费全部由一般公共预算支出，而非财政拨款支出0万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数,较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年、2024年度无公务用车购置需求。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.49万元,支出决算为0.49万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.52万元，下降51.24%,主要原因是：公务用车运行维护费本年度共支出0.86万元，其中一般公共预算支出0.49万元，非财政拨款支出0.36万元,而上年度公务用车运行维护费全部由一般公共预算支出，非财政拨款支出0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.30万元，下降100.00%,主要原因是：一方面严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用；另一方面因为本年度上级部门检查督查基本以交通综合督查检查，无接待事宜。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.30万元,较上年决算数增加0.30万元，增长100%,主要原因是本年度计划邀请七县一市道路运输管理局负责人召开全州道路运输工作安排部署会议，增列预算0.30万元。是本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.20万元，下降100.00%,主要原因是本年度无培训费需求。

十一、政府采购支出情况说明

 2024年度本部门政府采购支出合计5.25万元,其中：政府采购货物支出3.90万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.35万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车主要是我单位为道交委成员单位，根据现有的三定方案承担着道路运输企业的安全生产业务监督检查工作，保留此车辆用于开展道路交通事故现场勘查及道路运输企业的安全生产业务监督检查工作。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金30万元,因财政对口科室直接扣减政务大厅物业费0.33万元，经调整，全年预算为29.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

二、绩效自评结果

我单位在2024年度部门决算中反映单位运转经费1个项目绩效自评结果。

“单位运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.14分。项目年初预算数为30万元，经调整，项目全年预算数为29.67万元,执行数为29.62万元,完成预算的99.81%。

项目绩效目标完成情况：本项目保障了2024年度单位办公用品的购置、差旅费、驻村伙食补助及办公楼水、电、暖气费等的支出，确保完成了本年度全州道路运输行业各项工作任务的开展，年内指导、督查县（市）道路运输行业2次，调研机构改革情况1次，赴省内兄弟单位观摩学习机构改革经验2次，并开展完成了与帮扶村支部联建、入户、“七一”、“元旦、春节”慰问等工作。

发现的主要问题及原因：一是因经费预算有限，我单位已拖欠2022年以来的残疾人保障金和办公楼取暖费；二是部门预算未能核定保障保留车辆运行维护费。下一步改进措施：争取将残疾人保障金、办公楼暖气费和保留车辆运行维护费列入下一年度的年初预算。

三、部门重点绩效评价结果

“单位运转经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为87.14分，自评结果为“优”

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。